如何成为自营交易者：关键步骤和要求

已发表: 2023-09-22

在不断变化的金融格局中，自营交易代表了一个专门领域，交易者利用自营公司的资本，将获得的利润分成潜在的巨额支出。

然而，利用外部资金也存在高风险，可能造成巨大损失。这就是为什么对市场动态、交易策略和各种金融工具的大量了解对于成为一名成功的自营交易者仍然至关重要。

到底什么是自营交易者？

自营交易员是在各种金融市场和工具（如 ETF、差价合约、债券、股票甚至数字货币）进行交易的专业人士，利用公司或基金的资本来赚取利润。

这些交易者代表了投资银行、自营交易公司和对冲基金发展业务的不可或缺的一部分，这三个不同的金融实体都为自营交易提供了独特的运营环境和交易理念。

自营交易员通常不是受薪雇员，而是通过利润分享安排赚取收入，一些公司提供最低月薪以帮助集中精力。

自营交易需要风险和资产管理方面的专业知识，这使得自营交易员对于维持市场稳定至关重要。自营交易者参与做市，通过充当买家和卖家的角色来确保市场流动性。

利润分享百分比通常在 50%-90% 之间，具体取决于公司的账户选项。

如何成为一名资金交易者？

成为资金交易者意味着使用公司或个人提供的资金进行交易，从而增强交易能力并分享利润。以下是如何成为资金交易者：

选择合法的道具公司：仅选择与具有良好业绩记录、合规性和致力于公平的道具公司合作，对于避免潜在陷阱并确保平稳的交易体验至关重要。
开设帐户：尝试演示或免费试用选项（如果有），并为评估过程做好准备。
了解交易平台：熟悉所使用的交易平台对于高效的交易操作至关重要。大多数自营公司使用 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5 平台进行运营。
保持跟踪记录：通常需要经过验证的跟踪记录，以展示您的交易技巧和市场知识。
获得验证和资金：大多数自营公司都会验证您的交易智慧，并且您需要完成某些检查和许可证才能完成验证过程。之后，您可以获得资金并继续使用资金充足的交易账户。

自营交易员能赚多少钱？

自营交易的经济回报丰厚但又变化多端，受到多种因素的影响，包括交易者的技能水平、交易公司的政策、市场状况和基本工资。

自营交易员的工资可能会有所不同，奖金和其他激励措施通常构成薪酬的重要组成部分。

入门级自营交易员工作的平均工资约为90,000 美元，而最有成就的交易员每年可达500,000 美元。

然而，我们必须注意到，自营公司挑战的失败率非常高，因此在评估自营交易作为职业选择时，考虑这些统计数据也很重要。

建立自营交易职业生涯

如果您正在考虑进入自营交易的世界，您需要做好功课，真正掌握市场的来龙去脉，并对交易行业了如指掌。

获得全面的理解：了解自营交易的含义、其机制及其在金融市场中的作用。
进行广泛的研究：深入研究市场并全面了解交易。具有数学、金融、经济学、物理学、计算机科学背景或拥有硕士学位可能会更有利。此外，Python 和其他交易相关技术的经验和熟练程度也非常有用。
寻找投资者：与愿意支持您的交易活动的潜在投资者或金融机构建立联系。这包括展示良好的业绩记录、展示交易能力以及展示对市场动态、技术分析和基本面分析的理解
评估您对交易的热情：反思您对交易和金融市场的兴趣。仅仅为了金钱利益而追求自营交易而没有真正的兴趣可能会让人不知所措、没有成就感，并可能导致巨大的压力。
评估自营交易公司的报价：调查各种自营交易公司，优先考虑那些受监管和完全注册的公司，以及那些提供最佳条款和奖励的公司。
准备交易面试：准备好在与潜在公司的面试过程中自信地讨论您的经验、交易技巧、市场知识和首选自营交易策略。
准备执照考试：准备参加并通过证券行业基础知识 (SIE) 和系列 57 — 证券交易员代表考试，成为一名持牌自营交易员。
寻求指导和指导：向经验丰富的交易者寻求建议、见解和指导，以帮助您驾驭自营交易环境并提高您的交易技能。
参与模拟交易：在进入真实交易之前，使用模拟账户进行练习，以建立信心并获得实践经验，而无需冒真钱的风险。
使用真实资本开始实时交易：一旦您通过了必要的考试并完成了其他监管要求，就可以在实际市场中开始使用真实资本进行实时交易。

在投身自营交易领域之前，记住一些注意事项也很重要。

对于初学者来说，评估自己的风险承受能力至关重要，因为驾驭高度波动和高风险市场的能力需要有承受财务损失的能力。俗话说，永远不要用无法承受损失的东西进行交易。

由于涉及高风险，压力管理和熟练的心算技能对于正确应对自营交易固有的持续压力和不确定性的能力至关重要。

包起来

成为一名自营交易员，更重要的是从中建立成功的职业生涯，需要坚定地致力于战略规划、风险管理和对知识的永无休止的追求。只有头脑冷静的交易者，那些不太骄傲而不愿随着时间的推移调整和改变自己的方法和策略的交易者，才有机会真正确保自己的财务未来。