수익성 있는 방법으로 옵션을 거래하는 방법은 무엇입니까?

너무나 자주 사람들은 유익한 투자 기회를 놓친 것을 후회합니다.

그러나 감수할 위험과 순식간에 사라질 수 있는 돈은 언급되지 않습니다. 부의 전망은 너무 좋습니다.

이 기사에서는 장기적인 도박에 인생의 저축을 걸기보다 위험을 관리하는 방법을 보여줍니다. 확률을 이기는 대신 트렌드를 따르는 법을 배우게 됩니다. 하루아침에 백만장자가 되지는 않겠지만 주의를 기울이면 지속적으로 수입을 늘릴 수 있는 방법을 찾을 수 있습니다. 바로 스톡 옵션 거래입니다.

결국 시장은 항상 승리하며 매번 이익을 얻지 못할 수도 있습니다. 그러나 이러한 도구를 사용하면 손실을 최소화할 수 있습니다.

스톡 옵션 거래는 매우 유리할 수 있습니다.

교사로서 유익한 경력을 쌓은 후 막 은퇴했다고 상상해 보십시오. 수년에 걸쳐 귀하는 월 급여의 일부를 귀하의 퇴직 계좌에 입금하는 데 성공했습니다. 지금까지 귀하의 기부금은 $150,000의 훌륭한 알로 성장했습니다.

하지만 여기에 중요한 것이 있습니다. 은퇴 년에 대한 큰 계획이 있습니다. 당신은 세계를 여행하고, 멋진 호텔에 머물고, 어쩌면 모기지론을 갚고 싶을 수도 있습니다. 그렇다면 어떻게 수입을 늘릴 수 있습니까?

당신의 첫 번째 생각은 주식입니다. 그런 다음 조카가 거래 옵션 이라고 하는 일을 하면서 번 돈에 대해 어떻게 이야기하는지 기억합니다 . 그는 항상 승리하는 것 같습니다. 한 번 해보지 않으시겠습니까?

당신의 조카는 한 가지에 대해 옳습니다. 당신 은 돈 거래 옵션을 만들 수 있습니다. 그러나 모든 투자와 마찬가지로 위험이 따릅니다. 정확히 무엇이 문제인지 이해하기 위해 항목 옵션이 구성되는 항목을 정의해 보겠습니다.

공식적으로 스톡 옵션은 옵션 계약 이라고 하는 일종의 계약 입니다. 이는 실제로 해당 주식을 살 의무 없이 미래에 특정 가격으로 주식을 사거나 팔 수 있는 권리를 부여합니다.

당신은 아마도 주식이 어떻게 작동하는지 잘 알고 있을 것입니다. 마이크로소프트 주식 1주를 10달러에 사면 마이크로소프트 주식을 조금 소유하게 된다. 마이크로소프트 주식의 가격이 15달러까지 오르고 주식을 팔면 5달러의 순익을 남기고 집으로 돌아갈 것이다.

그러나 주가가 1달러로 떨어지고 매도하면 차액인 9달러를 잃게 됩니다. 100주를 가지고 시작했다면 1000달러가 필요합니다. 시장이 남쪽으로 가면 900달러가 나옵니다.

옵션을 살 때 실제 기초 주식을 살 필요는 없습니다. 그리고 주식 거래와 비교할 때 시작하는 데 많은 돈이 필요하지 않습니다. 하나의 옵션 계약이 100주를 제어합니다. 이 계약 의 가격 또는 보험료 는 몇 달러만큼 낮을 수 있습니다.

주당 10달러의 가치가 있는 Microsoft의 옵션 계약을 구매했다고 가정해 보겠습니다. 주가가 15달러에 도달하면 이전 가격( 행사 가격 )으로 Microsoft 주식 100주를 구입 하고 더 높은 시장 가격에 판매할 권리가 있습니다. 따라서 $5 이익 대신 $500에 앉아 있게 됩니다. 가격이 $1로 떨어지면 프리미엄에 대해 지불한 금액만 잃게 됩니다.

이것은 정말로 효과가 있습니다. 무엇이 잘못될 수 있습니까?

옵션이 작동하는 방식을 이해하는 것은 위험을 최소화하는 데 중요합니다.

