Как пройти испытания проп-фирмы: пошаговое руководство

В финансовом секторе проп-трейдинг выделяется как весьма своеобразная сфера. В этой сфере трейдеры проявляют себя, используя капитал компании для участия в финансовых операциях и получения доли прибыли.

Однако, прежде чем иметь возможность торговать с реальными фондами, начинающим участникам приходится столкнуться с препятствиями, связанными с различными оценками фирм, которые тщательно и часто в несколько этапов или этапов проверяют ваши способности и сдержанность в обращении со значительными активами.

Наше руководство призвано прояснить сложную картину проблем, стоящих перед проп-фирмами, и предлагает практические рекомендации, которые помогут вам сориентироваться и преуспеть в испытаниях, поставленных перед вами.

Подготовка к испытаниям реквизита

Думайте о проблемах, связанных с торговлей реквизитом, как о финансовом эквиваленте элитных спортивных соревнований. Точно так же, как спортсмены тщательно тренируются, трейдеры должны оттачивать определенные навыки и досконально понимать правила игры. Вот некоторые из важнейших навыков проп-трейдинга, которые вам следует развивать:

• Технический анализ : это основа многих торговых стратегий. Овладев искусством чтения графиков и понимая такие индикаторы, как скользящие средние, полосы Боллинджера и MACD, трейдеры могут делать обоснованные прогнозы о будущих движениях рыночных цен.
• Фундаментальный анализ . Хотя графики предлагают визуальное представление прошлых и текущих движений, фундаментальный анализ углубляется в вопрос «почему». Чтобы правильно использовать фундаментальный анализ, вы должны быть осведомлены об экономических индикаторах, процентных ставках и геополитических событиях, которые влияют на настроения рынка.
• Управление рисками : каждая сделка по своей сути несет в себе определенную долю риска. Успешные проп-трейдеры используют такие инструменты, как стоимость под риском (VaR) и стресс-тестирование, для количественной оценки потенциальных потерь. Они также используют такие методы, как установка стоп-лоссов и определение размеров позиций на основе заранее определенных процентов риска.
• Эмоциональный контроль и дисциплина . Рынки могут быть нестабильными, вызванными новостями и неожиданными глобальными событиями или невыполнением ожиданий квартальных прибылей крупных корпораций. Многие трейдеры эмоционально реагируют, сталкиваясь с такого рода давлением, принимая дальнейшие неверные решения, которые могут привести к возрастающим и огромным потерям. Ключом к успешной торговле пропами является способность сохранять хладнокровие и всегда оставаться объективным.
• Знание рынка : Разносторонний трейдер разбирается в различных финансовых инструментах, от акций и сырьевых товаров до форекс, драгоценных металлов и деривативов. Они также остаются в курсе глобальных событий, решений центральных банков и важных экономических данных, которые могут повлиять на рынки в считанные секунды.

Как решать задачи проп-фирм

Задачи проп-фирм представляют собой структурированные оценки, часто моделируемые с использованием демо-счетов, которые проверяют способность трейдера получать прибыль, придерживаясь при этом определенных параметров риска. Вот пошаговое описание того, как правильно подходить к задачам проп-фирм:

Понимание условий

У соревнований по реквизиту всегда есть строгие и заранее определенные правила. Они могут включать максимальные лимиты просадки, минимальные торговые дни и обязательные целевые показатели прибыли. Невежество здесь не является блаженством; игнорирование одного правила может привести к дисквалификации.

Разработайте стратегию

Независимо от того, являетесь ли вы свинг-трейдером, полагающимся на технические настройки, или макротрейдером, принимающим решения на основе экономических данных, ваша стратегия должна быть четко определена. Бэктестирование, которое включает в себя тестирование стратегии на исторических данных, может дать представление о ее истинной эффективности.

Используйте управление рисками

Управление рисками – это не просто ограничение потерь. Речь идет об оптимизации прибыли и обеспечении контроля над потенциальными недостатками. Такие методы, как диверсификация (не складывать все яйца в одну корзину), могут оказаться неоценимыми.

Непрерывное обучение

Финансовый мир динамичен. Изменения в регулировании, технологические достижения (например, алгоритмическая торговля и машинное обучение), а также глобальные экономические сдвиги — все это может повлиять на рынки. Успешные трейдеры постоянно изучают отрасль и ее историю.

Ищите наставничества

Наставничество и руководство — это то, что может принести пользу каждому, независимо от того, новичок вы или опытный ветеран торговли. Наставник может предложить детальную информацию, помочь усовершенствовать стратегии и предложить точку зрения в трудные времена. Вот почему подавляющее большинство проп-трейдеров выделяют образовательную поддержку и наставничество как самое большое положительное влияние, произошедшее в их карьере.

Дисциплина

Возможно, самый важный аспект из всех, особенно для проп-трейдера. Даже самые лучшие стратегии могут потерпеть неудачу, если их не соблюдать последовательно и не оттачивать со временем. Избегайте искушения гоняться за рынком или принимать импульсивные решения.

Роль времени в проблемах проп-трейдинга

Время играет решающую роль в большинстве задач, связанных с реквизитом. Некоторые из них могут иметь короткую продолжительность, что заставляет трейдеров принимать быстрые решения. Другие могут предложить более расширенное окно, позволяющее использовать долгосрочный торговый подход.

Эффективное управление временем, особенно когда рынки меняются, — это особый навык, который трейдеры должны оттачивать. Однако если вы хотите проверить свои навыки без этой большой дополнительной точки давления на спине, теперь вы можете выбрать программу оценки с некоторыми фирмами, которые не имеют ограничений по периоду торговли.

Размышление и улучшение после выполнения реквизита

После кульминации задачи по торговле пропами путешествие не заканчивается просто пройденным или проваленным результатом. Для решительного и мудрого трейдера это всего лишь еще одна прекрасная возможность для самоанализа и роста.

Начните с просмотра каждой сделки, которую вы совершили во время испытания. Посмотрите на точки входа и выхода, обоснование каждого решения и результат.

Помимо отдельных сделок, изучите показатели эффективности и подумайте о торговых стратегиях, которые вы использовали. Проверьте соотношение выигрышей и проигрышей, среднюю прибыль по сравнению со средним убытком и общую рентабельность инвестиций.

По сути, этап после вызова так же важен, как и сам вызов. Это период обучения и совершенствования, гарантирующий, что с каждым испытанием вы становитесь более опытным и информированным трейдером.

Подведение итогов

Собственные торговые проблемы, хотя и сложны, безусловно, преодолимы. Инвестируя в тщательную подготовку, придерживаясь дисциплины и постоянно обновляя свои знания, трейдеры имеют хороший шанс преуспеть в этих оценках, что положит начало успешной карьере в собственной торговле.