Come diventare un commerciante di oggetti di scena: passaggi e requisiti chiave

Nel panorama finanziario sempre dinamico, il trading proprietario rappresenta un campo specializzato in cui i trader utilizzano il capitale delle società di prop, dividendo i profitti ottenuti per pagamenti potenzialmente massicci.

Tuttavia, sfruttare il capitale esterno comporta anche rischi elevati e la possibilità di grandi perdite. Questo è il motivo per cui una vasta conoscenza delle dinamiche del mercato, delle strategie di trading e dei vari strumenti finanziari rimane fondamentale per diventare un trader di successo.

Cos'è esattamente un Prop Trader?

Un prop trader è un professionista che negozia in una varietà di mercati e strumenti finanziari come ETF, CFD, obbligazioni, azioni e persino valute digitali, sfruttando il capitale di un'azienda o del fondo per guadagnare profitti.

Questi trader rappresentano una parte integrante del modo in cui le banche di investimento, le società di trading proprietario e gli hedge fund fanno crescere le loro attività, con ciascuna di queste tre diverse entità finanziarie che offrono ambienti operativi e filosofie commerciali unici per il prop trading.

I commercianti di oggetti di scena non sono in genere dipendenti stipendiati ma guadagnano attraverso un accordo di partecipazione agli utili, con alcune aziende che offrono stipendi mensili minimi per aiutare la concentrazione.

Il trading di oggetti di scena richiede una specializzazione nella gestione del rischio e delle risorse, rendendo i trader di oggetti di scena essenziali per mantenere la stabilità del mercato. I trader proprietari si impegnano nel market-making, garantendo la liquidità del mercato agendo sia come acquirenti che come venditori.

Le percentuali di partecipazione agli utili variano solitamente tra il 50% e il 90%, a seconda delle opzioni del conto dell'azienda.

Come puoi diventare un trader finanziato?

Diventare un trader finanziato significa fare trading con il capitale fornito da un'azienda o da un individuo, consentendo una maggiore capacità di trading e profitti condivisi. Ecco come diventare un trader finanziato:

• Scegliere una società di prop legittima : è fondamentale evitare potenziali insidie ​​e garantire un'esperienza di trading fluida scegliendo di lavorare solo con una società di prop con una solida esperienza, conformità alle normative e impegno per l'equità.
• Apri un conto : prova una demo o un'opzione di prova gratuita, se disponibile, e preparati per il processo di valutazione.
• Comprendere la piattaforma di trading : la familiarità con la piattaforma di trading utilizzata è fondamentale per operazioni di trading efficienti. La maggior parte delle aziende di prop utilizzano le piattaforme MetaTrader 4 o MetaTrader 5 per le loro operazioni.
• Mantieni un track record : spesso è richiesto un track record comprovato, che dimostri le tue capacità di trading e la conoscenza del mercato.
• Ottieni verifica e finanziamenti : la maggior parte delle aziende di prop verificherà il tuo acume commerciale e ci sono alcuni controlli e licenze di cui avrai bisogno per completare il processo di verifica. Successivamente, puoi ricevere fondi e procedere con un conto di trading completamente finanziato.

Quanto guadagnano i commercianti di oggetti di scena?

Le ricompense finanziarie nel Prop Trading sono redditizie ma variabili, influenzate da molteplici fattori tra cui il livello di abilità del trader, le politiche della società commerciale, le condizioni di mercato e lo stipendio base.

Gli stipendi dei commercianti di oggetti di scena possono variare, con bonus e altri incentivi che spesso costituiscono una parte significativa del compenso.

Lo stipendio medio per i lavori di trader proprietario entry-level può essere di circa $ 90.000 , mentre i trader più esperti possono guadagnare fino a $ 500.000 all'anno.

Tuttavia, dobbiamo notare che i tassi di fallimento derivanti dalle sfide delle aziende di oggetti di scena sono molto alti, quindi è importante considerare anche queste statistiche quando si valuta il commercio di oggetti di scena come un'opzione di carriera.

Costruire una carriera nel trading proprietario

Se stai pensando di entrare nel mondo del trading proprietario, dovrai fare i tuoi compiti, conoscere davvero i dettagli del mercato e conoscere il settore del trading come il palmo della tua mano.

1. Acquisire una comprensione completa : comprendere cosa comporta il trading di oggetti di scena, i suoi meccanismi e il suo ruolo nei mercati finanziari.
2. Conduci ricerche approfondite : approfondisci le ricerche di mercato e comprendi il trading nella sua interezza. Un background in matematica, finanza, economia, fisica, informatica o un master può essere vantaggioso. Inoltre, l'esperienza e la competenza in Python e in altre tecnologie legate al trading sono più che utili.
3. Trova investitori : stabilisci contatti con potenziali investitori o istituzioni finanziarie disposte a sostenere le tue attività di trading. Ciò comporta la presentazione di un solido track record, la dimostrazione di abilità nel trading e la dimostrazione di una comprensione delle dinamiche di mercato, dell'analisi tecnica e dell'analisi fondamentale
4. Valuta la tua passione per il trading : rifletti sul tuo interesse per il trading e i mercati finanziari. Perseguire il trading di oggetti di scena esclusivamente per guadagni monetari senza un interesse genuino può essere travolgente, insoddisfacente e può portare a una grande quantità di stress.
5. Valuta le offerte delle società di commercio proprietario : esamina varie società di commercio di oggetti di scena, dando la priorità a quelle regolamentate e completamente registrate, nonché a quelle che offrono i migliori termini e vantaggi possibili.
6. Preparati per le interviste di trading : sii pronto a discutere con sicurezza la tua esperienza, capacità di trading, conoscenza del mercato e strategie di trading di oggetti di scena preferiti durante il processo di intervista con potenziali aziende.
7. Preparati per gli esami di licenza : preparati a sostenere e superare il Securities Industry Essentials (SIE) e l'esame Series 57—Securities Trader Representative Exam per diventare un trader autorizzato.
8. Cerca tutoraggio e guida : rivolgiti a trader esperti per consigli, approfondimenti e indicazioni su come orientarsi nel panorama del trading di oggetti di scena e migliorare le tue capacità di trading.
9. Impegnarsi nel trading cartaceo : prima di immergersi nel trading dal vivo, esercitarsi con un conto demo per acquisire sicurezza e acquisire esperienza pratica senza rischiare denaro reale.
10. Inizia a fare trading dal vivo con capitale reale : una volta superati gli esami necessari e completati gli altri requisiti normativi, inizia a fare trading dal vivo con capitale reale nel mercato reale.

Prima di impegnarsi nella sfera del trading di oggetti di scena, è anche importante tenere a mente alcune considerazioni.

Per cominciare, è fondamentale valutare la tua propensione al rischio, poiché la capacità di navigare in mercati altamente volatili e rischiosi richiede la capacità di sopportare perdite finanziarie. Come dice il proverbio, non fare mai trading con ciò che non puoi permetterti di perdere.

A causa dell’elevato rischio connesso, la gestione dello stress e le abilità di matematica mentale diventano fondamentali per la capacità di affrontare adeguatamente le costanti pressioni e incertezze inerenti al trading proprietario.

Avvolgendo

Diventare un commerciante di oggetti di scena, e ancora di più costruirne una carriera di successo, richiede un forte impegno nella pianificazione strategica, nella gestione del rischio e nella ricerca infinita della conoscenza. Solo i trader con la mente fredda, quelli non troppo orgogliosi di adattarsi e cambiare il proprio approccio e la propria strategia nel tempo, hanno la possibilità di garantire veramente il proprio futuro finanziario.