Başlıca Sektörler Işığında ESG

ESG denilince ilk olarak ne anlama geldiğini anlıyoruz. Dolayısıyla, iş için paydaş odaklı bir yaklaşımı ifade eden “Çevresel, Sosyal ve Yönetişim” anlamına gelir.

ESG, yönetmenlerin kafasında daha belirgin hale geldikçe, bölgesel dikkati çeken küresel incelikleri tanımak çok önemlidir. ESG yönergelerini izleyen şirketler, olası tüm boyutlarda sorumlu davranmayı taahhüt eder.

Geniş çevresel, sosyal ve yönetişim sınıfları, çok çeşitli zorlukları kapsar.

Bunlar arasında:

çevresel

• Doğal dünyamız için koruma;
• İklimdeki değişiklikler;
• Karbon emisyonlarının azaltılması;
• Kirlilik ve su eksikliği;
• Ormansızlaşma ve hava kirliliği.

Sosyal

• İnsanların sosyal düşünceleri ve karşılıklı bağımlılıkları;
• Azaltılmış kayıp oranı;
• Güvenlik ve veri hijyeni;
• Kadınların ve azınlıkların dahil edilmesi;
• Topluluk içindeki ilişkiler;
• Zihinsel esenlik.

Yönetim

• Bir firmayı veya organizasyonu yönetmek, lojistik ve iyi tanımlanmış bir süreç gerektirir;
• Yönetim kurulunun oluşumu;
• Yöneticiler için ücret yönergeleri;
• Politika ve lobicilikteki gelişmeler;
• Girişim ortakları için tazminat;
• İşe alma ve entegrasyon için en iyi uygulamalar.

ESG yatırımının geçmişi 1960'lara dayanmaktadır. Bazı etik mülahazalar gelişirken, uzun vadeli yatırım öncülü değişmedi. Bununla birlikte, standart finansal araştırmanın yanı sıra, artan sayıda yatırımcı olası yatırımları değerlendirmek için ESG kriterlerini kullanmaktadır.

Size tavsiyemiz: Geleceğin Teknolojisiyle Dünyamızı Değiştirecek 11 Fikir.

Yatırımcılar İçin ÇSY

Bir CNBC araştırmasına göre, bugünün yatırımcı kuşağı, Boomer çağından 68 trilyon dolara varan önemli bir servet transferi alıyor. Ve bu serveti miras alacak olan kişilerin, bu serveti nasıl değerlendirecekleri konusunda kendilerinden öncekilerden farklı fikirleri olabilir.

Birçok fon yöneticisi, genellikle üçüncü taraf kaynakların yardımıyla bilgi toplamak ve listelenmiş iş yönetişimi ve ESG verilerini analiz etmek için araştırma ekipleri kurmuştur. Ayrıca bir şirketin yönetimiyle ilgili endişelerini dile getirmek için hissedar toplantılarına katılırlar.

Bazı insanlar, müşteri memnuniyetini sağlama konusunda iyi bir iş çıkarmadığına inandıkları kurulların yeniden seçilmesine karşı oy kullanırlar.

Dünya ESG'ye Yanıt Veriyor

Son yıllarda çoğu gelişmiş ülke, şirketlere ve yatırımcılarına ESG açıklamalarının faydalarını kabul ederek, belirli türde çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim raporlama standartlarını benimsemiştir.

Mali açıklamalarla birlikte, fon yöneticileri ÇSY hususlarını giderek daha fazla dikkate almaktadır. Listelenen firmalar, daha fazla ESG verimliliğine yönelik artan küresel ihtiyaçtan kaynaklanan riskleri ne kadar iyi yönettikleri ve fırsatları yakaladıkları konusunda genellikle not alıyorlar.

Geçen yıl, Amerika Birleşik Devletleri, 2017'deki 44'lük bir önceki yüksek seviyeye göre önemli bir artışla, ESG hususlarını içeren 71 sürdürülebilir fonun yaratıldığını gördü. ESG açıklamalarının şirketlere ve yatırımcılarına faydalarını kabul eden sosyal ve kurumsal yönetişim raporlama standartları.

İklim değişikliğinin bir sonucu olarak, dünyamızın çehresi aslında dönüşüyor. Kuraklık, gıda kıtlığı ve artan sıcaklıklar, gezegenin sürdürülebilirliği üzerinde çok çeşitli endüstrileri etkileyen kademeli bir etkiye sahiptir. Sonuç olarak, yatırımcılar için yeni risk endişeleri ortaya çıkıyor; sürdürülebilirlik sorunlarının sonuçlarına karşı koymak için yeni politikalar oluşturmak zorundadırlar.

