収益性の高い方法でオプションを取引する方法?

多くの場合、投資機会を逃したことを後悔する人がいます。

しかし、取られたリスクと、一瞬にして消えてしまう可能性のあるお金については、決して言及されていません。 富の見通しはあまりにも良いです。

この記事では、命がけのギャンブルに命を賭けるのではなく、リスクを管理する方法を紹介します。 オッズを打ち負かす代わりに、トレンドに従うことを学びます。 一晩で億万長者になることはできませんが、注意を払えば、ストック オプションの取引という、一貫して収入を増やす方法を見つけることができます。

最終的には、常に市場が勝ち、常に利益を得るとは限りません。 しかし、これらのツールを使用することで、損失を最小限に抑えることができます。

ストックオプションの取引は非常に儲かる

教師として実りあるキャリアを積んだ後、退職したばかりだと想像してみてください。 何年にもわたって、あなたは毎月の給料の一部をなんとか隠して、退職金口座に預けてきました。 今では、あなたの寄付は 150,000 ドルという立派な巣の卵に成長しています。

しかし、ここに問題があります。あなたは退職後の大きな計画を立てています。 あなたは世界を旅したい、高級ホテルに泊まりたい、住宅ローンを完済したいと思っているかもしれません。 では、どうすれば収入を増やすことができるでしょうか。

あなたの最初の考えは株です。 次に、甥がオプション取引と呼ばれるもので稼いだお金についてどのように話しているかを思い出します。 いつも勝っているそうです。 試してみませんか？

あなたの甥は 1 つの点で正しいです: あなたはオプション取引でお金を稼ぐことができます. しかし、他の投資と同様に、リスクが伴います。 何が危険にさらされているかを正確に理解するために、オプションが構成されているものを定義しましょう。

正式には、ストック オプションはオプション契約と呼ばれる契約の一種です。 これにより、実際にその株式を購入する義務を負うことなく、将来特定の価格で株式を購入または売却する権利が与えられます。

株式の仕組みについては、おそらくご存知でしょう。 マイクロソフトの株式を 10 ドルで 1 株購入すると、マイクロソフトの株式をわずかに所有することになります。 Microsoft の株価が 15 ドルまで上昇した場合、株を売却すると、5 ドルの利益を得ることができます。

しかし、株価が 1 ドルに下がって売れば、差額の 9 ドルを失うことになります。 最初に 100 株を持っている場合は、前払いで 1000 ドルが必要です。 市場が南下すると、900 ドルを失うことになります。

オプションを購入する場合、実際の原株を購入する必要はありません。 また、株式取引と比較して、開始するのにそれほど多くの資金は必要ありません。1 つのオプション契約で 100 株を管理できます。 この契約の価格 (またはプレミアム) は、数ドル程度になる可能性があります。

1 株あたり 10 ドル相当の Microsoft のオプション契約を購入したとします。 株価が 15 ドルに達した場合、マイクロソフトの株式 100 株を以前の価格 (行使価格) で購入し、より高い市場価格で売却する権利があります。 したがって、5 ドルの利益の代わりに、500 ドルを手にすることになります。 価格が 1 ドルまで下がった場合、プレミアムに対して支払った金額のみを失うことになります。

これは素晴らしいですね。実際に機能する一攫千金のスキームです。 何がうまくいかない可能性がありますか？

オプションがどのように機能するかを理解することは、リスクを最小限に抑えるために不可欠です

実際、前のシナリオではかなり多くのことがうまくいかない可能性があります。

多くの初心者トレーダーは、手っ取り早くお金を稼ぎたいと思っていますが、いまだにオプションと株を混同しています。 50 株を購入する代わりに、誤って 50 のオプションを購入します。

覚えておいてください: 1 つのオプションは 100 株を制御します。 したがって、5,000株の取引には50のオプションが出てきます。 あなたはそれを大きく打つかもしれません - しかし、代替案は数百ドルまたは数千ドルの損失を意味します.