사실, 앞의 시나리오에서는 꽤 많은 일이 잘못될 수 있습니다.

빠른 수익을 내고 싶어하는 많은 초보 트레이더들은 여전히 ​​옵션을 주식과 혼동합니다. 그들은 50주를 사는 대신 실수로 50개의 옵션을 샀다.

기억하십시오: 하나의 옵션이 100개의 주식을 제어합니다. 따라서 5,000주를 거래할 때 50개의 옵션이 나옵니다. 당신은 큰 타격을 입을 수 있지만 대안은 수백 또는 수천 달러의 손실을 의미합니다.

그리고 여기에 옵션 거래의 가장 큰 위험 중 하나가 있습니다. 조심하지 않고 거래를 시작하기 전에 얼마나 많은 돈이 위험에 처해 있는지 모르는 경우 몇 시간 또는 몇 분 만에 상당한 금액의 저축을 잃을 수 있습니다.

이익을 얻기 위해 주식을 사고 파는 경우 가격이 향하고 있다고 생각하는 방향에 따라 결정이 달라집니다. 주가는 오르거나 내릴 수 있으며 각각의 가능성에 대해 일종의 옵션이 있습니다.

Apple이 새로운 iPhone 모델을 발표한다고 가정해 보겠습니다. 당신은 그것이 성공할 것이라고 확신하고 있고, Apple 주식의 가격도 치솟을 것입니다. 그러나 한 가지 문제가 있습니다. 100% 확신할 수는 없습니다. 기술적인 결함을 폭로하는 보고서가 나온다면? 그것은 주가에 재앙이 될 것입니다.

따라서 힘들게 번 현금을 위험에 빠뜨리는 대신 콜 옵션 계약을 구매합니다. 새 아이폰이 흠잡을 데 없고 주가 가 오르면 공시가격으로 애플 주식 100주를 살 수 있다. 또는 더 싼 주식을 사고 싶어하는 다른 사람에게 옵션을 팔 수도 있습니다. 주가가 상승하면 콜옵션의 가격도 상승합니다.

두 번째 유형의 옵션은 조금 더 까다롭습니다. 그것은 시장에 대한 베팅을 포함합니다. 10달러에 주식을 사고 주식 가치가 1달러로 하락한다면 당신이 할 수 있는 일이 별로 없습니다. 매도하고 손실을 줄이거나 주가가 더 높은 수준으로 돌아올 때까지 기다릴 수 있습니다.

그러나 주식 가격이 폭락 할 것이라고 생각 한다고 가정해 봅시다 . 풋옵션 을 사면 여전히 돈을 벌 수 있습니다 . 이는 Apple 주식을 특정 가격(예: 주가가 1달러로 하락하더라도 5달러)에 Apple 주식 을 판매 할 수 있는 권리를 제공하지만 의무는 아닙니다 .

여기에서는 통화 옵션에 중점을 둘 것입니다.

주식과 달리 모든 옵션은 만료됩니다.

이제 콜옵션과 풋옵션을 더 잘 이해했으므로 시작하기가 꺼려질 것입니다. 주식을 옵션과 혼동하지 않고 각 거래에 대해 위험에 처한 돈을 추적하는 한 충분히 간단해 보입니다.

그러나 시간이 지남에 따라 이익 또는 손실에 영향을 미치는 주식과 옵션 사이에 중요한 차이점이 한 가지 더 있습니다.

주식을 살 때 선택의 여지가 있습니다. 계속 거래하거나 장기간 보유하십시오. 예를 들어, 구글 주식 50주를 사들여 떠날 수 있습니다. 휴가를 가져라. 뜨개질 동아리에 가입하세요.

회사가 여전히 존재한다면 귀하의 주식은 여전히 ​​존재합니다. 그러나 옵션을 살 때마다 시계는 똑딱거리기 시작합니다.

인생은 덧없고 선택도 마찬가지입니다. 옵션을 구입하는 순간 그 옵션이 가치가 없어질 때를 결정합니다. 대부분의 옵션은 동부 표준시로 매월 세 번째 금요일 오후 4시에 만료되도록 설정되어 있습니다. 주별 또는 분기별 만료 날짜를 선택할 수도 있습니다.