Çevresel, sosyal ve yönetişim zorluklarını ve güvenlik açıklarını tanıyan ve ele alan firmaların, sert hava koşulları gibi felaket olaylarının etkileriyle başa çıkmaya daha hazırlıklı olduklarından, tanımayanlardan daha iyi performans gösterme olasılığı daha yüksektir. Ayrıca, karbon azaltımından kaynaklananlar gibi yeni talepleri daha iyi karşılayabilirler.

İş Dünyasında ESG

ESG kavramlarını iş planınıza entegre etmek artık bir mayıs değil, gerçekten de bir zorunluluktur. ÇSY konularında tavır almazsanız, rakiplerinizin gerisinde kalırsınız. Ayrıca, finansal piyasaların çevresel, sosyal ve yönetişim risklerinin finansal performans üzerindeki etkisinin kabulü, ESG yatırımı ve varlık yönetiminin popülaritesindeki artışa yansımıştır.

Bununla birlikte, katılımcı kapitalizmdeki artış, kalite sürdürülebilirliği, yönetişim zorlukları ve genel çevresel etki söz konusu olduğunda, firmaların paydaşlarının çıkarlarını dikkate almalarını gerektirmektedir.

Çevresel, sosyal ve yönetişim faktörleri, herhangi bir risk yönetimi planında önemli hale geldi. ESG öğelerinin etkisini ölçerseniz, operasyonel ve itibar riskini daha iyi yönetebileceksiniz.

ESG düzenlemesi sıkılaştıkça ve ESG açıklamaları zorunlu hale geldikçe, yasal ve uyumluluk risklerinin ele alınması daha kritik hale geliyor. Etkili bir ESG stratejisine sahip olmayan işletmeler, kendilerini çevresel, sosyal ve yönetişim risklerine maruz bırakır ve potansiyelini kaçırır.

ÇSY gündeminin çeşitli bileşenleri, çeşitli paydaşların çıkarları ve istekleri ile ilişkili olacaktır. Örneğin, müşterilerin çalışanlardan veya satıcılardan farklı öncelikleri olacaktır.

Teknolojide ESG

Finansal piyasalar veri sağlayıcısı Refinitiv tarafından yapılan bir ankete göre, en büyük ve en tanınmış ESG fonları, müşterilerinin parasının çoğunu Google, Microsoft, Amazon, Apple ve Facebook gibi dev teknoloji şirketlerine yatırıyor. Bunların tümü düşük karbon ayak izine ve mükemmel hissedar değerine sahiptir.

Bazı analistlere göre, finans piyasasının karbona odaklanması, büyük teknoloji şirketlerinin tarihsel olarak yetersiz kaldığı veri güvenliği ve çalışma hakları gibi diğer çevresel, sosyal ve yönetişim konularını sıklıkla gözden kaçırması anlamına geliyor.

Neler Yapılıyor?

Başta Avrupa olmak üzere, ESG finansal araçları için düzenlemeler ve standartlar geliştirmeye yönelik bazı çabalar sürüyor olsa da, şu anda hemen hemen her şirket bir ESG endeksine paketlenebilir ve yeşil olarak tanıtılabilir.

Öte yandan, bir büyük teknoloji şirketi her zaman düşük karbonlu bir şirket değildir. Örneğin Amazon, Kindles ve dizüstü bilgisayarlardan çoraplara, makyaj malzemelerine, yiyeceklere ve temizlik malzemelerine kadar her şeyi göndermek için küresel bir lojistik ve ulaşım ağı kullanıyor.

Peki, onları en iyi seçim yapan nedir? Çünkü genellikle bir teknoloji şirketi olarak düşünülürler ve teknoloji şirketlerinin düşük karbon ayak izine sahip olması gerekir. Popüler inanca göre, teknoloji şirketleri diğer sektörlerdeki şirketlere göre daha küçük bir karbon ayak izine sahiptir. Ya da en azından emisyonlarını en aza indirmeleri daha kolay.

Bununla birlikte, karbona yapılan vurgu konuyu karıştırıyor olabilir.

Düşük karbon ekonomisini teşvik eden kar amacı gütmeyen Clima e Sociedade'den Gustavo Pinheiro, çözümün bir parçası olarak CO2'ye odaklanmanın memnuniyetle karşılandığını söylüyor.

"Yüzyılın ortasına gelindiğinde, tüm şirketlerin bilime dayalı hedefler benimsemesine ve üretim zincirlerinin yüzde 100'ünü karbondan arındırmayı taahhüt etmesine ihtiyacımız var" diyor.

Şirketlerin karbon performanslarını iyileştirerek sürekli olarak ESG'nin diğer bölümlerine yöneldiklerini, çünkü süreçlerini, üretim zincirlerini ve hatta yönetişimlerini incelemeleri gerektiğini iddia ediyor.

