Cara Menjadi Prop Trader: Langkah & Persyaratan Utama

Dalam lanskap keuangan yang selalu dinamis, perdagangan kepemilikan mewakili bidang khusus di mana pedagang memanfaatkan modal perusahaan pendukung, membagi keuntungan yang diperoleh untuk potensi pembayaran besar-besaran.

Namun, memanfaatkan modal luar juga memiliki risiko tinggi dan kemungkinan kerugian besar. Inilah sebabnya mengapa sejumlah besar pengetahuan tentang dinamika pasar, strategi perdagangan, dan berbagai instrumen keuangan tetap penting untuk menjadi trader pendukung yang sukses.

Apa Sebenarnya Prop Trader Itu?

Prop trader adalah seorang profesional yang memperdagangkan berbagai pasar dan instrumen keuangan seperti ETF, CFD, obligasi, saham, dan bahkan mata uang digital, memanfaatkan modal perusahaan atau dana untuk memperoleh keuntungan.

Para pedagang ini mewakili bagian integral dari bagaimana bank investasi, perusahaan dagang berpemilik, dan dana lindung nilai mengembangkan bisnis mereka, dengan masing-masing dari tiga entitas keuangan berbeda ini menawarkan lingkungan operasional unik dan filosofi perdagangan untuk perdagangan prop.

Pedagang pendukung biasanya bukan karyawan yang digaji tetapi memperoleh penghasilan melalui pengaturan bagi hasil, dengan beberapa perusahaan menawarkan gaji bulanan minimal untuk membantu fokus.

Perdagangan prop memerlukan spesialisasi dalam manajemen risiko dan aset, menjadikan pedagang prop penting dalam menjaga stabilitas pasar. Pedagang berpemilik terlibat dalam pembentukan pasar, memastikan likuiditas pasar dengan bertindak sebagai pembeli dan penjual.

Persentase bagi hasil biasanya berkisar antara 50%-90%, tergantung pada pilihan akun perusahaan.

Bagaimana Anda Bisa Menjadi Trader yang Didanai?

Menjadi pedagang yang didanai berarti berdagang dengan modal yang disediakan oleh perusahaan atau individu, sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas perdagangan dan pembagian keuntungan. Berikut cara menjadi trader yang didanai:

• Pilih Perusahaan Prop yang Sah : Sangat penting untuk menghindari potensi jebakan dan memastikan pengalaman perdagangan yang lancar dengan hanya memilih untuk bekerja dengan perusahaan prop yang memiliki rekam jejak yang kuat, kepatuhan terhadap peraturan, dan komitmen terhadap keadilan.
• Buka Akun : Cobalah opsi demo atau uji coba gratis jika tersedia, dan persiapkan diri Anda untuk proses evaluasi.
• Memahami Platform Perdagangan : Keakraban dengan platform perdagangan yang digunakan sangat penting untuk operasi perdagangan yang efisien. Sebagian besar perusahaan pendukung menggunakan platform MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 untuk operasi mereka.
• Pertahankan Rekam Jejak : Rekam jejak yang terbukti sering kali diperlukan, yang menunjukkan keterampilan perdagangan dan pengetahuan pasar Anda.
• Dapatkan Verifikasi dan Pendanaan : Sebagian besar perusahaan pendukung akan memverifikasi kecerdasan perdagangan Anda, dan ada pemeriksaan dan lisensi tertentu yang Anda perlukan untuk menyelesaikan proses verifikasi. Setelah itu, Anda bisa mendapatkan dana dan melanjutkan dengan akun perdagangan yang didanai penuh.

Berapa Pendapatan Trader Prop?

Imbalan finansial dalam Prop Trading menguntungkan namun bervariasi, dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk tingkat keahlian trader, kebijakan perusahaan perdagangan, kondisi pasar, dan gaji pokok.

Gaji pedagang prop dapat bervariasi, dengan bonus dan insentif lainnya sering kali menjadi bagian penting dari kompensasi.

Gaji rata-rata untuk pekerjaan trader pemula tingkat pemula bisa sekitar $90.000 , sedangkan trader paling berprestasi bisa menghasilkan hingga $500.000 per tahun.

Namun, kita harus mencatat bahwa tingkat kegagalan dari tantangan perusahaan prop sangat tinggi, jadi penting untuk mempertimbangkan statistik ini juga ketika mengevaluasi perdagangan prop sebagai pilihan karir.

