18. yüzyılda teknik analizin başlangıcından bu yana gelişmeye ve uyum sağlamaya devam etti. Günümüzde tacirler, piyasa davranışını daha iyi tahmin etmek için kullanabilecekleri yüzlerce farklı teknik göstergeye erişebilirler ve bunların tümü en iyi hisse senedi çizelgeleme uygulamalarında bulunabilir.

Alım satım göstergeleri, anlaşılmasını kolaylaştırmak için genellikle işlevlerine göre sınıflandırılır. Bu kategoriler, osilatörleri, oynaklığı, hacmi, destek/direnci, trend takibini, öncü göstergeleri ve daha fazlasını içerir.

Birçok yatırımcı, bu göstergeleri günlük ticarette başarının anahtarı olarak görüyor. Ancak durum böyle mi ve öyleyse hangi göstergeler en iyisidir?

Bu kılavuzda, teknik analiz becerilerinizi geliştirmenize ve daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olarak stratejinize dahil edebilmeniz için günlük ticaret için en iyi göstergeleri keşfedeceğiz.

Günlük Alım Satım İçin Önerilen Göstergeler

1. Basit Hareketli Ortalama (SMA)

Basit Hareketli Ortalama (SMA), tüccarların belirli bir süre boyunca fiyat dalgalanmalarını yumuşatarak fiyat eğilimlerini belirlemesine ve analiz etmesine yardımcı olan popüler bir teknik analiz aracıdır. SMA, bir enstrümanın günler, haftalar veya aylar gibi belirli dönemler için kapanış fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

Örneğin, bir hisse senedi için 5 günlük SMA hesaplamak istiyorsanız, hisse senedinin son beş günlük kapanış fiyatlarını toplar ve ardından toplamı beşe bölersiniz.

Yeni işlem günleri dahil edildiğinde, zaman çerçevesi sabit tutularak en eski kapanış fiyatı hesaplamadan çıkarılır.

Tüccarlar, bir fiyat tablosunda SMA çizgisini çizerek, bir enstrümanın fiyat hareketinin genel yönünü gözlemleyebilir. SMA çizgisi yükseliş eğilimindeyse, enstrümanın fiyatı genellikle yükselir ve bu da bir yükseliş piyasası olduğunu gösterir.

Tersine, eğer SMA çizgisi aşağı yönlü bir eğilim gösterirse, fiyat genel olarak düşer ve düşüş piyasasına işaret eder.

Bu, potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemeye yardımcı olur. Fiyat SMA çizgisine yaklaştığında, yükseliş trendinde destek seviyesi olarak hareket edebilir veya düşüş trendinde direnç seviyesine sahip olabilir.

2. Denge Hacmi (OBV) göstergesi

Dengede Hacim (OBV) göstergesi, bir finansal aracın fiyat hareketi ile kümülatif hacim akışını ölçmeye odaklanan bir teknik analiz aracıdır.

OBV'nin temel önermesi, hacimdeki değişikliklerin genellikle fiyat değişikliklerinden önce geldiğidir. Özünde, OBV, tacirlerin piyasa tersine dönüşlerinin erken belirtilerini tespit etmelerine veya hakim bir eğilimin gücünü doğrulamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

OBV'yi hesaplamak için, enstrümanın kapanış fiyatını bir önceki günün kapanış fiyatıyla karşılaştırmanız gerekir.

OBV göstergesi kümülatiftir, yani fiyat hareket yönüne göre sürekli olarak hacim ekler veya çıkarır. OBV çizgisini bir grafik üzerinde gözlemleyerek, piyasadaki alım ve satım baskısına ilişkin değerli bilgiler edinebilirsiniz.

OBV çizgisi yükseldiğinde, satış baskısından daha fazla alım baskısı olduğunu gösterir. Bu, özellikle OBV çizgisi yeni bir zirveye ulaşırsa, enstrümanın fiyatının artma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Tersine, OBV çizgisi düştüğünde, potansiyel bir fiyat düşüşüne işaret edebilecek olan satın alma baskısından daha fazla satış baskısı anlamına gelir. Yeni başlayanlar için günlük ticaret için harika bir araçtır.

3. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)

Öyleyse, VWAP göstergesi hakkında konuşalım. Bir seans sırasında ortalama işlem fiyatını hesaplamak için hacim ve fiyat verilerini dikkate alır. Bu şekilde, bir enstrümanın fiyatını yalnızca kapanış fiyatına göre değil, gerçek işlem hacimlerine göre daha iyi anlarsınız.

VWAP'ı bir grafik üzerinde hareketli bir ortalama olarak hayal edin. Fiyat bunun üzerindeyse, piyasada yükseliş hissi vardır ve bunun tersi de geçerlidir.

Yararlıdır, çünkü bir hisse senedinin yüksek veya minimum işlem hacmiyle yeni bir zirveye ulaşması gibi size bir enstrümanın sağlığı hakkında bir fikir verir. Bu bilgi, fiyat istikrarını ve kısa vadeli değişiklikleri anlamanıza yardımcı olur.

Bu arada, ölçeklendirme ve günlük ticaret üzerine bir yazı yazdık. İşlemleri satın alma ve elde tutma hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız buna bakmalısınız.

4. Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI süper popülerdir ve aşırı alım ve satım piyasalarını belirlemenize yardımcı olur. Fiyat dalgalanmalarını ölçen ve size mevcut eğilimlerin adil olup olmadığını söyleyen bir osilatördür. RSI, grafikte 0 ile 100 arasında değişen bir çizgi olarak görünür.

RSI'yı kullanırken yakınsamalara ve sapmalara dikkat edin. Göstergenin en yüksek ve en düşük değerleri fiyat trendiyle aynı hizadaysa, bir yakınsama elde edersiniz, yani trend güçlüdür ve muhtemelen devam edecektir ve bunun tersi de geçerlidir.

5. Şamdan Formasyonu Tanıma Göstergeleri

Fiyat hareketlerini analiz ederken, klasik teknik göstergeler çok önemli bir rol oynamaktadır. Fiyat trendlerini belirlemenize, aşırı alım ve satım piyasa durumlarını tespit etmenize ve destek ve direnç alanlarını belirlemenize yardımcı olurlar.

Ancak bu teknik göstergeleri şamdan formasyonları ile birleştirdiğinizde etkinliği önemli ölçüde artar.

Örneğin, bir yükseliş tersine dönüş modelini ifade eden çekici alın. Çekiç, VWAP veya aşırı satım piyasası gibi bir destek bölgesinde göründüğünde tersine dönme olasılığı daha yüksektir.

Şamdan formasyon tanıma yazılımı, tercih ettiğiniz şamdan formasyonlarını otomatik olarak belirleyerek ve bunları fiyat tablolarında vurgulayarak hayatınızı kolaylaştırabilir. Bu görsel ipuçlarına dayalı olarak stratejik karar vermeye odaklanmanızı sağlar.

Bu Göstergeler Sizin İçin En İyisi mi?

Bu nedenle, günlük işlem ihtiyaçlarınız için hangi göstergelerin en iyi olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Cevap, ticaret tarzınıza, deneyiminize ve hedeflerinize bağlıdır.

İyi haber şu ki, bazı ticari göstergelerin anlaşılması kolaydır ve bunları herhangi bir finansal enstrümanı analiz etmek için uygulayabilirsiniz.

Başarılı günlük tüccarların nadiren yalnızca bir veya iki göstergeye güvendiklerini hatırlamak çok önemlidir.

Düşüş veya yükseliş sinyallerini karşılaştırmak ve doğrulamak için bu göstergeleri kullanan çeşitli araçlara sahipler.