ESG à luz das principais indústrias

Quando falamos de ESG, primeiro entendemos o que isso significa. Portanto, significa “Ambiental, Social e Governança”, que se refere a uma abordagem de negócios focada nas partes interessadas.

À medida que o ESG se torna mais proeminente na mente dos diretores, é fundamental reconhecer as sutilezas globais que direcionam a atenção regional. As empresas que seguem as diretrizes ESG se comprometem a se comportar de forma responsável em todas as dimensões possíveis.

As amplas classes de ambiental, social e de governança abrangem uma ampla gama de desafios.

Entre estes estão:

Ambiental

• Proteção para o bem do nosso mundo natural;
• Mudanças no clima;
• Redução das emissões de carbono;
• Poluição e falta de água;
• Desmatamento e poluição do ar.

Social

• Considerações e interdependências sociais dos seres humanos;
• Taxa de churn reduzida;
• Segurança e higiene de dados;
• Inclusão de mulheres e minorias;
• Relações dentro da comunidade;
• Bem-estar mental.

Governança

• A gestão de uma empresa ou organização requer logística e um processo bem definido;
• A composição do conselho de administração;
• Diretrizes de remuneração para executivos;
• Avanços na política e lobby;
• Compensação para parceiros de empreendimento;
• Melhores práticas para contratação e integração.

O investimento em ESG remonta à década de 1960. Embora algumas considerações éticas tenham evoluído, a premissa do investimento de longo prazo não evoluiu. No entanto, junto com a pesquisa financeira padrão, um número crescente de investidores está usando critérios ESG para avaliar possíveis investimentos.

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ESG para investidores

De acordo com um estudo da CNBC, a geração atual de investidores está recebendo uma transferência significativa de riqueza da era Boomer, chegando a US$ 68 trilhões. E as pessoas que herdarão essa fortuna podem ter ideias diferentes sobre como investi-la.

Muitos gestores de fundos estabeleceram equipes de pesquisa para coletar informações e analisar a governança de negócios listados e os dados ESG, geralmente com a ajuda de fontes terceirizadas. Eles também participam de reuniões de acionistas para levantar preocupações sobre a administração de uma empresa.

Algumas pessoas votam contra a reeleição de conselhos que acreditam não estar fazendo um bom trabalho em garantir a satisfação do cliente.

Mundo respondendo ao ESG

Nos últimos anos, a maioria dos países desenvolvidos adotou certos tipos de padrões de relatórios ambientais, sociais e de governança corporativa, reconhecendo os benefícios das divulgações ESG para as empresas e seus investidores.

Juntamente com as divulgações financeiras, os gestores de fundos estão cada vez mais considerando as considerações ESG. As empresas listadas geralmente obtêm notas sobre como gerenciam os riscos e aproveitam as oportunidades decorrentes de uma crescente necessidade global de mais eficiência ESG.

No ano passado, os Estados Unidos viram a criação de 71 fundos sustentáveis ​​que incluíam considerações ESG, um aumento significativo em relação à alta anterior de 44 em 2017. Além disso, nos últimos anos, as bolsas de valores na maioria dos países desenvolvidos adotaram certos tipos de medidas ambientais, padrões de relatórios sociais e de governança corporativa, reconhecendo os benefícios das divulgações ESG para as empresas e seus investidores.

Como resultado da mudança climática, a face do nosso globo está realmente se transformando. Secas, escassez de alimentos e aumento das temperaturas têm uma influência em cascata na sustentabilidade do planeta que afeta uma ampla gama de indústrias. Como resultado, novas preocupações com riscos estão surgindo para os investidores; eles têm que estabelecer novas políticas para neutralizar as consequências das questões de sustentabilidade.

As empresas que reconhecem e lidam com os desafios e vulnerabilidades ambientais, sociais e de governança têm maior probabilidade de superar aquelas que não o fazem, pois estão mais bem preparadas para lidar com os efeitos de eventos catastróficos como o clima severo. Eles também podem atender melhor a novas demandas, como as geradas pela redução de carbono.

ESG nos negócios

Integrar os conceitos ESG em seu plano de negócios não é mais uma possibilidade, mas sim um dever. Se você não se posicionar nas questões ESG, ficará para trás dos concorrentes. Além disso, o reconhecimento dos mercados financeiros sobre a influência dos riscos ambientais, sociais e de governança no desempenho financeiro se reflete no aumento da popularidade do investimento ESG e da gestão de ativos.

No entanto, o aumento do capitalismo participativo exige que as empresas considerem os interesses de seus stakeholders quando se trata de sustentabilidade de qualidade, desafios de governança e efeito ambiental geral.

Fatores ambientais, sociais e de governança tornaram-se essenciais em qualquer plano de gestão de riscos. Você será mais capaz de gerenciar o risco operacional e de reputação se medir o impacto dos elementos ESG.

À medida que a regulamentação ESG se torna mais rígida e as divulgações ESG se tornam obrigatórias, os riscos legais e de conformidade estão se tornando mais críticos de lidar. As empresas que não possuem uma estratégia ESG eficaz se expõem a riscos ambientais, sociais e de governança e perdem seu potencial.

Diversos componentes da agenda ESG se correlacionarão com os interesses e aspirações de várias partes interessadas. Por exemplo, os clientes terão prioridades diferentes dos funcionários ou fornecedores.

