Cum să devii un comerciant de prop: pași cheie și cerințe

În peisajul financiar mereu dinamic, tranzacționarea proprie reprezintă un domeniu specializat în care comercianții utilizează capitalul firmelor de prop, împărțind profiturile obținute pentru plăți potențial masive.

Cu toate acestea, efectul de pârghie din exteriorul capitalului vine și cu un risc ridicat și cu posibilitatea unor pierderi mari. Acesta este motivul pentru care o cantitate mare de cunoștințe despre dinamica pieței, strategiile de tranzacționare și diferitele instrumente financiare rămâne esențială pentru a deveni un trader de succes.

Ce este exact un comerciant de prop?

Un comerciant de prop este un profesionist care tranzacționează pe o varietate de piețe și instrumente financiare precum ETF-uri, CFD-uri, obligațiuni, acțiuni și chiar monede digitale, utilizând capitalul unei firme sau al fondului pentru a obține profit.

Acești comercianți reprezintă o parte integrantă a modului în care băncile de investiții, firmele de tranzacționare proprii și fondurile speculative își dezvoltă afacerile, fiecare dintre aceste trei entități financiare diferite oferind medii operaționale unice și filozofii de tranzacționare pentru tranzacționarea prop.

Comercianții de prop nu sunt de obicei angajați salariați, dar câștigă printr-un aranjament de împărțire a profitului, unele firme oferind salarii lunare minime pentru a ajuta la concentrare.

Prop trading necesită specializare în gestionarea riscurilor și a activelor, făcând comercianții de prop esențiali în menținerea stabilității pieței. Comercianții proprietari se angajează în crearea de piață, asigurând lichiditatea pieței acționând atât ca cumpărători, cât și ca vânzători.

Procentele de împărțire a profitului variază de obicei între 50%-90%, în funcție de opțiunile de cont ale firmei.

Cum poți deveni un comerciant finanțat?

A deveni un comerciant finanțat înseamnă tranzacționarea cu capitalul oferit de o firmă sau de o persoană, permițând o capacitate de tranzacționare îmbunătățită și profituri comune. Iată cum să devii un comerciant finanțat:

• Alegeți o firmă legitimă de prop : este esențial să evitați potențialele capcane și să asigurați o experiență de tranzacționare fără probleme, optând doar pentru a lucra cu o firmă de propți cu o experiență solidă, conformitate cu reglementările și un angajament pentru corectitudine.
• Deschideți un cont : Încercați o opțiune demo sau de încercare gratuită, dacă este disponibilă și pregătiți-vă pentru procesul de evaluare.
• Înțelegeți platforma de tranzacționare : Familiarizarea cu platforma de tranzacționare utilizată este crucială pentru operațiuni de tranzacționare eficiente. Majoritatea firmelor de prop folosesc platformele MetaTrader 4 sau MetaTrader 5 pentru operațiunile lor.
• Mențineți un istoric : este adesea necesar un istoric dovedit, care să vă prezinte abilitățile de tranzacționare și cunoștințele de piață.
• Obțineți verificare și finanțare : Majoritatea firmelor de propți vă vor verifica perspicacitatea comercială și există anumite verificări și licențe de care veți avea nevoie pentru a finaliza procesul de verificare. Ulterior, puteți obține finanțare și puteți continua cu un cont de tranzacționare complet finanțat.

Cât câștigă Prop Traderii?

Recompensele financiare din Prop Trading sunt profitabile, dar variabile, influențate de mai mulți factori, inclusiv nivelul de calificare al comerciantului, politicile firmei de tranzacționare, condițiile de piață și salariul de bază.

Salariile comercianților de prop pot varia, bonusurile și alte stimulente formând adesea o parte semnificativă a compensației.

Salariul mediu pentru slujbele de comercianți proprietari de nivel de intrare poate fi de aproximativ 90.000 USD , în timp ce cei mai realizați comercianți pot câștiga până la 500.000 USD pe an.

Cu toate acestea, trebuie să remarcăm că ratele de eșec din provocările firmelor de prop sunt foarte mari, așa că este important să luăm în considerare și aceste statistici atunci când evaluăm tranzacționarea cu prop ca o opțiune de carieră.