そしてそこに、オプション取引の最大の危険の 1 つがあります。 注意を怠り、取引に入る前にどれだけのお金が危険にさらされているかを知らなければ、数時間または数分で貯蓄の大部分を失う可能性があります.

利益を得るために株を売買するとき、あなたの決定は、価格が向かっていると思う方向に依存します. 株価は上下する可能性があり、それぞれの可能性に対して、一種のオプションがあります。

Apple が新しい iPhone モデルを発表するとしましょう。 あなたはそれがヒットするだろうと確信しており、Apple の株価は急騰するでしょう。 しかし、問題が 1 つあります。100% 確信を持てないということです。 技術的な欠陥を暴露するレポートが出てきたらどうしますか? それは株価にとって災難でしょう。

したがって、苦労して稼いだ現金を危険にさらす代わりに、コール オプション契約を購入します。 新しい iPhone に問題がなく、株価が上がれば、発表前の価格で Apple 株を 100 株買えます。 または、それらのより安い株を購入したい他の誰かにオプションを売ることができます. 株価が上昇すると、コール オプションの価格も上昇します。

2 番目のタイプのオプションは、もう少しトリッキーです。 それは市場に対して賭けることを含みます。 10 ドルで株を購入し、株価が 1 ドルに下がった場合、それについてできることはあまりありません。 売却して損失を減らすか、株価がより高いレベルに戻るまで待つことができます。

しかし、あなたが考えているとしましょう -ご存知のように - 株式の価格は急落するでしょう。 プット オプションを購入することで、引き続き利益を得ることができます。 これにより、 Apple 株を特定の価格 (たとえば、株価が 1 ドルに下がったとしても 5 ドル) で売却する権利が与えられますが、義務ではありません。

ここでは、通話オプションに焦点を当てます。

株式とは異なり、すべてのオプションは失効します

コール オプションとプット オプションの理解が深まったので、始めるのが不安かもしれません。 株式をオプションと混同しない限り、それは十分に単純に思えます。そして、各取引の危険にさらされているお金を追跡します。

しかし、株式とオプションには、時間の経過とともに利益または損失に影響を与える重要な違いがもう 1 つあります。

株式を購入するときは、取引を継続するか、長期保有するかの選択肢があります。 たとえば、Google の 50 株を購入して立ち去ることができます。 休暇を取ります。 編み物クラブに参加。

あなたが戻ったとき、会社がまだ存在していれば、あなたの株式はまだそこにあります。 ただし、オプションを購入するたびに、時計は刻々と過ぎていきます。

人生は儚く、選択肢も儚いものです。 オプションを購入した瞬間に、いつ価値がなくなるかを決定します。 ほとんどのオプションは、毎月第 3 金曜日の午後 4 時に期限切れになるように設定されています。 毎週または四半期ごとの有効期限を選択することもできます。

どちらを選択する場合でも、有効期限が遠ければ遠いほど、オプションの費用は高くなります。 この日に近づくと、オプションを売れる価格は急速に下がります。 株価が劇的に変化する時間が少なくなるため、オプションの魅力が低下します。

そのため、市場を正しく予測したとしても、オプションで損をする人もいます。 オプションのポジションが失効する直前に売却または手仕舞いするのを待つのは非常に危険です。 基礎となる株価は高くなる可能性がありますが、受け取るプレミアムは支払った金額よりも低くなる可能性があります。

このシナリオを考えてみましょう。 Netflix の株式 1 株の市場価格は 20 ドルですが、今後数週間で 25 ドルを超えると思われます。 つまり、1 か月で有効期限が切れるコール オプションを 1 つ購入し、10 ドルを支払います。 あなたの計画は、オプションを売却して、誰かに 20 ドル (行使価格) で 100 株を購入する権利を与えることです。 だから、待って、見て、聞いてください。

14 日が経過し、Netflix は約 18 ドルで取引されています。 あなたは希望を失っています。 そして、コール オプションの有効期限が切れる 2 日前に、あなたの願いが叶いました。株価は 25 ドルに達しました。 誰かがあなたのオプションを購入しましたが、すぐに期限切れになるため、プレミアムはわずか 2 ドルにまで落ち込みました。

