Grafik Teknik Analizi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

İster yatırımcı, ister işletme sahibi veya tüccar olun, potansiyel pazarınızı incelemek çok önemlidir. Ancak, pazar araştırması ekosisteminde yeniyseniz, en çok dolaşan bir moda sözcük 'teknik analiz'dir.

Bununla birlikte, fazla su tutmayabilecek diğer moda sözcüklerin aksine, teknik analiz hisse senedi, kripto, döviz piyasalarında başarı için kritik öneme sahiptir. Hisse senedi ve forex yatırımcıları için teknik analiz kavramı, yatırımcıların yaptığı trend analizine benzer.

Bu süreçler, gelecekteki olasılıkları tahmin eden bir model bulmak için noktaları geriye doğru birleştirir. Buna 'Grafik Oluşturma' denir. Ayrıca, trend analizi ve teknik analizde ortak olan bir diğer faktör de doğrudan fiyatlar ile ilgilenmeleridir. Bu nedenle, bu parça için hem trend analizine hem de teknik analize grafik teknik analizi olarak atıfta bulunacağız.

TEKNİK ANALİZ NEDİR?

Grafik teknik analizi, bir menkul kıymetin gelecekteki fiyat hareketini tahmin etmek için tasarlanmıştır. Bu gelecekteki potansiyeli tahmin etmek, tarihsel verilerin - fiyat ve hacim - incelenmesine dayanır. Grafik teknik analizi sayesinde, yatırımcılar ve tüccarlar gerçek değer ile piyasa fiyatı arasındaki boşluğu anlar. Bu gibi durumlarda kullanabilecekleri ortak inceleme kavramları davranışsal ekonomi ve istatistiksel analizdir.

Yatırımcıların tek başına teknik grafik analizinden elde edilen bilgilerden yararlanmadığını unutmamalısınız. Karar vermeden önce temel analizle birleşirler. Özellikle olay yerinde yeniyseniz, her analiz karmaşıktır. Edinebileceğin tüm bilgilere ihtiyacın var.

Teknik analiz yaparsanız, anlaşılması gereken en önemli unsurlardan biri trend çizgisidir.

TEKNİK ANALİZDE TRENDLINES

Trend çizgileri, fiyat hareketlerini ve modellerini görsel olarak tanımlamada kullanılır. Düz çizgiler, bir fiyat noktasından diğerine (azalan zirveler veya yükselen dipler) uzanır ve pozitif, negatif veya nötr hareketleri gösterir. Trend çizgilerinin nasıl çizileceğini bilmek, bir yatırımcı veya tüccar olarak öğrenmek için kritik bir beceridir. Düzgün çizilmiş bir trend çizgisi ile direnç ve destek alanlarını belirlemek kolaylaşır.

Eğilim çizgileri yukarı doğru açılı olduğunda buna yukarı eğilim çizgisi denir. Bu durumda, yüksekler daha yüksektir ve alçaklar daha yüksektir. Aynı şekilde, bir trend çizgisi aşağı açılı olduğunda buna aşağı trend çizgisi denir. Bu durumda, yüksekler daha düşük ve alçaklar daha düşüktür.

Ayrıca, bir yatırımcı olarak trend çizgilerinin farklı olduğunu anlayın. Farkın önemli bir belirleyicisi, bağlantılı noktalar arasındaki fiyat çubuğudur. Bazı insanlar da en yüksek ve en düşük seviyelere değil kapanış fiyatlarına dikkat çekiyor. Bu nedenle, her şey özel grafik sürecinizi ve stratejinizi anlamakla ilgilidir.

Bununla birlikte, bir fikir birliği, trend çizgilerinin, bağlanacak daha fazla fiyat noktası olduğunda artan geçerliliğe sahip olduğudur. Trend çizgileri ne kadar basit görünse de, iki hayati alt kavram vardır. Bunlar; geri dönüş kalıpları ve devam kalıpları.

Devam Kalıpları

Devam kalıpları, bir fiyat noktası grafiği geçici bir trend bozulmasını gösterdiğinde ortaya çıkar. Devam modeli kavramına bazen 'duraklama' denir. Bu dönemde boğa ya da ayı piyasasındaki yatırımcılar dinleniyorlar.

Bu nedenle, grafik trend çizgilerine dikkat etmek hayati önem taşımaktadır. Belirli bir noktadaki fiyatın devam bölgesinin üstünde mi yoksa altında mı olduğu gibi ayrıntılara da dikkat etmelisiniz. Devam kalıplarının ana teorisi, 'tersine dönüş onaylanana kadar her trendin devam edeceği'dir.

Özetle, devam kalıpları, fiyatın trendini sürdürdüğü zamandır.

Dikkat edilmesi gereken devam kalıpları türleri vardır:

• Flamalar: Fiyat noktalarını birbirine bağlayan iki trend çizgisi sonunda birleştiğinde bir flama oluşur. Karakteristik yakınsamanın ötesinde, flama trend çizgileri iki yönde hareket eder.
• Bayraklar: Bayraklar, yukarı, yan veya aşağı eğimli olabilen iki eğilim çizgisi kullanılarak da oluşturulur. Bayraklar oluştuğunda, daha sonra hacim belirli bir süre boyunca azalır.
• Takozlar: Takozların flamalarla benzerlikleri vardır - iki yakınsak çizgi oluşur. Takozlar ve flamalar arasındaki fark, birincinin trend çizgilerinin aynı yönde hareket etmesidir. Takozların da bayraklarla benzerliği vardır - daha sonra, fiyat kalıp dışına çıktığında artan bir hacim azalması vardır.

