チャートテクニカル分析について知っておくべきことすべて

あなたが投資家、事業主、またはトレーダーであるかどうかにかかわらず、あなたの将来の市場を研究することは不可欠です。 しかし、市場調査のエコシステムに慣れていない場合、最もよく使われる流行語の1つは「テクニカル分析」です。

ただし、水をあまり保持しない可能性のある他の流行語とは異なり、テクニカル分析は、株式、暗号通貨、外国為替市場で成功するために重要です。 株式および外国為替トレーダーのテクニカル分析の概念は、投資家が行うトレンド分析と似ています。

これらのプロセスは、ドットを後方に接続して、将来の可能性を予測するパターンを見つけます。 これは「チャート」と呼ばれます。 さらに、トレンド分析とテクニカル分析に共通するもう1つの要素は、価格を直接処理することです。 したがって、この部分のチャートテクニカル分析としてトレンド分析とテクニカル分析の両方を参照します。

テクニカル分析とは何ですか？

チャートテクニカル分析は、証券の将来の価格変動を予測するように設計されています。 この将来の可能性を予測することは、過去のデータ（価格と量）を調べることに基づいています。 テクニカル分析のチャートのおかげで、投資家とトレーダーは、本源的価値と市場価格の間のギャップを理解しています。 このような場合に採用される可能性のある一般的な検査の概念は、行動経済学と統計分析です。

投資家は、テクニカルチャート分析からの洞察を単独で活用しないことに注意する必要があります。 それらは、決定を下す前にファンダメンタル分析と組み合わされます。 特にシーンに慣れていない場合は、各分析が複雑になります。 あなたはあなたが得ることができるすべての知識を必要とします。

テクニカル分析を行う場合、理解する必要がある最も重要な要素の1つはトレンドラインです。

テクニカル分析のトレンドライン

トレンドラインは、価格の動きとパターンを視覚的に識別するために使用されます。 直線は、ある価格ポイントから別の価格ポイント（下降する山または上昇する谷）まで伸びており、正、負、または中立の動きを表しています。 トレンドラインを描く方法を知ることは、投資家またはトレーダーとして学ぶための重要なスキルです。 適切に描画されたトレンドラインを使用すると、抵抗とサポートの領域を簡単に特定できます。

トレンドラインが上向きになると、それはアップトレンドラインと呼ばれます。 この場合、高値は高く、低値は高くなります。 同様に、トレンドラインが下向きに傾斜している場合、それはダウントレンドラインと呼ばれます。 この場合、高値は低く、低値は低くなります。

さらに、投資家として、トレンドラインが異なることを理解してください。 違いの重要な決定要因は、接続されたドット間の価格バーです。 一部の人々はまた、高値と安値ではなく、終値に線を引きます。 したがって、それはすべて、特定のチャート作成プロセスと戦略を理解することです。

ただし、コンセンサスは、接続する価格ポイントが多いほど、トレンドラインの有効性が高まるというものです。 トレンドラインのように単純ですが、2つの重要なサブコンセプトがあります。 これらは; 反転パターンと継続パターン。

継続パターン

継続パターンは、価格ポイントチャートが一時的なトレンドの混乱を示している場合に発生します。 継続パターンの概念は、「一時停止」と呼ばれることもあります。 この期間中、強気市場または弱気市場の投資家は休息を取っています。

このため、チャートのトレンドラインに注意を払うことが重要です。 また、特定のポイントでの価格が継続ゾーンを上回っているか下回っているかなどの詳細にも注意を払う必要があります。 継続パターンの主な理論は、'すべての傾向は逆転が確認されるまで続くというものです。

要約すると、継続パターンは、価格がその傾向を継続する場合です。

注意すべき継続パターンには次の種類があります。

• ペナント：ペナントは、価格ポイントを接続する2つのトレンドラインが最終的に収束するときに形成されます。 特徴的な収束を超えて、ペナントトレンドラインは2つの方向に移動します。
• フラグ：フラグは、2つのトレンドラインを使用して形成されます。トレンドラインには、上向き、横向き、または下向きの勾配があります。 フラグが形成されると、その後、ボリュームは特定の期間にわたって減少します。
• ウェッジ：ウェッジはペナントと類似しています–2つの収束線が発生しています。 ウェッジとペナントの違いは、前者のトレンドラインが同じ方向に移動することです。 ウェッジもフラグと類似しています。その後、ボリュームが減少し、価格がパターンから外れると増加します。