Construirea unei cariere în tranzacționarea proprie

Dacă vă gândiți să pășiți în lumea tranzacționării în proprietate, va trebui să vă faceți temele, să vă familiarizați cu dezavantajele pieței și să cunoașteți industria de tranzacționare ca pe dosul mâinii.

1. Dobândiți o înțelegere cuprinzătoare : înțelegeți ce presupune tranzacționarea prop, mecanismele sale și rolul său pe piețele financiare.
2. Efectuați cercetări ample : Aprofundați cercetările de piață și înțelegeți tranzacționarea în întregime. O pregătire în matematică, finanțe, economie, fizică, informatică sau o diplomă de master poate fi avantajoasă. În plus, experiența și competența în Python și alte tehnologii legate de tranzacționare sunt mai mult decât utile.
3. Găsiți investitori : stabiliți legături cu potențiali investitori sau instituții financiare care doresc să vă susțină activitățile de tranzacționare. Aceasta implică prezentarea unui istoric solid, demonstrarea priceperii în tranzacționare și prezentarea unei înțelegeri a dinamicii pieței, a analizei tehnice și a analizei fundamentale.
4. Evaluați-vă pasiunea pentru tranzacționare : reflectați asupra interesului dvs. pentru tranzacționare și piețele financiare. Urmărirea tranzacționării prop exclusiv pentru câștiguri monetare fără un interes real poate fi copleșitoare, neîmplinită și poate duce la o cantitate mare de stres.
5. Evaluați ofertele firmelor de tranzacționare proprietare : investigați diferite firme de tranzacționare de prop, acordând prioritate celor care sunt reglementate și înregistrate complet, precum și celor care oferă cei mai buni termeni și recompense posibile.
6. Pregătiți-vă pentru interviuri de tranzacționare : fiți gata să discutați cu încredere experiența dvs., abilitățile de tranzacționare, cunoștințele despre piață și strategiile preferate de tranzacționare în timpul procesului de interviu cu potențiale firme.
7. Pregătiți-vă pentru examenele de licențiere : pregătiți-vă să susțineți și să promovați Securities Industry Essentials (SIE) și Examenul de reprezentativ al Comercianților de Valori Mobiliare Seria 57 pentru a deveni un comerciant de suport licențiat.
8. Căutați mentorat și îndrumări : adresați-vă comercianților cu experiență pentru sfaturi, perspective și îndrumări cu privire la navigarea în peisajul tranzacționării prop și la îmbunătățirea abilităților dvs. de tranzacționare.
9. Angajați-vă în tranzacționarea pe hârtie : înainte de a vă scufunda în tranzacționarea live, exersați-vă cu un cont demo pentru a vă crea încredere și pentru a câștiga experiență practică fără a risca bani reali.
10. Începeți tranzacționarea live cu capital real : după ce ați promovat examenele necesare și ați îndeplinit alte cerințe de reglementare, începeți tranzacționarea live cu capital real pe piața actuală.

Înainte de a te angaja în sfera de tranzacționare cu prop, este, de asemenea, important să ții cont de câteva considerente.

Pentru început, este vital să vă evaluați toleranța la risc, deoarece capacitatea de a naviga pe piețele extrem de volatile și riscante necesită abilitatea de a rezista la pierderi financiare. După cum se spune, nu tranzacționați niciodată cu ceea ce nu vă puteți permite să pierdeți.

Datorită riscului ridicat implicat, gestionarea stresului și abilitățile adepte de matematică mentală devin esențiale în abilitatea de a face față în mod corespunzător presiunilor și incertitudinilor constante care sunt inerente tranzacționării în proprietate.

Încheierea

A deveni un comerciant de prop, și mai mult a construi o carieră de succes din ea, necesită un angajament puternic față de planificarea strategică, managementul riscului și căutarea nesfârșită a cunoștințelor. Doar comercianții cu capul rece, cei care nu sunt prea mândri să se adapteze și să își schimbe abordarea și strategia în timp, au șansa de a-și asigura cu adevărat viitorul financiar.