무엇을 선택하든지 알고 있어야 합니다. 만료일이 멀수록 옵션 비용이 더 많이 듭니다. 이 날짜에 가까워질수록 옵션을 매도할 수 있는 가격이 급격히 감소합니다. 주가가 급격하게 변할 시간이 적기 때문에 옵션의 매력이 떨어집니다.

그렇기 때문에 일부 사람들은 시장을 정확하게 예측하더라도 옵션으로 돈을 잃습니다. 옵션 포지션이 만료되기 직전 에 매도 또는 청산 을 기다리는 것은 매우 위험 합니다. 기초 주가는 더 높을 수 있지만 받는 프리미엄은 지불한 것보다 적을 수 있습니다.

이 시나리오를 고려하십시오. Netflix 주식 한 주에 대한 시장 가격은 20달러이지만 앞으로 몇 주 내에 25달러를 넘어설 것으로 의심됩니다. 따라서 한 달 안에 만료되도록 설정된 콜 옵션 하나를 구매하고 $10를 지불합니다. 귀하의 계획은 옵션을 매도하여 누군가에게 행사 가격인 $20에 100주를 살 수 있는 권리를 부여하는 것입니다. 그래서 기다리고, 보고, 듣습니다.

14일이 지나고 Netflix는 약 $18에 거래되고 있습니다. 당신은 희망을 잃고 있습니다. 그런 다음 콜 옵션이 만료되기 이틀 전에 기도가 응답됩니다. 주가는 $25에 도달합니다. 누군가가 당신의 옵션을 사지만 너무 빨리 만료되기 때문에 프리미엄은 단 2달러로 떨어졌습니다.

여기에서 당신은 올바른 예측을 했지만 여전히 순 손실로 끝났습니다.

테스트 트레이딩 전략의 도움으로 가장 수익성이 높은 주식을 식별하십시오

거래 옵션의 위험과 복잡성은 끔찍할 수 있습니다. 그러나 올바르게 관리한다면 옵션은 수입이나 저축을 늘리는 훌륭한 방법이 될 수 있습니다.

경우에 따라 경마 도박과 같이 시작 종이 울린 후에는 내기를 변경할 수 없습니다.

대신, 상위 3위 안에 들 것이라고 생각하는 말에 베팅합니다. 당신이 옳다면, 당신은 약간의 돈을 얻습니다. 그리고 만약 당신이 틀리면, 당신은 당신이 낸 돈을 잃게 됩니다.

그렇게 많은 위험을 감수할 수 있다면 어떨까요?

예를 들어 레이스 도중에 베팅을 할 수 있다면 아마 더 자주 이길 것입니다. 그렇죠? 이것은 대부분의 경마에서 허용되지 않지만 테스트 거래 전략 이라는 것을 사용하여 옵션을 거래할 때 할 수 있습니다 .

따라서 당신은 점쟁이가 아닙니다. 괜찮습니다. 미래를 예측하는 대신 가상 거래 도구를 사용하여 주식이 향하고 있는 방향에 대한 이론을 테스트할 수 있습니다.

종이 거래라고도 하는 가상 거래는 가짜 돈을 사용하여 주식과 옵션을 사고 파는 연습을 합니다. 종이 거래는 단순히 밧줄을 배우는 좋은 방법이 아닙니다. 실제 거래와 함께 사용하면 많은 문제와 손실을 줄일 수 있습니다.

테스트 거래 전략은 거래일을 준비하고, 어떤 주식을 보아야 할지 결정하고, 어느 날에 앉을지 결정하는 데 도움이 됩니다. 결국 매일 거래하기에 좋은 것은 아닙니다.

우선 테스트 거래 계정을 설정해야 합니다. 이미 중개인이 있다면 그녀가 자신의 시뮬레이션 거래 플랫폼을 가지고 있을 가능성이 높습니다. 그렇지 않은 경우 Investopedia 웹 사이트와 같이 무료로 사용할 수 있는 다른 것들이 많이 있습니다.