反転パターン

反転パターンは、価格パターンが方向性の変化を表す状況を通知します。 たとえば、反転パターンは、現在の市場の動き（強気または弱気）が終了する期間を示します。 この瞬間、これまで確立されてきたトレンドは新たな方向に向かっています。

市場のトップで反転パターンが発生する場合、それは流通パターンと呼ばれます。 この場合、特定のエンティティの購入よりも多くの売上があります。 ただし、市場の底で反転パターンが発生する場合、それは蓄積パターンと呼ばれます。 この場合、販売よりも取引エンティティの購入が多くなります。

注意すべき反転パターンには次の種類があります。

• 頭と肩：これは、マクロの動きの周りに2つのミクロの価格変動がある状況です。 頭と肩の状況は、市場の底部または上部のいずれかで発生する可能性があります。 頭と肩は、ほとんどの場合、3回の発作で発生します。 最初のプッシュは、谷または山のいずれかです。 次に、このアクティビティの後に、常に大きい2番目のアクティビティが続きます。 最後に、3番目の頭と肩の活動はほとんどの場合最初の活動と似ています。
• ダブルトップ：これは、市場が特定のレジスタンスレベルを突破しようと2回試みたが、失敗した短期的なスイングハイの状況を表しています。 ダブルトップからのトレンドラインは、常に「M」の文字のように見えます。 ダブルトップは、2回の無駄なレジスタンスブレイクの試みに続いて、トレンドの逆転をもたらします。
• ダブルボトム：これはダブルトップに似ています。 ダブルボトムは、市場トレンドが同じサポートレベルを下回ろうとしているが失敗する短期的なスイングローの状況です。 ダブルボトムシナリオでもトレンドが逆転します。

チャートテクニカル分析へのアプローチ

テクニカル分析には、さまざまな戦略があります。 これらの戦略にはそれぞれ、メリットとデメリットがあります。 ただし、これらの戦略は、トップダウンアプローチとボトムアップアプローチの2つの主要なカテゴリに分類されます。

トップダウンアプローチ

これはマクロ経済分析プロセスであり、投資家は個々の証券を検討する前に経済全体を検討します。 このアプローチでは、地域全体の経済が考慮され、次に会社が属するセクター、経済学、および会社の株式が考慮されます。

トップダウンアプローチは、投資家またはトレーダーが短期的な利益を求めている場合に最もよく使用されます。

ボトムアップアプローチ

ボトムアップチャートのテクニカル分析アプローチは、マクロ経済に注意を向ける前に、問題の個々の株式または企業に焦点を当てています。 ボトムアップ分析は、潜在的な入口と出口のポイントを見つけることを目的としています。 分析にボトムアップアプローチを使用する投資家にとって、価値は最も重要です。 彼らは長期的な市場での存在感を求めています。

チャートテクニカル分析戦略を最大化するためのヒント。

いくつかのテクニカル分析戦略が存在します。 これらの戦略のいずれかを最大化するには、以下を熱心に実行してください。

• 戦略を選択する：トレーダーまたは投資家として、すべてのテクニカル分析戦略を使用しようとしないでください。 代わりに、1つの戦略を選択し、習得するまでそれを繰り返すのが最善です。 初心者として、確認できる最も簡単な戦略の1つは、移動平均クロスオーバー戦略です。
• 証券の特定：株式や新興企業への投資を検討している場合は、戦いを熱心に選ぶことが重要です。 すべての企業や株式があなたの戦略に合うわけではありません。 戦略に最適なエンティティを選択するか、別のテクニカル分析戦略を習得してください。
• 完璧な証券会社を見つける：選択したセキュリティをサポートするための取引口座を持っていることを確認してください。
• 追跡と監視：あなたの仕事は適切な仲介を取得することだけではありません。 あなたはあなたの戦略から外れる取引を監視する必要があります。 選択する戦略によって、警戒を怠らない期間が決まります。
• ソフトウェアの使用：いくつかの投資分析ツールとソフトウェアは、取引パフォーマンスを向上させる準備ができています。 1つ見つけてください。 あなたはいつも最高の状態でいることはできません。

結論

投資決定を行う際には、ファンダメンタル分析とテクニカル分析についてデューデリジェンスを行うことが適切です。 チャートのテクニカル分析で具体的な作業を行う場合、長期的なポジションとリターンを最適化します。 ただし、具体的な戦略を実行する前に、具体的な戦略を深く掘り下げてください。 仕事をする！