Wszystko, co musisz wiedzieć o analizie technicznej wykresów

Badanie przyszłego rynku ma kluczowe znaczenie, niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem, właścicielem firmy czy handlowcem. Ale jeśli jesteś nowy w ekosystemie badania rynku, jednym modnym hasłem, które jest najczęściej rzucane, jest „analiza techniczna”.

Jednak w przeciwieństwie do innych modnych słów, które mogą nie mieć dużo wody, analiza techniczna ma kluczowe znaczenie dla sukcesu na rynkach akcji, kryptowalut i walut. Koncepcja analizy technicznej dla inwestorów giełdowych i forex jest podobna do analizy trendów, którą robią inwestorzy.

Procesy te łączą kropki wstecz, aby znaleźć wzór, który przewiduje przyszłe możliwości. Nazywa się to „wykresem”. Ponadto innym czynnikiem wspólnym dla analizy trendów i analizy technicznej jest to, że dotyczą one bezpośrednio cen. Dlatego w tym utworze będziemy odnosić się zarówno do analizy trendów, jak i analizy technicznej jako analizy technicznej wykresu.

CO TO JEST ANALIZA TECHNICZNA?

Analiza techniczna wykresu ma na celu przewidzenie przyszłego ruchu cenowego papieru wartościowego. Przewidywanie tej przyszłej możliwości opiera się na badaniu danych historycznych – ceny i wolumenu. Dzięki analizie technicznej na wykresach inwestorzy i handlowcy rozumieją różnicę między wartością wewnętrzną a ceną rynkową. Powszechnymi koncepcjami egzaminacyjnymi, które mogą stosować w takich przypadkach, są ekonomia behawioralna i analiza statystyczna.

Należy pamiętać, że inwestorzy nie wykorzystują wiedzy z analizy wykresów technicznych w izolacji. Łączą się z fundamentalną analizą przed podjęciem decyzji. Każda analiza jest skomplikowana, zwłaszcza jeśli jesteś nowy na scenie. Potrzebujesz całej wiedzy, jaką możesz zdobyć.

Jednym z najważniejszych elementów do zrozumienia jest linia trendu, jeśli przeprowadzasz analizę techniczną.

TRENDY W ANALIZIE TECHNICZNEJ

Linie trendu służą do wizualnej identyfikacji ruchów i wzorców cen. Linie proste rozciągają się od jednego punktu cenowego do drugiego (opadające szczyty lub rosnące dołki), przedstawiając ruchy dodatnie, ujemne lub neutralne. Umiejętność rysowania linii trendu jest kluczową umiejętnością, której należy się nauczyć jako inwestor lub trader. Przy prawidłowo narysowanej linii trendu identyfikacja obszarów oporu i wsparcia staje się łatwa.

Kiedy linie trendu są ustawione pod kątem, nazywa się to linią trendu w górę. W tym przypadku wzloty są wyższe, a dołki wyższe. W tym samym duchu nazywa się to spadkową linią trendu, gdy linia trendu jest pochylona w dół. W tym przypadku wzloty są niższe, a dołki niższe.

Ponadto, jako inwestor, zrozum, że linie trendu się różnią. Istotnym wyznacznikiem różnicy jest pasek ceny między połączonymi kropkami. Niektórzy ludzie kreślą również swoje linie na cenach zamknięcia, a nie na szczytach i dołkach. Dlatego wszystko sprowadza się do zrozumienia konkretnego procesu i strategii tworzenia wykresów.

Konsensus jest jednak taki, że linie trendu cieszą się większą ważnością, im więcej jest punktów cenowych do połączenia. Choć linie trendu wydają się proste, istnieją dwa podstawowe pojęcia. To są; wzory odwrócenia i wzory kontynuacji.

Wzorce kontynuacji

Wzorce kontynuacji pojawiają się, gdy wykres cenowy przedstawia tymczasowe zakłócenie trendu. Pojęcie wzoru kontynuacji jest czasami nazywane „pauzą”. W tym okresie inwestorzy na hossy lub bessie odpoczywają.

Z tego powodu ważne jest, aby zwracać uwagę na linie trendu wykresu. Należy również zwrócić uwagę na szczegóły, takie jak to, czy cena w danym punkcie znajduje się powyżej lub poniżej strefy kontynuacji. Główna teoria formacji kontynuacji głosi, że „każdy trend będzie trwał do momentu potwierdzenia odwrócenia.

Podsumowując, wzorce kontynuacji mają miejsce, gdy cena utrzymuje swój trend.

Należy zwrócić uwagę na rodzaje wzorów kontynuacji:

• Proporczyki: Proporczyk powstaje, gdy dwie linie trendu łączące punkty cenowe ostatecznie zbiegają się. Poza charakterystyczną zbieżnością, linie trendu proporczyka poruszają się w dwóch kierunkach.
• Flagi: Flagi są również tworzone przy użyciu dwóch linii trendu, które mogą mieć nachylenie w górę, w bok lub w dół. Gdy następnie tworzą się flagi, głośność spada w określonym okresie.
• Kliny: Kliny mają podobieństwo do proporczyków – występują dwie zbieżne linie. Różnica między klinami a proporczykami polega na tym, że linie trendu tego pierwszego poruszają się w tym samym kierunku. Kliny mają również podobieństwo z flagami – następuje późniejsza redukcja wolumenu, która wzrasta, gdy cena wyjdzie z wzorca.