테스트 계정이 만들어지고 실행되면 Watch List 를 만들 차례 입니다. 이것은 컴퓨터나 스마트폰에서 매일 모니터링할 주식 및 ETF(Exchange Traded Funds)와 같은 기타 증권의 목록입니다.

관심 목록에 SPDR S&P 500 ETF Trust의 주식 시장 기호인 SPY 를 추가해야 합니다. 목록에는 QQQ (Invesco QQQ Trust)도 포함되어야 합니다. 다우존스 산업평균지수 또는 DJIA ; SPX 또는 S&P 500 이라고도 하는 Standard & Poor's 500 지수 .

주식 시장의 일반적인 추세를 추적하기 위해 이러한 ETF를 목록에 추가했으므로 이제 개별 주식을 혼합에 추가할 때입니다. 다음 섹션에서 방법을 알아보겠습니다.

관심 목록에 개별 주식을 추가합니다. 그런 다음 테스트 거래 시작

관심 목록과 관련하여 추가하는 주식은 몇 가지 기준을 충족해야 합니다. 이들은 귀하가 매수 및 매도를 고려하고 있는 주식 또는 옵션을 보유한 회사임을 기억하십시오.

이러한 주식은 주당 최소 $50 이상이어야 하며 시장에서 가장 활발하게 거래되는 주식 중 하나여야 합니다. 뮤추얼 펀드, 인덱스, 은행 및 헤지 펀드에 보유해야 합니다. 강력한 Watch List에는 Apple, Amazon, IBM, Mastercard, Netflix 또는 Tesla와 같이 성공한 많은 회사가 포함되어 있습니다.

귀하의 목록은 가치가 크게 감소하지 않고는 현금으로 팔거나 거래할 수 없는 미국 예탁 영수증(American Depositary Receipts) 또는 ADR과 같은 자산뿐만 아니라 잠재적으로 위험한 투자로부터 멀리 떨어져 있어야 합니다.

감시 목록 선택으로 테스트 거래 계정을 로드하면 첫 번째 연습 거래를 시작할 수 있습니다.

실제 시장이 열리고 거래가 동부 표준시로 오전 9시 30분에 시작되기 전에 테스트 거래 계정을 준비하고 매개변수를 조정하는 데 몇 분 정도 시간을 할애하십시오. 일반적으로 거래 시뮬레이터는 가지고 놀 수 있는 약간의 지폐를 제공합니다. 제한 없이 다양한 주식을 구매할 수 있도록 종이 계정에 최소 $100,000가 있어야 합니다.

시장이 열리기 약 30분 전에 관심 목록에서 주식 시세를 확인하십시오. 그들은 시장이 어떻게 발전할지에 대한 아이디어를 줄 것입니다. 마스터카드의 주가는 1포인트(1달러) 또는 1% 상승했습니까? 테슬라는 어떻습니까?

시장이 열릴 때까지는 옵션을 구매할 수 없으므로 대신 테스트 거래 계정에 주문하여 각 주식의 100주를 구매하십시오. 이것은 시장가 주문 이어야 합니다. 즉, 오전 9시 30분 또는 그 이후 주문이 이행될 때 주식의 현재 가격을 지불해야 합니다.

달러 움직임이나 백분율 중 어느 것에 집중할지 선택하는 것은 선호도의 문제입니다. 당신의 우선 순위는 우승 주식을 찾는 것입니다.

마지막으로, 장전 시장에서 크게 뛰는 주식은 주의해서 다루어야 합니다. 주가가 8~9% 상승했다고 해서 계속 상승할 것이라는 의미는 아닙니다.

주식 시장이 열리면 방향을 바꾸거나 따라가지 못하는 주식을 주의 깊게 관찰해야 합니다. 머지 않아 진정한 승자는 자신을 드러낼 것입니다.

주식 시장이 열리면 이기는 주식을 골라라

시계는 오전 9시 30분을 가리키고 경주가 시작됩니다. 거래 계정에서 구매한 주식을 면밀히 주시하면 실시간으로 밀과 왕겨를 분리할 수 있습니다.

어떤 주식은 급등하고 어떤 주식은 폭락하며 어떤 주식은 전혀 움직이지 않을 것입니다. 아침이 밝을수록 더 안정적인 수익으로 진정한 승자가 나타날 것입니다.