Membangun Karir dalam Perdagangan Kepemilikan

Jika Anda berpikir untuk terjun ke dunia perdagangan berpemilik, Anda harus mengerjakan pekerjaan rumah Anda, benar-benar memahami seluk beluk pasar, dan mengetahui industri perdagangan dengan mudah.

1. Memperoleh Pemahaman Komprehensif : Memahami apa yang dimaksud dengan perdagangan prop, mekanismenya, dan perannya di pasar keuangan.
2. Lakukan Riset Ekstensif : Selidiki riset pasar secara mendalam dan pahami perdagangan secara keseluruhan. Latar belakang di bidang matematika, keuangan, ekonomi, fisika, ilmu komputer, atau memiliki gelar master dapat bermanfaat. Selain itu, pengalaman dan kemahiran dalam Python dan teknologi terkait perdagangan lainnya sangat berguna.
3. Temukan Investor : Jalin hubungan dengan calon investor atau lembaga keuangan yang bersedia mendukung aktivitas perdagangan Anda. Hal ini melibatkan penyajian rekam jejak yang solid, menunjukkan kecakapan perdagangan, dan menunjukkan pemahaman tentang dinamika pasar, analisis teknis, dan analisis fundamental.
4. Nilai Gairah Anda dalam Trading : Renungkan minat Anda pada trading dan pasar keuangan. Mengejar perdagangan prop semata-mata demi keuntungan moneter tanpa minat yang tulus bisa sangat melelahkan, tidak memuaskan, dan dapat menyebabkan banyak stres.
5. Evaluasi Penawaran Perusahaan Perdagangan Kepemilikan : Selidiki berbagai perusahaan perdagangan prop, prioritaskan perusahaan yang teregulasi dan terdaftar sepenuhnya, serta perusahaan yang menawarkan syarat dan imbalan terbaik.
6. Mempersiapkan Wawancara Perdagangan : Bersiaplah untuk mendiskusikan dengan percaya diri pengalaman Anda, keterampilan perdagangan, pengetahuan pasar, dan strategi perdagangan pendukung pilihan Anda selama proses wawancara dengan perusahaan potensial.
7. Bersiaplah untuk Ujian Lisensi : Bersiaplah untuk mengikuti dan lulus Securities Industry Essentials (SIE) dan Seri 57—Ujian Perwakilan Pedagang Sekuritas untuk menjadi pedagang prop berlisensi.
8. Carilah Bimbingan dan Bimbingan : Hubungi pedagang berpengalaman untuk mendapatkan saran, wawasan, dan panduan dalam menavigasi lanskap perdagangan pendukung dan meningkatkan keterampilan perdagangan Anda.
9. Terlibat dalam Perdagangan Kertas : Sebelum terjun ke perdagangan langsung, berlatihlah dengan akun demo untuk membangun kepercayaan diri dan mendapatkan pengalaman praktis tanpa mempertaruhkan uang sungguhan.
10. Mulai Perdagangan Langsung dengan Modal Nyata : Setelah Anda lulus ujian yang diperlukan dan menyelesaikan persyaratan peraturan lainnya, mulailah perdagangan langsung dengan modal nyata di pasar sebenarnya.

Sebelum berkomitmen pada bidang perdagangan prop, penting juga untuk mempertimbangkan beberapa pertimbangan.

Sebagai permulaan, sangat penting bagi Anda untuk mengevaluasi toleransi risiko Anda, karena kemampuan untuk menavigasi pasar yang sangat fluktuatif dan berisiko memerlukan kemampuan untuk menahan kerugian finansial. Seperti kata pepatah, jangan pernah berdagang dengan apa yang Anda tidak mampu kehilangannya.

Karena tingginya risiko yang terlibat, manajemen stres dan keterampilan matematika mental yang mahir menjadi sangat penting dalam kemampuan untuk mengatasi tekanan dan ketidakpastian yang terus-menerus yang melekat pada perdagangan kepemilikan.

Membungkus

Menjadi seorang prop trader, dan terlebih lagi membangun karier yang sukses, memerlukan komitmen yang kuat terhadap perencanaan strategis, manajemen risiko, dan pencarian pengetahuan tanpa akhir. Hanya pedagang yang berkepala dingin, yang tidak terlalu bangga beradaptasi dan mengubah pendekatan dan strategi mereka seiring berjalannya waktu, yang memiliki peluang untuk benar-benar mengamankan masa depan keuangan mereka.