Como se tornar um Prop Trader: principais etapas e requisitos

No cenário financeiro sempre dinâmico, a negociação por conta própria representa um campo especializado onde os traders utilizam o capital das empresas prop, dividindo os lucros obtidos por pagamentos potencialmente massivos.

No entanto, alavancar capital externo também acarreta alto risco e possibilidade de grandes perdas. É por isso que um vasto conhecimento da dinâmica do mercado, estratégias de negociação e vários instrumentos financeiros continua a ser fundamental para se tornar um prop trader de sucesso.

O que é exatamente um Prop Trader?

Um prop trader é um profissional que negocia em uma variedade de mercados e instrumentos financeiros como ETFs, CFDs, títulos, ações e até moedas digitais, alavancando o capital de uma empresa ou do fundo para obter lucros.

Estes traders representam uma parte integrante da forma como os bancos de investimento, as empresas de negociação proprietárias e os fundos de cobertura desenvolvem os seus negócios, com cada uma destas três entidades financeiras diferentes a oferecer ambientes operacionais e filosofias de negociação únicas para prop trading.

Os prop traders não são normalmente empregados assalariados, mas ganham através de um acordo de participação nos lucros, com algumas empresas oferecendo salários mínimos mensais para ajudar no foco.

A prop trading requer especialização em gestão de riscos e ativos, tornando os prop traders essenciais para manter a estabilidade do mercado. Os comerciantes proprietários envolvem-se na criação de mercado, garantindo a liquidez do mercado, agindo tanto como compradores como como vendedores.

As porcentagens de participação nos lucros geralmente variam entre 50% e 90%, dependendo das opções de conta da empresa.

Como você pode se tornar um trader financiado?

Tornar-se um trader financiado significa negociar com capital fornecido por uma empresa ou indivíduo, permitindo maior capacidade de negociação e lucros partilhados. Veja como se tornar um trader financiado:

• Escolha uma empresa de prop legítima : É fundamental evitar possíveis armadilhas e garantir uma experiência de negociação tranquila, optando apenas por trabalhar com uma empresa de prop com um forte histórico, conformidade com regulamentos e compromisso com a justiça.
• Abra uma conta : experimente uma demonstração ou opção de teste gratuito, se disponível, e prepare-se para o processo de avaliação.
• Compreender a plataforma de negociação : A familiaridade com a plataforma de negociação utilizada é crucial para operações de negociação eficientes. A maioria das empresas de prop usa plataformas MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 para suas operações.
• Mantenha um histórico : Muitas vezes é necessário um histórico comprovado, mostrando suas habilidades de negociação e conhecimento de mercado.
• Obtenha verificação e financiamento : a maioria das empresas de apoio verificará sua perspicácia comercial e há certas verificações e licenças que você precisará para concluir o processo de verificação. Depois disso, você poderá obter financiamento e prosseguir com uma conta de negociação totalmente financiada.

Quanto ganham os comerciantes de prop?

As recompensas financeiras no Prop Trading são lucrativas, mas variáveis, influenciadas por múltiplos fatores, incluindo o nível de habilidade do trader, as políticas da empresa comercial, as condições de mercado e o salário base.

Os salários dos comerciantes de prop podem variar, com bônus e outros incentivos muitas vezes constituindo uma parte significativa da remuneração.

O salário médio para empregos básicos de trader proprietário pode ser de cerca de US$ 90.000 , enquanto os traders mais talentosos podem ganhar até US$ 500.000 por ano.

No entanto, devemos notar que as taxas de insucesso dos desafios de prop firmes são muito elevadas, por isso é importante considerar também estas estatísticas ao avaliar o prop trading como uma opção de carreira.

Construindo uma carreira em negociação proprietária

Se você está pensando em entrar no mundo do trading por conta própria, precisará fazer sua lição de casa, realmente entender os meandros do mercado e conhecer o setor de trading como a palma da sua mão.

1. Adquira uma compreensão abrangente : entenda o que envolve o prop trading, seus mecanismos e seu papel nos mercados financeiros.
2. Conduza pesquisas extensas : aprofunde-se na pesquisa de mercado e entenda a negociação em sua totalidade. Uma formação em matemática, finanças, economia, física, ciência da computação ou um mestrado pode ser vantajosa. Além disso, a experiência e a proficiência em Python e outras tecnologias relacionadas à negociação são mais do que úteis.
3. Encontre investidores : estabeleça conexões com potenciais investidores ou instituições financeiras dispostas a apoiar suas atividades comerciais. Isto envolve apresentar um histórico sólido, demonstrar habilidade comercial e demonstrar uma compreensão da dinâmica do mercado, análise técnica e análise fundamental.
4. Avalie sua paixão por negociar : Reflita sobre seu interesse em negociar e nos mercados financeiros. Buscar a negociação de prop apenas para obter ganhos monetários, sem um interesse genuíno, pode ser opressor, insatisfatório e pode levar a muito estresse.
5. Avalie ofertas de empresas de negociação proprietárias : investigue diversas empresas de negociação de prop, priorizando aquelas que são regulamentadas e totalmente registradas, bem como aquelas que oferecem os melhores termos e recompensas possíveis.
6. Prepare-se para entrevistas de negociação : Esteja pronto para discutir com confiança sua experiência, habilidades de negociação, conhecimento do mercado e estratégias preferenciais de negociação de prop durante o processo de entrevista com empresas em potencial.
7. Prepare-se para os exames de licenciamento : prepare-se para fazer e passar no exame Securities Industry Essentials (SIE) e no Series 57 — Securities Trader Representative para se tornar um prop trader licenciado.
8. Procure Mentoria e Orientação : Entre em contato com traders experientes para obter conselhos, insights e orientação sobre como navegar no cenário de negociação de prop e aprimorar suas habilidades de negociação.
9. Envolva-se na negociação de papel : antes de mergulhar na negociação ao vivo, pratique com uma conta demo para construir confiança e ganhar experiência prática sem arriscar dinheiro real.
10. Comece a negociar ao vivo com capital real : Depois de passar nos exames necessários e concluir outros requisitos regulamentares, comece a negociar ao vivo com capital real no mercado real.

Antes de se comprometer com a esfera do prop trading, também é importante ter algumas considerações em mente.

Para começar, é vital que você avalie sua tolerância ao risco, pois a capacidade de navegar em mercados altamente voláteis e arriscados exige capacidade de suportar perdas financeiras. Como diz o ditado, nunca negocie com aquilo que você não pode perder.

Devido ao elevado risco envolvido, a gestão do stress e as competências matemáticas mentais tornam-se fundamentais na capacidade de lidar adequadamente com as constantes pressões e incertezas inerentes à negociação por conta própria.

Empacotando

Tornar-se um prop trader e, mais ainda, construir uma carreira de sucesso a partir disso, requer um forte compromisso com o planejamento estratégico, o gerenciamento de riscos e a busca incessante por conhecimento. Apenas os traders de cabeça fria, aqueles que não se orgulham de se adaptar e mudar a sua abordagem e estratégia ao longo do tempo, têm a oportunidade de garantir verdadeiramente o seu futuro financeiro.