外汇交易者十大资金管理技巧

那些计划在外汇市场开始交易之旅的人必须经历学习市场和交易概念的过程。 这个学习阶段对于让自己做好准备应对波动的市场条件并从中获利至关重要。 风险管理是您在进入不断波动的货币市场之前应该培养的一项相关技能。 许多初学者忘记学习的另一项重要技能是资金管理，本文包括每个交易者都应该了解的十大外汇资金管理技巧。

外汇资金管理的意义

在我们讨论十大资金管理技巧之前，您需要了解资金管理的含义以及为什么它与外汇交易相关。 简而言之，资金管理是交易者使用资金进行交易的方式。 基本上，它是交易者为确保交易资本和增加账户而遵循的一套技术和方法。 外汇风险管理与资金管理密切相关，但两者之间的区别在于，风险管理仅注重最小化损失，而资金管理则注重交易资金的最佳利用。

现在，您可能想知道资金管理在外汇交易中的相关性，因为我们已经有风险管理来限制潜在损失。 但资金管理的范围更广，风险管理只是其中的一部分。 作为交易者，您必须了解外汇资金管理，因为拥有市场知识或交易技能并不足以随着时间的推移增加您的账户。 这些技能只能帮助您赢得一些交易，但作为交易者，您的实际收益更多地与您管理资金或交易资本的方式有关。

作为一名外汇交易者，您如何以最佳方式管理您的资金？ 这个问题的答案是您应该遵循的十大外汇资金管理技巧，以建立长期成功的交易生涯。

1.评估您的风险并决定每笔交易的风险

外汇交易者的第一个资金管理技巧是花一些时间评估他们的风险并决定他们愿意为交易承担的风险。 您在进行交易时承担风险的交易资本的百分比将是您每笔交易的风险。 外汇交易者每笔交易的理想风险为 2%，这意味着单笔交易的最大风险金额应为总交易资本的 2%。 这样做是为了限制您的潜在损失和总体账户回撤，因为承担更高百分比的风险将导致更大的损失。 2% 规则是保护资本最有效的资金管理技巧之一。

2. 避免过度交易

外汇交易资金管理的第二个技巧是关于您在一天内进行的交易数量或您遵循的交易时间范围。 每个交易者都应该为他们可以开立的最大交易数量设置限制，无论结果如何。 这意味着一旦达到限额，无论您是盈利还是亏损，您都应该停止交易。 在没有可靠计划的情况下进行过多交易被称为过度交易，这会很快耗尽您的账户。 因此，请始终遵循严格的方法，不要在连续盈利或亏损后屈服于进行额外交易的冲动。

3.让你的盈利交易持续更长时间，并立即退出亏损交易

外汇交易者的第三个资金管理技巧是让您的盈利交易持续更长时间并立即平仓亏损交易。 用交易者的话来说，就是尽早止损，并给你的交易时间尽可能长地盈利。 当您看到市场走势对您不利并导致损失时，您应该毫不犹豫地退出该头寸。 有时，您为了少量利润而平仓，但事后却后悔不已，因为如果您决定再等一会儿，您可能会获得更大的利润。 因此，您必须有耐心才能充分利用成功的交易。

4.为每笔交易设置止损

这不仅仅是一个提示，而是所有交易者都应该遵守的规则。 止损是一种确保您在交易产生损失时自动退出的订单。 您只需决定您愿意承受的交易最大损失，并将止损设置在该水平即可立即自动退出。 止损也应该设置在正确的位置，这样才不会限制您的盈利潜力。 外汇中的利润和损失通常以点来衡量，点值计算器将是确定基础货币点的货币价值的完美工具。 这种自动化工具可以派上用场来计算最佳止损水平。

5. 最佳头寸规模

该技巧与决定每笔交易风险的第一个技巧密切相关。 头寸规模或交易规模表明您将在交易中冒多少钱，而最佳头寸规模是外汇资金管理的重要组成部分。 事实上，完美的头寸规模是最大化您的利润潜力同时限制每笔交易风险的必要条件。 头寸规模或交易规模取决于您交易的手数类型和手数。 如果您发现很难决定理想的手数，您可以借助利润计算器，检查不同手数的潜在利润或损失，然后选择适合您风险状况的手数。

6. 风险/回报比

资金管理的下一个技巧是设置最佳风险/回报比并据此进行交易。 顾名思义，风险/回报比表明您在交易中所承担的风险大小与交易的潜在利润之间的关系。 您可以从交易中获得的利润金额称为奖励，而您因交易失败而可能遭受的损失金额称为风险。 您的风险/回报比应始终大于 1，如果该交易的风险/回报比较低，那么您不应进入该交易。

7. 小心杠杆

杠杆是一个非常强大的工具，可以加速您在外汇市场上的利润。 它允许您以较少的交易资本作为保证金要求来持有更大的头寸。 但随着您的损失变大，杠杆交易也会增加您的风险。 因此，使用过多的杠杆对于交易者来说是危险的，因为他们的损失可能远远超出他们的承受能力。 因此，您应该在有限的范围内使用杠杆，以安全的方式最大化您的收益。

8.不要让你的情绪控制

当你处理金钱时，贪婪和恐惧等情绪也会出现，因为这是人类的本能。 贪图金钱和害怕拿钱冒险在交易者中是很常见的。 然而，这些情绪对交易过程根本没有帮助。 因此，您在做出交易决策时必须控制这些情绪，而不是让它们控制并依赖逻辑。

9. 通过追踪止损锁定利润

另一个外汇资金管理技巧是使用追踪止损单来锁定交易利润。 追踪止损与常规止损不同。 常规止损保持不变，而追踪止损可以自行移动以保留您在交易中的利润。 因此，在您的交易中设置追踪止损。 但您需要小心追踪止损的设置，因为它会以自动方式移动。

10.研究相关对

外汇资金管理的最后一个技巧是研究相关货币对，因为货币对通常最终在外汇市场中具有相关性。 这种相关性可以是正相关（即 2 个货币对的价格朝相同方向变动），也可以是负相关（即货币对朝相反方向变动）。 那些使用多个货币对进行交易的人应始终检查他们计划交易的货币对的相关性类型和相关性程度，因为在不了解货币相关性的情况下进行交易有时可能存在风险。

加起来

因此，这些是外汇交易者应遵循的十大技巧，以尽可能最好的方式管理他们的资金。 这些技巧大多数都与风险管理有关，因为计算风险是有效资金管理的本质，也是外汇交易长期成功的关键。