Şunlar hoşunuza gidebilir: Derin Veriler Üzerinde Kazı Yapan Teknoloji: Gerçek Dünyada Küresel Bir Hazine Avı.

Küçük Şirketler Açısından ESG

Son yıllarda, Sustainalytics ve MSCI gibi derecelendirme kuruluşları, ESG yeterliliklerini değerlendirmek için analitik çerçeveye eklemeler yaptı. Ayrıca, yeni bir yasal çerçeve, Avrupa Birliği (AB) Taksonomisini ve Sürdürülebilir Finans Açıklama Gerekliliklerini tamamlamıştır.

Sonuç olarak, pazarın güçlü ESG geçmişine sahip şirketler için ödemeye hazır olduğu tutarda önemli bir değişiklik oldu. Bu, borsanın büyük şirket bölümünde özellikle dikkat çekicidir, çünkü bu tür şirketlerin sıklıkla sağlıklı bir finansal arka rüzgara sahip olduğu düşünülür.

İyi ESG belgelerinin kabulü, Avrupa'daki küçük işletmeler arasında önemli ölçüde daha az tutarlı olmuştur. Bu, çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır. Küçük işletmeler genellikle kendilerini nasıl tanıttıklarından çok faaliyetleriyle ilgilendiklerinden, bu eğilim yalnızca uzun süredir yüksek ESG yeterliliği ile kabul edilen işletmelere fayda sağlamıştır.

Kamu işleri bütçeleri nadiren dikkate alınır. Ayrıca yatırımcılar ve analistler tarafından daha büyük emsallerine göre daha az araştırılırlar, bu da çok çeşitli gözden kaçan ve yanlış fiyatlandırılan şirketlerle sonuçlanır. Öte yandan, daha küçük firmaların yararlandıkları büyüme modellerine daha saf bir şekilde maruz kaldıklarını düşünüyoruz; içlerinde önemli bir "gizli ESG" dikişi var.

ESG Program Geliştirme

Bir şirketin ESG faaliyetlerinin ilerleyişi, ne kadar ilerlediği ile belirlenir. Bu yolculuğun bir parçası olarak, aşağıdaki dört noktayı ele almanızı öneririz:

Bir Planın Geliştirilmesi

Bu, kuruluşun mevcut sürdürülebilirlik girişimlerini değerlendirmeyi, hissedarların çıkarlarını ölçmeyi ve önemli sürdürülebilirlik risklerini ve zorluklarını belirlemek için bir önemlilik değerlendirmesi yapmayı içerir. Bu adım, şirketin ESG stratejisini uygulamak ve izlemek için resmi bir rehber olarak kullanabileceği bir yol planı ile sonuçlanmalıdır.

Veri Yönetimi

Bu, ESG aktivite analizi için gerekli verilerin bulunmasını gerektirir. Veri geliştirme ve yönetimi. Bu, ESG aktivite analizini desteklemek için kullanılacak verilerin tanımlanmasını gerektirir. Kuruluşunuz, özellikle ESG programı için veri toplama, derleme ve doğrulama yöntemleri oluşturmalıdır.

Performansı Değerlendirme

Bu alanların her ikisini de geliştirmek için yöntemler ararken kendinize sorun.

• "Şu anda ESG program hedeflerimizi nasıl izliyoruz?"
• "Paydaşlara ESG performansı hakkında kapsamlı ve dürüst raporlar veriyor muyuz?"
• "Raporlama kontrollerimiz ve süreçlerimiz, raporlamamızın doğruluğunu destekliyor mu?"

Bunlar örgütün kendisine sorması gereken sorulardır. Uyumluluk raporlamasını daha kullanıcı dostu hale getirmek için bu adımlar üzerinde çalışılmaktadır.

Bu adım, işletmelere ESG raporlamasından kaçınmaları için daha az neden sağlayacak veya bunu geliştirmelerine yardımcı olacak ve aynı zamanda pazarın netlik ve tutarlılık talebini karşılayacak kapsamlı bir raporlama yapısı oluşturmanın yolunu açmalıdır.

Şunlar da ilginizi çekebilir: Yenilikçi Yeşil Teknolojiler HVAC'ın geleceğini nasıl değiştiriyor?

Son sözler

Çevresel, sosyal ve yönetişim sorunlarını çözmek için hiçbir adım atılmamışsa, o zaman her adım doğru adımdır. Ancak burada detaylandırdığımız gibi bir ESG stratejisi oluşturmak için sistematik bir yaklaşım benimsemek muhtemelen en iyi sonuçları verecektir.