ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายรายวัน | ตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นข้อตกลงจริงหรือไม่?

เผยแพร่แล้ว: 2023-04-17

นับตั้งแต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคเริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 18 ก็มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้ เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่หลากหลายได้หลายร้อยตัวที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมของตลาดได้ดีขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถพบได้ในแอปพลิเคชันการสร้างแผนภูมิหุ้นชั้นนำ

อินดิเคเตอร์การซื้อขายมักจัดประเภทตามหน้าที่เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น หมวดหมู่เหล่านี้รวมถึงออสซิลเลเตอร์ ความผันผวน ปริมาณ แนวรับ/แนวต้าน การติดตามแนวโน้ม ตัวบ่งชี้ชั้นนำ และอื่นๆ

นักลงทุนหลายคนถือว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการซื้อขายรายวัน แต่เป็นกรณีนี้หรือไม่ และตัวบ่งชี้ใดดีที่สุดหากเป็นเช่นนั้น

ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายรายวัน เพื่อให้คุณสามารถรวมเข้ากับกลยุทธ์ของคุณ ช่วยให้คุณยกระดับทักษะการวิเคราะห์ทางเทคนิคและบรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่แนะนำสำหรับการซื้อขายรายวัน

1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA)

Simple Moving Average (SMA) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคยอดนิยมที่ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุและวิเคราะห์แนวโน้มราคาโดยปรับความผันผวนของราคาให้ราบรื่นในช่วงเวลาที่กำหนด SMA คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาปิดของตราสารในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น วัน สัปดาห์ หรือเดือน

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการคำนวณ SMA 5 วันสำหรับหุ้น คุณต้องบวกราคาปิดของหุ้นในช่วง 5 วันที่ผ่านมา แล้วหารผลรวมด้วย 5

เมื่อรวมวันทำการซื้อขายใหม่ ราคาปิดที่เก่าที่สุดจะลดลงจากการคำนวณ ทำให้กรอบเวลาคงที่

โดยการวาดเส้น SMA บนกราฟราคา เทรดเดอร์สามารถสังเกตทิศทางโดยรวมของการเคลื่อนไหวของราคาตราสารได้ หากเส้น SMA มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยทั่วไปราคาของตราสารจะเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง

ในทางกลับกัน หากเส้น SMA มีแนวโน้มลดลง โดยทั่วไปราคาจะลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดหมี

สิ่งนี้ช่วยในการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น เมื่อราคาเข้าใกล้เส้น SMA สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับในแนวโน้มขาขึ้นหรืออาจมีแนวต้านในแนวโน้มขาลง

2. ตัวบ่งชี้ปริมาณยอดคงเหลือ (OBV)

อินดิเคเตอร์ On Balance Volume (OBV) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เน้นการวัดกระแสสะสมของปริมาณด้วยการเคลื่อนไหวของราคาของเครื่องมือทางการเงิน

สมมติฐานพื้นฐานของ OBV คือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณมักเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงของราคา โดยพื้นฐานแล้ว OBV ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ตรวจพบสัญญาณเริ่มต้นของการพลิกกลับของตลาดหรือยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่เกิดขึ้น

ในการคำนวณ OBV คุณต้องเปรียบเทียบราคาปิดของตราสารกับราคาปิดของวันก่อนหน้า

ตัวบ่งชี้ OBV เป็นแบบสะสม หมายความว่าจะเพิ่มหรือลบปริมาณอย่างต่อเนื่องตามทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อสังเกตเส้น OBV บนแผนภูมิ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับแรงซื้อและแรงขายในตลาด

เมื่อเส้น OBV สูงขึ้น แสดงว่ามีแรงซื้อมากกว่าแรงขาย แสดงให้เห็นว่าราคาของตราสารมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเส้น OBV ถึงจุดสูงสุดใหม่

ในทางกลับกัน เมื่อเส้น OBV ลดลง แสดงว่ามีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ ซึ่งอาจส่งสัญญาณการลดลงของราคา เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการซื้อขายระหว่างวันสำหรับผู้เริ่มต้น

3. ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP)

เรามาพูดถึงตัวบ่งชี้ VWAP กันดีกว่า โดยจะพิจารณาข้อมูลปริมาณและราคาเพื่อคำนวณราคาซื้อขายเฉลี่ยระหว่างเซสชัน ด้วยวิธีนี้ คุณจะเข้าใจราคาของตราสารได้ดีขึ้นโดยพิจารณาจากปริมาณการทำธุรกรรมจริง ไม่ใช่แค่ราคาปิด

นึกภาพ VWAP เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในแผนภูมิ หากราคาสูงกว่านี้ ตลาดจะมีอารมณ์รั้นและในทางกลับกัน

มันมีประโยชน์เพราะมันทำให้คุณเข้าใจถึงสุขภาพของตราสาร เช่น ถ้าหุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูงหรือน้อยที่สุด ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณเข้าใจเสถียรภาพของราคาและการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม เราได้เขียนโพสต์เกี่ยวกับการเทรดแบบ Scalping vs Day Trade คุณควรดูหากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและถือการซื้อขาย

4. ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI)

RSI เป็นที่นิยมอย่างมากและช่วยให้คุณมองเห็นตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป เป็นออสซิลเลเตอร์ที่วัดความผันผวนของราคาและบอกคุณว่าแนวโน้มปัจจุบันนั้นยุติธรรมหรือไม่ RSI จะปรากฏเป็นเส้นบนกราฟ ตั้งแต่ 0 ถึง 100

จับตาดูคอนเวอร์เจนซ์และไดเวอร์เจนซ์เมื่อใช้ RSI หากค่าสูงสุดและต่ำสุดของอินดิเคเตอร์สอดคล้องกับแนวโน้มราคา แสดงว่าคุณมีจุดบรรจบกัน หมายความว่าแนวโน้มมีความแข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป และในทางกลับกัน

5. ตัวบ่งชี้การจดจำรูปแบบแท่งเทียน

เมื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแบบดั้งเดิมมีบทบาทสำคัญ พวกเขาช่วยคุณในการกำหนดแนวโน้มราคา ระบุสถานการณ์ตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป และระบุแนวรับและแนวต้าน

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณรวมตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเหล่านี้เข้ากับรูปแบบแท่งเทียน ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ยกตัวอย่างเช่น ใช้ค้อนซึ่งหมายถึงรูปแบบการกลับตัวที่เป็นขาขึ้น ความน่าจะเป็นของการกลับตัวมีมากขึ้นเมื่อค้อนปรากฏในโซนแนวรับ เช่น ที่ VWAP หรือภายในตลาดที่มีการขายมากเกินไป

ซอฟต์แวร์จดจำรูปแบบแท่งเทียนสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นโดยการระบุรูปแบบแท่งเทียนที่คุณต้องการโดยอัตโนมัติและเน้นย้ำบนกราฟราคา ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ตามสัญญาณภาพเหล่านี้

ตัวบ่งชี้เหล่านี้ดีที่สุดสำหรับคุณหรือไม่?

ดังนั้น คุณอาจสงสัยว่าตัวบ่งชี้ใดดีที่สุดสำหรับความต้องการซื้อขายรายวันของคุณ คำตอบนั้นขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรด ประสบการณ์ และวัตถุประสงค์ของคุณ

ข่าวดีก็คือตัวบ่งชี้การซื้อขายบางตัวนั้นเข้าใจง่าย และคุณสามารถใช้มันเพื่อวิเคราะห์ตราสารทางการเงินใดๆ ก็ได้

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่านักเทรดรายวันที่ประสบความสำเร็จมักไม่พึ่งพาตัวบ่งชี้เพียงหนึ่งหรือสองตัว

พวกเขามีเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้เพื่อเปรียบเทียบและยืนยันสัญญาณตลาดหมีหรือตลาดกระทิง