이 단계에서는 인내심이 중요하지만 무엇을 주의해야 하는지도 알아야 합니다. 어쨌든 승자는 무엇입니까?

주식 거래의 일반적인 철학은 싸게 사서 비싸게 파는 것입니다. 현실은 이것을 해내기가 엄청나게 어렵고 타이밍의 기적은 거의 복제될 수 없다는 것을 보여줍니다.

대신 테스트 트레이딩 전략을 통해 첫 1시간 동안 꾸준히 증가하는 주식을 찾아서 고가에 매수하고 고가에 매도하여 더 적은 이익을 얻을 수 있습니다. 오전 중까지 확실한 승자가 나오지 않으면 당일 거래를 중단하기로 결정하는 것이 좋습니다.

팩의 나머지 부분에서 멀어지는 적어도 한 두 명의 승자를 정확히 찾아낼 수 있어야 합니다. 어떤 날에는 6~7개 정도가 돋아나기도 합니다. 이제 테스트 거래 계정에서 통화 구매를 시작할 수 있습니다.

우리는 Five-call probe 라는 전략을 사용할 것 입니다. 이기는 주식에 대해 5개의 콜 옵션을 사십시오. 콜 가격은 기초 주식의 시장 가격보다 낮아야 합니다. 이를 내가격이라고 합니다 . 이러한 통화와 해당 주식을 보면 초기 승자 중 누가 계속해서 승자가 될지 알 수 있습니다.

계속해서 가치가 상승하는 옵션의 경우 등 가격 또는 현재 시장 가격으로 콜 옵션을 5개 더 구매하십시오. $100에서 $300 사이의 수익을 내는 이 콜도 수익성이 있다면 거래 시뮬레이터를 떠나 빅리그를 위해 실제 중개업체에서 콜 옵션을 구매할 준비가 된 것입니다.

리얼 옵션 거래 시 5분 규칙을 사용하여 위험 관리

실제 중개 계좌에서 각 낙찰 주식에 대한 콜 옵션을 구매하기 전에 마지막으로 확인해야 할 사항이 있습니다.

당신은 지금 종이 거래 계좌를 남겨두고 자신의 돈을 사용하려고 하고 위험을 감수하려고 합니다. 당신이 당신의 i에 점을 찍지 않고 t를 교차하지 않는다면, 당신은 매우 값비싼 놀라움에 빠질 수 있습니다. 놀라움은 흥미진진할 수 있지만 많은 돈을 잃는 경우에는 그렇지 않습니다.

이것이 5분 규칙 이 적용되는 곳입니다. 모든 거래 전에 이 방법에 나열된 단계를 수행하면 Enter 키를 누르기 전에 모든 것이 선박 모양인지 다시 확인할 수 있습니다.

가장 좋은 점은? 단 5분이면 삶을 변화시키는 시장 변동을 놓치지 않을 것입니다.

초보자라면 한 번에 한 두 가지 포지션, 즉 아직 판매되거나 사용되지 않은 옵션으로 제한하는 것이 가장 좋습니다. 그렇지 않으면 얼마나 많은 오픈 포지션이 진행 중인지 놓치기 쉽습니다. 어떤 포지션을 열지 결정했으면 5분 규칙을 따를 수 있습니다.

먼저 옵션을 둘러싼 작은 글씨를 살펴보십시오. 즉, 만기일과 행사가를 확인하는 것입니다. 이 모든 정보는 옵션 체인 에 있습니다. 많은 거래자들은 여기서 곤경에 처합니다. 10개 또는 1개만 의미할 때 100개의 콜 계약을 입력하면 문제가 있는 것입니다.

다음으로, 구매자가 지불할 최고 가격과 판매자가 수락할 최저 가격인 입찰-매도 가격을 확인합니다. 이것은 옵션 체인에도 있습니다. 매수-매도 스프레드가 너무 넓은 경우(즉, 둘 사이의 간격이 너무 크다는 의미) 거래할 다른 주식을 찾으십시오. 매수호가와 매도호가가 너무 멀다면 수익성 있는 거래를 하기가 너무 어렵습니다.

