Как стать проп-трейдером: ключевые шаги и требования

В постоянно динамичном финансовом мире проприетарная торговля представляет собой специализированную область, в которой трейдеры используют капитал проп-фирм, разделяя полученную прибыль на потенциально крупные выплаты.

Однако привлечение внешнего капитала также сопряжено с высоким риском и возможностью больших потерь. Вот почему обширные знания о динамике рынка, торговых стратегиях и различных финансовых инструментах остаются первостепенными для того, чтобы стать успешным трейдером.

Что такое проп-трейдер?

Проп-трейдер — это профессионал, который торгует на различных финансовых рынках и инструментах, таких как ETF, CFD, облигации, акции и даже цифровые валюты, используя капитал фирмы или фонда для получения прибыли.

Эти трейдеры представляют собой неотъемлемую часть того, как инвестиционные банки, частные торговые фирмы и хедж-фонды развивают свой бизнес, причем каждая из этих трех различных финансовых организаций предлагает уникальную операционную среду и торговую философию для проп-трейдинга.

Проп-трейдеры обычно не являются наемными работниками, а зарабатывают за счет соглашения о разделе прибыли, при этом некоторые фирмы предлагают минимальную ежемесячную зарплату, чтобы помочь сосредоточиться.

Проп-трейдинг требует специализации в управлении рисками и активами, что делает проп-трейдеров незаменимыми для поддержания стабильности рынка. Частные трейдеры участвуют в создании рынка, обеспечивая рыночную ликвидность, выступая как покупателями, так и продавцами.

Процент участия в прибыли обычно варьируется от 50% до 90%, в зависимости от вариантов счета фирмы.

Как вы можете стать финансируемым трейдером?

Стать финансируемым трейдером означает торговать с капиталом, предоставленным фирмой или частным лицом, что позволяет расширить торговые возможности и разделить прибыль. Вот как стать финансируемым трейдером:

• Выбирайте законную фирму-пропеллер : Крайне важно избежать потенциальных ловушек и обеспечить бесперебойную торговлю, выбирая работу только с фирмой-пропеллером с хорошей репутацией, соблюдением нормативных требований и приверженностью справедливости.
• Откройте учетную запись : попробуйте демо-версию или бесплатную пробную версию, если она доступна, и подготовьтесь к процессу оценки.
• Понимание торговой платформы . Знакомство с используемой торговой платформой имеет решающее значение для эффективных торговых операций. Большинство проп-фирм используют для своей деятельности платформы MetaTrader 4 или MetaTrader 5.
• Поддерживайте послужной список : часто требуется подтвержденный послужной список, демонстрирующий ваши торговые навыки и знание рынка.
• Получите подтверждение и финансирование . Большинство компаний, занимающихся недвижимостью, проверят вашу торговую хватку, и для завершения процесса проверки вам потребуются определенные проверки и лицензии. После этого вы можете получить финансирование и продолжить работу с полностью пополненным торговым счетом.

Сколько зарабатывают проп-трейдеры?

Финансовые вознаграждения в Prop Trading являются прибыльными, но варьируются и зависят от множества факторов, включая уровень квалификации трейдера, политику торговой фирмы, рыночные условия и базовую зарплату.

Заработная плата проп-трейдеров может варьироваться, при этом бонусы и другие стимулы часто составляют значительную часть компенсации.

Средняя зарплата для собственных трейдеров начального уровня может составлять около 90 000 долларов , в то время как самые опытные трейдеры могут зарабатывать до 500 000 долларов в год.

Тем не менее, мы должны отметить, что процент неудач из-за проблем с проп-фирмами очень высок, поэтому важно учитывать и эту статистику при оценке проп-трейдинга как варианта карьеры.

Построение карьеры в сфере собственной торговли

Если вы подумываете о том, чтобы войти в мир собственной торговли, вам нужно будет сделать домашнюю работу, по-настоящему разобраться во всех тонкостях рынка и знать торговую индустрию как свои пять пальцев.

1. Приобретите всестороннее понимание : поймите, что влечет за собой проп-трейдинг, его механизмы и роль на финансовых рынках.
2. Проведите обширное исследование : углубитесь в исследование рынка и поймите торговлю в целом. Опыт работы в области математики, финансов, экономики, физики, информатики или степень магистра может быть преимуществом. Кроме того, опыт и знание Python и других технологий, связанных с торговлей, более чем полезны.
3. Найдите инвесторов : установите связи с потенциальными инвесторами или финансовыми учреждениями, готовыми поддержать вашу торговую деятельность. Это предполагает представление солидного послужного списка, демонстрацию торгового мастерства и демонстрацию понимания динамики рынка, технического анализа и фундаментального анализа.
4. Оцените свою страсть к трейдингу . Подумайте о своем интересе к трейдингу и финансовым рынкам. Заниматься проп-трейдингом исключительно ради денежной выгоды без подлинного интереса может быть подавляющим, не приносящим удовлетворения и может привести к сильному стрессу.
5. Оценка предложений частных торговых фирм . Изучите различные проп-торговые фирмы, отдавая предпочтение тем, которые регулируются и полностью зарегистрированы, а также тем, которые предлагают наилучшие условия и вознаграждения.
6. Подготовьтесь к торговым собеседованиям : будьте готовы уверенно обсудить свой опыт, торговые навыки, знание рынка и предпочтительные торговые стратегии во время собеседования с потенциальными фирмами.
7. Подготовьтесь к экзаменам на получение лицензии : подготовьтесь к сдаче экзамена «Основы индустрии ценных бумаг» (SIE) и экзамена Series 57 — «Представитель трейдера по ценным бумагам», чтобы стать лицензированным проп-трейдером.
8. Ищите наставничества и руководства : обращайтесь к опытным трейдерам за советом, информацией и рекомендациями по навигации в сфере проп-трейдинга и совершенствованию своих торговых навыков.
9. Занимайтесь бумажной торговлей . Прежде чем погрузиться в реальную торговлю, потренируйтесь на демо-счете, чтобы обрести уверенность и получить практический опыт, не рискуя реальными деньгами.
10. Начните торговать в реальном времени с реальным капиталом . После того, как вы сдали необходимые экзамены и выполнили другие нормативные требования, начните торговать в реальном времени с реальным капиталом на реальном рынке.

Прежде чем заняться сферой проп-трейдинга, также важно учитывать некоторые соображения.

Для начала очень важно оценить свою толерантность к риску, поскольку способность ориентироваться на крайне нестабильных и рискованных рынках требует способности противостоять финансовым потерям. Как говорится, никогда не торгуйте тем, что вы не можете позволить себе потерять.

Из-за высокого риска управление стрессом и хорошие математические навыки становятся ключевыми для способности правильно справляться с постоянным давлением и неопределенностью, присущими проприетарной торговле.

Подведение итогов

Чтобы стать проп-трейдером и, тем более, построить на этом успешную карьеру, требуется твердая приверженность стратегическому планированию, управлению рисками и постоянному поиску знаний. Только хладнокровные трейдеры, которые не слишком гордятся тем, что со временем адаптируются и меняют свой подход и стратегию, имеют шанс по-настоящему обеспечить свое финансовое будущее.