Como passar nos desafios da Prop Firm: um guia passo a passo

No setor financeiro, o prop trading destaca-se como uma arena altamente distinta. Neste espaço, os traders provam o seu valor ao alavancar o capital de uma empresa para se envolverem em transações financeiras e ganharem uma parte dos lucros.

Antes de poderem negociar com fundos reais, no entanto, os aspirantes a entrantes têm de enfrentar o obstáculo de várias avaliações de empresas de apoio, que rigorosamente e muitas vezes através de múltiplas fases ou passos testam a sua aptidão e contenção no manuseamento de activos significativos.

Nosso guia busca esclarecer o intrincado cenário dos desafios das empresas de apoio, oferecendo orientação prática para navegar e se destacar nos testes definidos diante de você.

Preparando-se para desafios de acessórios

Pense nos desafios do prop trading como o equivalente financeiro de uma competição atlética de elite. Assim como os atletas treinam rigorosamente, os traders devem aprimorar habilidades específicas e compreender profundamente as regras do jogo. Algumas das habilidades essenciais para prop trading que você deve cultivar são:

• Análise Técnica : Esta é a espinha dorsal de muitas estratégias de prop trading. Ao dominar a arte de ler gráficos e compreender indicadores como médias móveis, bandas de Bollinger e MACD, os traders podem fazer previsões informadas sobre os movimentos futuros dos preços de mercado.
• Análise Fundamental : Embora os gráficos ofereçam uma representação visual dos movimentos passados ​​e atuais, a análise fundamental investiga o “porquê”. Para utilizar a análise fundamental de forma adequada, é necessário ter conhecimento dos indicadores económicos, das taxas de juro e dos eventos geopolíticos que influenciam o sentimento do mercado.
• Gestão de Risco : Cada negociação acarreta inerentemente uma certa quantidade de risco. Prop traders bem-sucedidos usam ferramentas como Valor em Risco (VaR) e testes de estresse para quantificar perdas potenciais. Eles também empregam técnicas como a definição de stop-loss e a determinação do tamanho das posições com base em percentagens de risco predefinidas.
• Controlo Emocional e Disciplina : Os mercados podem ser erráticos, impulsionados por notícias e eventos globais inesperados ou por não atingirem as expectativas de lucros trimestrais das grandes empresas. Muitos traders reagem emocionalmente quando confrontados com este tipo de pressão, tomando novas decisões erradas que podem levar a perdas crescentes e paralisantes. A chave para o sucesso da negociação de prop é a capacidade de manter a cabeça fria e permanecer sempre objetivo.
• Conhecimento do Mercado : Um trader experiente entende vários instrumentos financeiros, desde ações e commodities até forex, metais preciosos e derivativos. Eles também se mantêm atualizados sobre eventos globais, decisões do banco central e importantes divulgações de dados económicos que podem influenciar os mercados numa questão de segundos.

Como fazer desafios de prop firmes

Os desafios da prop firme são avaliações estruturadas, muitas vezes simuladas pelo uso de contas de demonstração, que testam a capacidade de um trader de gerar lucros ao mesmo tempo que adere a parâmetros de risco específicos. Aqui está um passo a passo sobre como abordar os desafios das empresas de apoio de maneira adequada:

Entenda os termos

Os desafios de prop sempre têm regras rígidas e predefinidas. Isso pode incluir limites máximos de saque, dias mínimos de negociação e metas de lucro obrigatórias. A ignorância não é uma bênção aqui; ignorar uma única regra pode resultar em desqualificação.

Elabore uma estratégia

Quer você seja um trader de swing que depende de configurações técnicas ou um trader macro que baseia decisões em dados econômicos, sua estratégia deve ser bem definida. O backtesting, que envolve testar a estratégia em dados históricos, pode oferecer insights sobre a sua verdadeira eficácia.

Empregar gerenciamento de risco

Gerenciar riscos não envolve apenas limitar perdas. Trata-se de otimizar os lucros e ao mesmo tempo garantir que as possíveis desvantagens sejam controladas. Técnicas como a diversificação – não colocar todos os ovos na mesma cesta – podem ser inestimáveis.

Aprendizado contínuo

O mundo financeiro é dinâmico. Mudanças regulatórias, avanços tecnológicos (como negociação algorítmica e aprendizado de máquina), juntamente com mudanças econômicas globais, podem impactar os mercados. Os traders bem-sucedidos são estudantes perpétuos do setor e de sua história.

Procure mentoria

Mentoria e orientação são algo de que todos podem se beneficiar, não importa se você é um iniciante ou um veterano experiente em negociação. Um mentor pode oferecer insights diferenciados, ajudar a refinar estratégias e fornecer perspectiva em tempos desafiadores. É por isso que a grande maioria dos prop traders destaca o apoio educacional e a orientação como o maior impacto positivo que aconteceu em suas carreiras.

Disciplina

Talvez o aspecto mais crucial de todos, especialmente para um prop trader. Mesmo as melhores estratégias podem falhar se não forem seguidas de forma consistente e aperfeiçoadas com diligência ao longo do tempo. Evite a tentação de perseguir o mercado ou de tomar decisões impulsivas.

O papel do tempo nos desafios do Prop Trading

O tempo desempenha um papel fundamental na maioria dos desafios de suporte. Alguns podem ter uma duração curta, obrigando os traders a tomar decisões rápidas. Outros podem oferecer uma janela mais extensa, permitindo uma abordagem comercial de longo prazo.

Navegar no tempo de forma eficiente, especialmente quando os mercados estão em fluxo, é uma habilidade distinta que os traders devem aprimorar. Se você, no entanto, deseja testar suas habilidades sem esse grande ponto de pressão adicional nas suas costas, agora você pode optar por um programa de avaliação com algumas das empresas de apoio que não apresentam limites de período de negociação.

Reflexão e melhoria pós-desafio

Após o culminar de um desafio de negociação de prop, a jornada não termina simplesmente com um resultado de aprovação ou reprovação. Para um trader determinado e sábio, é apenas mais uma grande oportunidade de introspecção e crescimento.

Comece revisando cada negociação que você executou durante o desafio. Observe os pontos de entrada e saída, a lógica por trás de cada decisão e o resultado.

Além das negociações individuais, examine as métricas de desempenho e reflita sobre as estratégias de negociação que você empregou. Verifique sua relação entre ganhos e perdas, lucro médio versus perda média e retorno geral do investimento.

Em essência, a fase pós-desafio é tão crucial quanto o próprio desafio. É um período de aprendizado e refinamento, garantindo que a cada desafio você se torne um trader mais habilidoso e informado.

Empacotando

Os desafios comerciais proprietários, embora exigentes, são certamente superáveis. Ao investir numa preparação minuciosa, manter a disciplina e atualizar continuamente os seus conhecimentos, os traders têm grandes hipóteses de se destacarem nestas avaliações, marcando o início de uma carreira próspera na negociação por conta própria.