ここでは、正しい予測を行いましたが、それでも最終的には純損失になりました。

テスト取引戦略の助けを借りて、最も収益性の高い株を特定します

オプション取引のリスクと複雑さは気が遠くなるようなものです。 しかし、正しく管理すれば、オプションは収入や貯蓄を増やすための優れた方法になる可能性があります。

場合によっては、競馬でのギャンブルのように、開始のベルが鳴った後に賭け金を変更することはできません。

代わりに、上位 3 位でフィニッシュすると思われる馬に賭けます。 あなたが正しければ、いくらかのお金を獲得できます。 そして、あなたが間違っていれば、賭けたお金を失います。

そんなにリスクを回避できたらどうしますか？

たとえば、レースの途中で賭けをすることができれば、おそらくもっと頻繁に勝つでしょう? これはほとんどの競馬では許可されていませんが、オプションを取引するときに、テスト取引戦略と呼ばれるものを使用してこれを行うことができます。

つまり、あなたは占い師ではありません。それで問題ありません。 未来を予測しようとするのではなく、仮想取引ツールを使用して、株式が向かう方向の理論をテストできます。

紙の取引とも呼ばれる仮想取引では、偽のお金を使用して株やオプションの売買を練習します。 ペーパー トレーディングは、コツを学ぶための優れた方法であるだけではありません。 実際の取引と組み合わせて使用​​ すると、多くのトラブルと損失を防ぐことができます。

テスト取引戦略は、取引日の準備、注目すべき株の決定、および欠席する日を決定するのに役立ちます。 結局のところ、毎日が取引に適しているわけではありません。

まず、テスト取引口座を設定する必要があります。 すでにブローカーをお持ちの場合は、ブローカーが独自のシミュレートされた取引プラットフォームを持っている可能性が高くなります。 そうでない場合は、Investopedia Web サイトなど、無料で利用できるものがたくさんあります。

テスト アカウントが稼働したら、ウォッチ リストを作成します。 これは、コンピューターやスマートフォンで毎日監視する株式や ETF (上場投資信託) などのその他の証券のリストです。

ウォッチ リストに、SPDR S&P 500 ETF トラストの株式市場のシンボルであるSPYを追加する必要があります。 リストには、 QQQ (インベスコ QQQ トラスト)も含める必要があります。 ダウ・ジョーンズ工業株平均、またはDJIA ; SPXまたは S&P 500とも呼ばれる Standard & Poor's 500 Indexです。

株式市場の一般的な傾向を追跡するためにこれらの ETF をリストに追加したので、今度は個々の株式をミックスに追加します。 次のセクションでその方法を学びます。

個々の銘柄をウォッチ リストに追加します。 その後、テスト取引を開始

ウォッチ リストに関して言えば、追加する銘柄はいくつかの基準を満たす必要があります。 これらは、株式またはオプションの売買を検討している会社であることを忘れないでください。

これらの株式は、1 株あたり少なくとも 50 ドルで、市場で最も活発に取引されている株式の 1 つでなければなりません。 それらはミューチュアルファンド、インデックス、銀行、およびヘッジファンドに保有されるべきです。 強力なウォッチ リストには、Apple、Amazon、IBM、Mastercard、Netflix、Tesla など、成功を収めている多くの企業が含まれています。

あなたのリストは、潜在的に危険な投資や、価値を大幅に低下させずに売却または現金と交換することができない米国預託証券（ADR）などの資産から遠ざける必要があります.

