Desde o início da análise técnica no século 18, ela continuou a evoluir e se adaptar. Hoje em dia, os traders têm acesso a centenas de diversos indicadores técnicos que podem usar para antecipar melhor o comportamento do mercado, todos os quais podem ser encontrados nos principais aplicativos de gráficos de ações.

Os indicadores de negociação são normalmente classificados com base em sua função para facilitar a compreensão. Essas categorias incluem osciladores, volatilidade, volume, suporte/resistência, acompanhamento de tendências, indicadores avançados e muito mais.

Muitos investidores consideram esses indicadores como a chave para o sucesso no day trading. Mas é esse o caso e quais indicadores são os melhores?

Neste guia, exploraremos os melhores indicadores para day trading para que você possa incorporá-los à sua estratégia, ajudando você a elevar suas habilidades de análise técnica e obter melhores resultados.

Indicadores recomendados para Day Trading

1. Média Móvel Simples (SMA)

A média móvel simples (SMA) é uma ferramenta de análise técnica popular que ajuda os traders a identificar e analisar as tendências de preços, suavizando as flutuações de preços durante um período especificado. O SMA é calculado tomando a média aritmética dos preços de fechamento de um instrumento para um determinado número de períodos, como dias, semanas ou meses.

Por exemplo, se você deseja calcular um SMA de 5 dias para uma ação, some os preços de fechamento da ação nos últimos cinco dias e divida a soma por cinco.

Quando novos dias de negociação são incluídos, o preço de fechamento mais antigo é retirado do cálculo, mantendo o período de tempo constante.

Ao traçar a linha SMA em um gráfico de preços, os traders podem observar a direção geral do movimento do preço de um instrumento. Se a linha SMA estiver subindo, o preço do instrumento geralmente aumenta, sugerindo um mercado altista.

Por outro lado, se a linha SMA tende para baixo, o preço geralmente diminui, indicando um mercado de baixa.

Isso ajuda a identificar possíveis níveis de suporte e resistência. Quando o preço se aproxima da linha SMA, ele pode atuar como um nível de suporte em uma tendência de alta ou talvez como um nível de resistência em uma tendência de baixa.

2. Indicador On Balance Volume (OBV)

O indicador On Balance Volume (OBV) é uma ferramenta de análise técnica que se concentra em medir o fluxo cumulativo de volume com o movimento do preço de um instrumento financeiro.

A premissa básica do OBV é que as mudanças no volume geralmente precedem as mudanças nos preços. Em essência, o OBV é projetado para ajudar os traders a detectar os primeiros sinais de reversão do mercado ou confirmar a força de uma tendência predominante.

Para calcular o OBV, você precisa comparar o preço de fechamento do instrumento com o preço de fechamento do dia anterior.

O indicador OBV é cumulativo, o que significa que adiciona ou subtrai volume continuamente com base na direção do movimento do preço. Ao observar a linha OBV em um gráfico, você pode obter informações valiosas sobre a pressão de compra e venda no mercado.

Quando a linha OBV está subindo, indica que há mais pressão de compra do que pressão de venda. Isso sugere que é mais provável que o preço do instrumento aumente, especialmente se a linha OBV atingir uma nova máxima.

Por outro lado, quando a linha OBV diminui, isso implica mais pressão de venda do que pressão de compra, o que pode sinalizar uma possível queda de preço. É uma ótima ferramenta para day trading para iniciantes.

3. Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP)

Então, vamos falar sobre o indicador VWAP. Ele considera dados de volume e preço para calcular um preço médio de negociação durante uma sessão. Dessa forma, você entende melhor o preço de um instrumento com base nos volumes reais de transações, não apenas no preço de fechamento.

Imagine o VWAP como uma média móvel em um gráfico. Se o preço estiver acima disso, o mercado está otimista e vice-versa.

É útil porque dá a você uma noção da saúde de um instrumento, como se uma ação alcançasse uma nova alta com volume de negociação alto ou mínimo. Esta informação ajuda você a entender a estabilidade do preço e as mudanças de curto prazo.

A propósito, escrevemos um post sobre scalping vs day trading. Você deve dar uma olhada se quiser aprender mais sobre como comprar e manter negociações.

4. Índice de Força Relativa (RSI)

O RSI é super popular e ajuda você a identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda. É um oscilador que mede as flutuações de preços e informa se as tendências atuais são justas. O RSI aparece como uma linha em um gráfico, variando de 0 a 100.

Fique de olho nas convergências e divergências ao usar o RSI. Se os máximos e mínimos do indicador se alinharem com a tendência do preço, você terá uma convergência, o que significa que a tendência é forte e provavelmente continuará, e vice-versa.

5. Indicadores de reconhecimento de padrões de velas

Ao analisar os movimentos de preços, os indicadores técnicos clássicos desempenham um papel crucial. Eles ajudam você a determinar tendências de preços, identificar situações de mercado de sobrecompra e sobrevenda e identificar áreas de suporte e resistência.

No entanto, quando você combina esses indicadores técnicos com padrões de velas, sua eficácia aumenta significativamente.

Pegue o martelo, por exemplo, que significa um padrão de reversão de alta. A probabilidade de reversão é maior quando o martelo aparece em uma zona de suporte, como no VWAP ou em um mercado de sobrevenda.

O software de reconhecimento de padrões de velas pode facilitar sua vida, identificando automaticamente seus padrões de velas preferidos e enfatizando-os nos gráficos de preços. Ele permite que você se concentre na tomada de decisões estratégicas com base nessas dicas visuais.

Esses indicadores são os melhores para você?

Então, você pode estar se perguntando quais indicadores são melhores para suas necessidades de day trading. Bem, a resposta depende do seu estilo de negociação, experiência e objetivos.

A boa notícia é que alguns indicadores de negociação são fáceis de entender e você pode aplicá-los para analisar qualquer instrumento financeiro.

É crucial lembrar que os day traders bem-sucedidos raramente dependem de apenas um ou dois indicadores.

Eles têm várias ferramentas que usam esses indicadores para comparar e corroborar sinais de baixa ou alta.