세 번째 단계는 시장가 주문이 아닌 지정가 주문 을 하는 것입니다. 테스트 거래 계정에 시장가 주문을 넣었음을 상기하십시오. 그것은 단지 주가를 추적하기 위한 것이었습니다. 실제 계정에서 시장 가격에 주식을 사는 것은 매우 위험합니다. 대신, 지정가 주문을 사용하면 입찰가와 매도호가 사이에 있어야 하는 가격을 지정할 수 있습니다.

마지막으로 주식 차트를 마지막으로 검토하여 초기 관찰이 여전히 사실인지 확인하십시오.

항상 5분을 투자 할 수 있습니다 . 특히 부주의한 실수로 인해 문제가 되는 거래에 서두르지 않도록 하는 경우에는 더욱 그렇습니다.

옵션 거래 후 위험 관리 계속

이 시점에서 상승 추세에 있는 승리 주식을 확인하고 콜 옵션을 매수했습니다. 물론 모든 투자 전략과 마찬가지로 테스트 거래 전략에도 위험이 있습니다.

주식이 모든 테스트를 통과했을 수 있습니다. 5번의 전화 조사에서 살아남았을 수도 있고 5분 규칙 체크리스트 덕분에 모든 것이 설정되었습니다.

여기 진실이 있습니다. 당신은 세상의 모든 테스트를 수행할 수 있고, 당신의 이긴 주식이 방향을 바꿀 가능성이 여전히 있습니다. 전문가들도 때때로 잘못된 주식을 선택합니다.

최고를 바라지만 최악의 상황에 대비할 수 있습니다.

거래 옵션은 감상적인 것이 아닙니다. 당신은 유리한 콜 옵션을 샀지만 일이 잘못되면 출구 계획이 필요합니다. 시간 정지 와 손절매 라는 두 가지 도구가 작동하는 곳 입니다.

가장 성실한 거래자라도 거래 후 주의가 산만해져 돈을 잃는 경우가 너무 많습니다.

거래에 대한 시간 정지를 설정하면 이익 또는 손실을 위해 자동으로 옵션을 매도할 특정 시간을 선택합니다. 30분 후일 수도 있고 밤새도록 유지할 수도 있습니다. 이런 식으로 이익을 고정하거나 하루가 진행됨에 따라 100달러의 손실이 500달러로 바뀌지 않도록 할 수 있습니다.

또 다른 가능성은 손절매를 설정하는 것입니다. 특정 시간에 의존하는 대신, 손절매는 옵션 가격이 특정 한도에 도달하면 자동 판매를 유발합니다. 예를 들어, 옵션 거래에서 50달러 이상을 잃고 싶지 않다면 손절매를 사용하면 산책을 하거나 판매가 시작될 때 식료품점에 가더라도 더 큰 손실을 피할 수 있습니다.

시간 정지 또는 손절매 중 어느 것을 사용할지는 귀하에게 달려 있습니다.

이제 콜 옵션이 있고 안전 장치를 마련했으므로 거래일의 마지막 단계가 있습니다. 시장이 닫히고 컴퓨터를 끌 준비가 되면 잠시 시간을 내어 그날의 거래를 평가하십시오. 당신의 성공과 실패를 기록하십시오. 어떤 거래가 잘 되었습니까? 왜요? 어떤 거래가 돈을 잃었습니까? 이러한 기록을 유지함으로써 실수와 승리로부터 교훈을 얻고 보다 능숙한 옵션 거래자가 될 수 있습니다.

결론

거래 옵션은 매우 수익성이 높을 수 있지만 부주의한 실수를 하기 쉽습니다. 많은 사람들이 그것이 어떻게 작동하는지 정확히 이해하지 못하기 때문에 돈 거래 옵션을 잃습니다.

테스트 거래 전략을 사용하여 매일 가장 많은 수익을 올리는 주식을 식별할 수 있습니다. 가상 거래로 승자를 조사하고 모든 거래 전에 부주의한 실수를 피하기 위해 5분 규칙을 사용하면 생명을 잃을 위험 없이 옵션을 거래하여 이익을 얻을 수 있는 도구를 갖추게 될 것입니다.