Ters Modeller

Ters örüntüler, fiyat örüntülerinin yönlü bir değişikliği gösterdiği bir durumu bildirir. Örneğin, tersine dönüş modelleri, mevcut piyasa akışının (boğa veya ayı) sona erdiği dönemleri gösterir. Bu anlarda şimdiye kadar kurulmuş olan trend yeni bir yöne doğru gidiyor.

Piyasanın tepesinde tersine dönüş kalıpları oluştuğunda, buna dağıtım kalıpları denir. Bu durumda, belirli bir varlığın satın alımından daha fazla satış vardır. Ancak, piyasanın dibinde tersine dönüş kalıpları meydana gelirse, buna birikim kalıpları denir. Bu durumda, satışlardan daha fazla ticari varlık alımı vardır.

Dikkate alınması gereken ters çevirme modelleri vardır:

• Başlar ve Omuzlar: Bu, bir makro hareket etrafında iki mikro fiyat değişiminin olduğu bir durumdur. Başlar ve omuzlar durumu piyasanın altında veya üstünde olabilir. Başlar ve omuzlar çoğu zaman üç maçta meydana gelir. İlk itme ya bir çukur ya da bir tepe noktasıdır. Ardından, bu aktiviteyi her zaman daha büyük olan ikinci bir aktivite takip eder. Son olarak, üçüncü baş ve omuz aktivitesi neredeyse her zaman birincisine benzer.
• Double Tops: Bu, piyasanın belirli bir direnç seviyesini iki kez aşmaya çalıştığı ancak başarısız olduğu kısa vadeli yüksek dalgalanma durumunu gösterir. Çift tepeli trend çizgisi her zaman “M” harfine benzer. Çift tepeler, iki nafile direnç kırılma girişiminin ardından trendin tersine dönmesine neden olur.
• Double Bottom: Bu, double toplara benzer. Çift dip, piyasa eğiliminin aynı destek seviyesinin altına düşmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu kısa vadeli bir düşük dalgalanma durumudur. Çift dip senaryosu aynı zamanda bir trendin tersine dönmesine neden olur.

ÇİZELGE TEKNİK ANALİZİNE YAKLAŞIMLAR

Teknik analizin keşfetmek için farklı stratejileri vardır. Bu stratejilerin her birinin avantajları ve dezavantajları vardır. Ancak, bu stratejiler iki ana kategoriye ayrılır: yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya yaklaşımlar.

Yukarıdan aşağıya Yaklaşım

Bu, yatırımcıların bireysel menkul kıymetlere bakmadan önce tüm ekonomiyi göz önünde bulundurdukları bir makroekonomik analiz sürecidir. Bu yaklaşımla tüm bölge ekonomisi göz önünde bulundurulmakta, bunu şirketin içinde bulunduğu sektör, ekonomi ve şirketin hisse senetleri takip etmektedir.

Yukarıdan aşağıya yaklaşım, en çok yatırımcı veya tüccar kısa vadeli kazançların peşindeyken kullanılır.

Aşağıdan Yukarıya Yaklaşım

Aşağıdan yukarıya grafik teknik analiz yaklaşımı, dikkati makro ekonomiye kaydırmadan önce söz konusu hisse senetlerine veya şirketlere odaklanır. Aşağıdan yukarıya analiz, potansiyel giriş ve çıkış noktalarını bulmaya çalışır. Aşağıdan yukarıya analiz yaklaşımını kullanan yatırımcılar için değer son derece önemlidir; uzun vadeli pazar varlığı ararlar.

GRAFİK TEKNİK ANALİZ STRATEJİNİZİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMA İPUÇLARI.

Birkaç teknik analiz stratejisi mevcuttur. Bu stratejilerden herhangi birini en üst düzeye çıkarmak için aşağıdakileri özenle takip edin:

• Bir strateji seçin: Bir tüccar veya yatırımcı olarak, tüm teknik analiz stratejilerini kullanmaya çalışmayın. Bunun yerine, bir strateji seçip ustalaşana kadar tekrarlamak en iyisidir. Yeni başlayan biri olarak, kontrol edebileceğiniz en kolay stratejilerden biri hareketli ortalama geçiş stratejisidir.
• Menkul Kıymetlerin Belirlenmesi: Hisse senetlerine ya da bir startup'a yatırım yapmak istiyorsanız, savaşlarınızı özenle seçmek hayati önem taşır. Tüm şirketler veya hisse senetleri stratejinize uymayabilir. Ya stratejinize en uygun varlığı seçin ya da başka bir teknik analiz stratejisine hakim olun.
• Mükemmel aracı kurumu bulun: Seçtiğiniz güvenliği desteklemek için bir ticaret hesabına sahip olduğunuzdan emin olun.
• Takip Edin ve İzleyin: İşiniz doğru komisyonculuğu almakla bitmiyor. Stratejinizden çıkan işlemleri izlemeniz gerekir. Seçtiğiniz strateji, ne kadar uyanık kalmanız gerektiğini belirler.
• Yazılımı Kullanın: Çeşitli yatırım analiz araçları ve yazılımları, ticaret performansınızı artırmaya hazırdır. birini bul; her zaman en iyi halinde olamazsın.

ÇÖZÜM

Yatırım kararları verirken, temel ve teknik analiz konusunda gerekli özeni göstermeniz önemlidir. Grafik teknik analizinizle somut işler yaptığınızda, uzun vadeli pozisyonlarınızı ve getirilerinizi optimize edersiniz. Bununla birlikte, bir tanesine karar vermeden önce belirli stratejilere daha derine inin. İşini yap!