ウォッチリストのピックでテスト取引アカウントをロードしたら、最初の練習取引を開始できます。

実際の市場が開かれ、東部時間の午前 9 時 30 分に取引が開始される前に、数分かけてテスト取引アカウントを準備し、パラメーターを調整してください。 通常、取引シミュレーターは、いくつかの紙幣を提供します。紙のアカウントに少なくとも 100,000 ドルあることを確認して、さまざまな株を無制限に購入できるようにします。

市場が開く約 30 分前に、ウォッチ リストで株価を確認します。 彼らは、市場がどのように発展するかについてのアイデアを提供します。 Mastercard の株価は 1 ポイント、1 ドル、または 1 パーセント上昇しましたか? テスラはどうですか？

市場が開くまでオプションを購入することはできません。代わりに、テスト取引口座で各株 100 株を購入する注文を出します。 これは成行注文である必要があります。これは、午前 9 時 30 分以降に注文が履行されたときに、現在の株価を支払うことを意味します。

ドルの動きに注目するか、パーセンテージに注目するかは、好みの問題です。 あなたの優先事項は、勝ち株を見つけることです。

最後に、市場前に大幅に跳ね上がった株は慎重に扱う必要があります。株価が 8 ～ 9% 上昇したからといって、それが上昇し続けるとは限りません。

株式市場が開いたら、あなたの仕事は、方向が逆転したり、追いついていない株を注意深く観察することです. すぐに、真の勝者が姿を現します。

株式市場が開いたら、勝ち株を選ぶ

時計が午前9時30分を指し、レースが始まります。 取引口座で購入した株を注意深く監視することで、小麦と籾殻をリアルタイムで分離し始めることができます。

早朝のトレンドのアクロバットに巻き込まれたくなる誘惑に駆られます。特定の株は急騰し、他の株は急落し、いくつかの株はまったく動かないでしょう。 朝が進むにつれて、真の勝者はより安定した利益で現れます。

この段階では、忍耐が不可欠ですが、何に注意する必要があるかも知っておく必要があります。 とにかく、勝者を作るものは何ですか？

株式取引の一般的な哲学は、安く買って高く売るというものです。 現実には、これを実現するのは非常に困難であり、そのようなタイミングの奇跡はめったに再現できないことを示しています.

代わりに、テスト取引戦略を通じて最初の 1 時間で着実に増加している株を見つけることで、高値で購入し、高値で売却することで、より控えめな利益を得ることができます。 午前中までに明確な勝者が現れない場合、その日の取引を停止することを決定しても問題ありません。

残りのパックから引き離す勝者を少なくとも 1 人または 2 人特定できるはずです。 日によっては6～7匹も湧き出します。 これで、テスト取引口座でコールの購入を開始できます。

ファイブ コール プローブと呼ばれる戦略を採用します。 勝ち株の場合は、5 つのコール オプションを購入します。 コールの価格は、対象となる株式の市場価格よりも低くする必要があります。これは、イン ザ マネーとして知られています。 これらのコールとそれに対応する株を見ることで、初期の勝者のどれが勝ち続けるかがわかります。

値が増え続けるこれらのオプションのいずれかについては、さらに 5 つのコールをアット ザ マネーまたは現在の市場価格で購入します。 これらのコールも利益を上げている場合 ($100 から $300 の場合)、トレーディング シミュレーターを離れてビッグ リーグに移行し、実際の証券会社でコール オプションを購入する準備ができています。

5 分ルールを使用してリアル オプションを取引する際のリスクを管理する

実際の証券会社の口座で各当選株のコール オプションを購入する前に、最終チェックが 1 つあります。

あなたは今のところ紙の取引口座を置き去りにしており、自分のお金を使って危険にさらそうとしています. i にドットを付けず、t にクロスを付けると、非常に高価な驚きに直面する可能性があります。 サプライズは刺激的ですが、多額の損失を伴う場合はそうではありません。

そこで、 5 分ルールの出番です。すべての取引の前に、この方法に記載されている手順を実行することで、Enter キーを押す前にすべてが順調であることを再確認できます。

それについての最もよい部分は？ 5 分しかかからないので、人生を変えるような市場の変動を見逃すことはないでしょう。

初心者の場合は、一度に 1 つまたは 2 つのポジション (つまり、まだ販売または使用されていないオプション) に制限することをお勧めします。 そうしないと、いくつのオープン ポジションがプレイされているかを簡単に把握できなくなります。 オープンするポジションを決定したら、5 分ルールに取り組むことができます。