Wzory odwrócenia

Formacje odwrócenia informują o sytuacji, w której formacje cenowe przedstawiają zmianę kierunku. Na przykład wzorce odwrócenia wskazują okresy, w których kończy się bieżący ruch rynkowy (byka lub niedźwiedzia). W tych momentach dotychczasowy trend zmierza w nowym kierunku.

Kiedy formacje odwrócenia występują na szczycie rynku, nazywa się to formacjami dystrybucji. W tym przypadku jest więcej sprzedaży niż zakupu konkretnego podmiotu. Jeśli jednak formacje odwrócenia występują na dole rynku, nazywa się to formacjami akumulacji. W tym przypadku jest więcej zakupów podmiotów handlowych niż sprzedaży.

Należy zwrócić uwagę na rodzaje wzorców odwrócenia:

• Głowy i ramiona: jest to sytuacja, w której występują dwie mikrozmiany cen wokół ruchu makro. Sytuacja głowy i ramion może mieć miejsce zarówno na dole, jak i na szczycie rynku. Głowy i ramiona najczęściej występują w trzech atakach. Pierwsze pchnięcie to albo dołek, albo szczyt. Następnie po tej czynności następuje druga, zawsze większa. Wreszcie trzecia aktywność głowy i ramion jest prawie zawsze podobna do pierwszej.
• Podwójne szczyty: Przedstawia to krótkoterminowy huśtawkowy szczyt, w którym rynek dwukrotnie próbował przebić się przez określony poziom oporu, ale nie powiodło się. Linia trendu z podwójnego szczytu zawsze wygląda jak litera „M”. Podwójne szczyty skutkują odwróceniem trendu po dwóch daremnych próbach przełamania oporu.
• Podwójne dno: jest podobne do podwójnych szczytów. Podwójne dno to krótkoterminowa sytuacja typu swing low, w której trend rynkowy próbuje przebić się poniżej tego samego poziomu wsparcia, ale nie udaje mu się. Scenariusz podwójnego dna również powoduje odwrócenie trendu.

PODEJŚCIA DO WYKRESÓW ANALIZY TECHNICZNEJ

Analiza techniczna ma różne strategie do zbadania. Każda z tych strategii ma swoje zalety i wady. Strategie te można jednak podzielić na dwie główne kategorie: podejście odgórne i oddolne.

Podejście odgórne

Jest to proces analizy makroekonomicznej, w którym inwestorzy rozważają całą gospodarkę przed spojrzeniem na poszczególne papiery wartościowe. Przy takim podejściu bierze się pod uwagę całą gospodarkę regionu, a następnie sektor, w którym znajduje się firma, ekonomię i akcje firmy.

Podejście odgórne jest najczęściej stosowane, gdy inwestor lub trader szuka krótkoterminowych zysków.

Podejście oddolne

Podejście analizy technicznej wykresu od dołu do góry koncentruje się na poszczególnych akcjach lub spółkach, o których mowa, przed przeniesieniem uwagi na makroekonomię. Analiza oddolna ma na celu znalezienie potencjalnych punktów wejścia i wyjścia. Wartość ma ogromne znaczenie dla inwestorów stosujących podejście oddolne do analizy; poszukują długoterminowej obecności na rynku.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MAKSYMALIZACJI STRATEGII ANALIZY TECHNICZNEJ WYKRESU.

Istnieje kilka strategii analizy technicznej. Aby zmaksymalizować którąkolwiek z tych strategii, pilnie postępuj zgodnie z poniższymi:

• Wybierz strategię: Jako trader lub inwestor nie próbuj wykorzystywać wszystkich strategii analizy technicznej. Zamiast tego najlepiej wybrać jedną strategię i powtarzać ją do mistrzostwa. Jako początkujący, jedną z najłatwiejszych strategii, które możesz sprawdzić, jest strategia krzyżowania średniej ruchomej.
• Identyfikowanie papierów wartościowych: Niezależnie od tego, czy chcesz zainwestować w akcje, czy w startup, staranne wybieranie bitew ma kluczowe znaczenie. Nie wszystkie spółki lub akcje będą pasować do Twojej strategii. Wybierz podmiot, który najlepiej pasuje do Twojej strategii, lub opanuj inną strategię analizy technicznej.
• Znajdź idealne biuro maklerskie: upewnij się, że posiadasz konto handlowe obsługujące wybrane zabezpieczenia.
• Śledź i monitoruj: Twoja praca nie kończy się na uzyskaniu odpowiedniego pośrednictwa. Musisz monitorować transakcje wychodzące z Twojej strategii. Wybrana strategia określa, jak długo należy zachować czujność.
• Korzystaj z oprogramowania: Kilka narzędzi i oprogramowania do analizy inwestycji jest gotowych, aby poprawić Twoje wyniki handlowe. Znajdź jeden; nie możesz być cały czas w najlepszej formie.

WNIOSEK

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych istotne jest przeprowadzenie należytej staranności w zakresie analizy fundamentalnej i technicznej. Kiedy wykonujesz konkretną pracę z analizą techniczną wykresu, optymalizujesz długoterminowe pozycje i zwroty. Jednak zagłębij się w konkretne strategie, zanim zdecydujesz się na jedną. Wykonuj pracę!