ESG em Tecnologia

De acordo com uma pesquisa do provedor de dados de mercados financeiros Refinitiv, os maiores e mais conhecidos fundos ESG colocam a maior parte do dinheiro de seus clientes em grandes empresas de tecnologia como Google, Microsoft, Amazon, Apple e Facebook. Todos eles têm pegadas de baixo carbono e excelente valor para o acionista.

De acordo com alguns analistas, o foco do mercado financeiro no carbono significa que ele frequentemente negligencia outras questões ambientais, sociais e de governança, como segurança de dados e direitos trabalhistas, onde as grandes empresas de tecnologia historicamente falharam.

O que está sendo feito

Embora alguns esforços estejam em andamento, principalmente na Europa, para desenvolver regulamentos e padrões para instrumentos financeiros ESG, praticamente qualquer empresa pode atualmente ser incluída em um índice ESG e promovida como verde.

Uma grande empresa de tecnologia, por outro lado, nem sempre é uma empresa de baixo carbono. Por exemplo, a Amazon usa uma rede global de logística e transporte para enviar qualquer coisa, desde Kindles e laptops até meias, maquiagem, comida e material de limpeza.

Então, o que os torna a melhor escolha? Porque eles são comumente considerados como empresas de tecnologia, e as empresas de tecnologia devem ter pegadas de baixo carbono. Segundo a crença popular, as empresas de tecnologia têm uma pegada de carbono menor do que as empresas de outros setores. Ou, pelo menos, é mais fácil para eles minimizar suas emissões.

No entanto, a ênfase no carbono pode estar ofuscando a questão.

Gustavo Pinheiro, da Clima e Sociedade, uma organização sem fins lucrativos que promove uma economia de baixo carbono, diz que o foco no CO2 como parte da solução é bem-vindo.

“Até meados do século, precisamos que todas as empresas adotem metas baseadas na ciência e se comprometam a descarbonizar 100% de suas cadeias produtivas”, afirma.

As empresas estão constantemente abordando outras partes do ESG melhorando seu desempenho de carbono, afirma ele, porque precisam examinar seus processos, cadeias de fabricação e até governança.

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ESG em relação a empresas menores

Nos últimos anos, organizações de classificação como Sustainalytics e MSCI adicionaram à estrutura analítica para avaliar as credenciais ESG. Além disso, uma nova estrutura legislativa complementou a Taxonomia da União Europeia (UE) e os Requisitos de Divulgação de Finanças Sustentáveis.

Como resultado, houve uma mudança significativa no que o mercado está disposto a pagar por empresas com fortes credenciais ESG. Isso tem sido particularmente perceptível na seção de grandes empresas do mercado de ações, até porque essas empresas são frequentemente consideradas como tendo um vento favorável financeiro saudável.

O reconhecimento de boas credenciais ESG tem sido significativamente menos consistente entre as pequenas empresas europeias. Isto é devido a uma variedade de fatores. Como as empresas menores estão frequentemente mais preocupadas com suas operações do que com a forma como se promovem, essa tendência beneficiou apenas as empresas que há muito são consideradas com altas credenciais ESG.

Orçamentos para assuntos públicos são raramente considerados. Eles também são menos investigados por investidores e analistas do que suas contrapartes maiores, resultando em uma ampla gama de empresas negligenciadas e mal precificadas. As firmas menores, por outro lado, em nossa opinião, oferecem uma exposição mais pura aos padrões de crescimento que exploram; há uma costura significativa de "ESG secreto" neles.

Desenvolvimento do Programa ESG

O progresso das atividades ESG de uma empresa é determinado pelo seu avanço. Como parte dessa jornada, sugerimos abordar os quatro pontos a seguir:

Desenvolvimento de um Plano

Isso inclui avaliar as atuais iniciativas de sustentabilidade da organização, avaliar os interesses dos acionistas e realizar uma avaliação de materialidade para identificar os principais riscos e desafios de sustentabilidade. Esta etapa deve resultar em um roteiro que a empresa possa usar como um guia formal para implementar e monitorar a estratégia ESG.

Administração de Dados

Isso implica localizar os dados necessários para a análise da atividade ESG. Desenvolvimento e gerenciamento de dados. Isso implica identificar os dados que serão usados ​​para apoiar a análise da atividade ESG. Sua organização deve estabelecer métodos de coleta, compilação e validação de dados expressamente para o programa ESG.

Avaliação de Desempenho

Quando estiver procurando métodos para aprimorar essas duas áreas, pergunte a si mesmo.

• “Como monitoramos atualmente os objetivos do nosso programa ESG?”
• “Estamos entregando relatórios completos e honestos às partes interessadas sobre o desempenho ESG?”
• “Nossos controles e processos de relatórios apóiam a precisão de nossos relatórios?”

Estas são as perguntas que a organização deve se fazer. Essas etapas estão sendo trabalhadas para tornar os relatórios de conformidade mais fáceis de usar.

Essa etapa deve abrir caminho para a criação de uma estrutura abrangente de relatórios que dará às empresas menos motivos para evitar relatórios ESG – ou ajudá-los a aprimorá-los – ao mesmo tempo em que atende à demanda do mercado por clareza e consistência.

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Palavras Finais

Se nenhuma medida foi tomada para resolver questões ambientais, sociais e de governança, qualquer etapa é a adequada. No entanto, adotar uma abordagem sistemática para estabelecer uma estratégia ESG, como a que detalhamos aqui, provavelmente produzirá os melhores resultados.