まず、オプションの周囲の細字を調べます。 つまり、有効期限と行使価格をチェックするということです。 この情報はすべて、オプション チェーンにあります。 ここで多くのトレーダーがトラブルに巻き込まれます: 10 か 1 つだけのつもりで 100 のコール コントラクトを入力すると、問題が発生します。

次に、ビッド アスク価格を確認します。これは、買い手が支払う最高価格であり、売り手が受け入れる最低価格です。 これもオプションチェーンにあります。 ビッド アスク スプレッドが広すぎる場合、つまり 2 つの間のギャップが大きすぎる場合は、取引する別の銘柄を見つけます。 ビッド価格とアスク価格が離れすぎている場合、収益性の高い取引を行うことは非常に困難です。

3 番目のステップは、必ず成行注文ではなく指値注文を出すことです。 テスト取引口座で成行注文を出したことを思い出してください。 それは株価を追跡するためだけでした。 実際の口座では、株式を市場価格で購入するのは非常に危険です。 代わりに、指値注文では、ビッド価格とアスク価格の間の価格に名前を付けることができます。

最後に、株価チャートを最後にもう一度見直して、最初の観察が依然として正しいことを確認してください。

特に不注意なミスのために問題のある取引に突入するのを防ぐ場合は、いつでも5分かかることができます.

オプション取引後のリスク管理を継続

この時点で、上昇傾向にある勝ち株を特定し、コール オプションを購入しました。 もちろん、他の投資戦略と同様に、テスト取引戦略にもリスクがあります。

株式はすべてのテストに合格している可能性があります。 おそらく、5 回の電話調査に耐え、5 分ルールのチェックリストのおかげで、すべてが設定されました。

真実は次のとおりです。世界中のすべてのテストを実施できますが、勝ち株が方向転換する可能性はまだあります。 専門家でさえ、時々間違った株を選ぶことがあります。

最善を期待することはできますが、最悪の事態に備える必要があります。

オプション取引は感傷的な人向けではありません。 ウィニング コール オプションを購入しましたが、うまくいかない場合は、エグジット プランが必要です。 ここで、タイム ストップとストップ ロスという 2 つの手段が登場します。

非常に良心的なトレーダーでさえ、取引後に気を散らしてお金を失うことがよくあります。

取引の時間停止を設定すると、オプションを自動的に売却する特定の時間を選択して、利益または損失を得ることができます。 30 分後かもしれませんし、一晩置いておくことにしたかもしれません。 このようにして、利益を確定するか、1 日が進むにつれて 100 ドルの損失が 500 ドルにならないようにすることができます。

別の可能性は、ストップロスを設定することです。 特定の時間に頼る代わりに、オプションの価格が特定の制限に達すると、ストップロスは自動販売をトリガーします。 たとえば、オプション取引で 50 ドル以上を失いたくない場合、ストップ ロスを設定すると、たとえ売りがトリガーされたときに散歩中や食料品店にいるときでも、より大きな損失を防ぐことができます。

時間停止とストップロスのどちらを使用するかは、あなた次第です。

コール オプションが用意され、安全メカニズムが整ったので、取引日の最後のステップが 1 つあります。 市場が閉まり、コンピューターの電源を切る準備ができたら、その日の取引を評価するために数分かかります。 成功と失敗についてメモを取りましょう。 どの取引がうまくいきましたか？ なんで？ どの取引でお金を失いましたか? これらの記録を保持することで、失敗や勝利から学び、より熟練したオプション トレーダーになることができます。

結論

オプション取引は非常に有益ですが、不注意なミスを犯しやすいです。 多くの人は、それがどのように機能するかを正確に理解していないため、オプションの取引でお金を失います。

テスト取引戦略を使用することで、毎日どの株が最も利益を上げているかを特定できます。 仮想取引で勝者を探り、5 分ルールを使用してすべての取引の前に不注意なミスを回避すれば、命を危険にさらすことなくオプションを取引して利益を得ることができます。