Comment devenir un Prop Trader : étapes et exigences clés

Dans un paysage financier toujours dynamique, le trading pour compte propre représente un domaine spécialisé dans lequel les traders utilisent le capital des sociétés accessoires, partageant les bénéfices gagnés pour des paiements potentiellement massifs.

Cependant, mobiliser des capitaux extérieurs comporte également des risques élevés et la possibilité de pertes importantes. C'est pourquoi une grande connaissance de la dynamique du marché, des stratégies de trading et des divers instruments financiers reste primordiale pour devenir un prop trader performant.

Qu’est-ce qu’un Prop Trader exactement ?

Un prop trader est un professionnel qui négocie sur une variété de marchés et d'instruments financiers tels que les ETF, les CFD, les obligations, les actions et même les monnaies numériques, tirant parti du capital d'une entreprise ou d'un fonds pour réaliser des bénéfices.

Ces traders font partie intégrante de la manière dont les banques d'investissement, les sociétés de trading pour compte propre et les hedge funds développent leurs activités, chacune de ces trois entités financières différentes offrant des environnements opérationnels et des philosophies de trading uniques pour le prop trading.

Les prop traders ne sont généralement pas des employés salariés, mais gagnent grâce à un accord de participation aux bénéfices, certaines entreprises offrant des salaires mensuels minimes pour faciliter leur concentration.

Le prop trading nécessite une spécialisation dans la gestion des risques et des actifs, ce qui rend les prop traders essentiels au maintien de la stabilité du marché. Les traders pour compte propre participent à la tenue du marché, garantissant la liquidité du marché en agissant à la fois en tant qu'acheteurs et vendeurs.

Les pourcentages de participation aux bénéfices varient généralement entre 50 % et 90 %, selon les options de compte de l'entreprise.

Comment devenir un trader financé ?

Devenir un trader financé signifie négocier avec du capital fourni par une entreprise ou un individu, ce qui permet d'améliorer la capacité de trading et de partager les bénéfices. Voici comment devenir un trader financé :

• Choisissez une société d'accessoires légitime : Il est essentiel d'éviter les pièges potentiels et d'assurer une expérience de trading fluide en choisissant uniquement de travailler avec une société d'accessoires ayant de solides antécédents, une conformité réglementaire et un engagement en faveur de l'équité.
• Ouvrez un compte : essayez une démo ou une option d'essai gratuit si disponible et préparez-vous au processus d'évaluation.
• Comprendre la plateforme de trading : La connaissance de la plateforme de trading utilisée est cruciale pour des opérations de trading efficaces. La plupart des sociétés d'accessoires utilisent les plateformes MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 pour leurs opérations.
• Maintenir un historique : Un historique éprouvé est souvent requis, mettant en valeur vos compétences en trading et votre connaissance du marché.
• Obtenez une vérification et un financement : la plupart des sociétés d'accessoires vérifieront votre sens du trading, et vous aurez besoin de certains contrôles et licences pour terminer le processus de vérification. Ensuite, vous pouvez obtenir un financement et ouvrir un compte de trading entièrement financé.

Combien gagnent les prop traders ?

Les récompenses financières du Prop Trading sont lucratives mais variables, influencées par de multiples facteurs, notamment le niveau de compétence du trader, les politiques de la société de trading, les conditions du marché et le salaire de base.

Les salaires des prop traders peuvent varier, les bonus et autres incitations constituant souvent une partie importante de la rémunération.

Le salaire moyen des traders propriétaires débutants peut être d'environ 90 000 $ , tandis que les traders les plus accomplis peuvent gagner jusqu'à 500 000 $ par an.

Cependant, nous devons noter que les taux d'échec face aux défis des sociétés d'accessoires sont très élevés. Il est donc important de prendre également en compte ces statistiques lors de l'évaluation du prop trading en tant qu'option de carrière.

Bâtir une carrière dans le trading pour compte propre

Si vous envisagez de vous lancer dans le monde du trading pour compte propre, vous devrez faire vos devoirs, bien maîtriser les tenants et les aboutissants du marché et connaître le secteur du trading comme votre poche.

1. Acquérir une compréhension globale : Comprendre ce qu'implique le prop trading, ses mécanismes et son rôle sur les marchés financiers.
2. Mener des recherches approfondies : approfondissez les études de marché et comprenez le trading dans son intégralité. Une formation en mathématiques, finance, économie, physique, informatique ou une maîtrise peut être avantageuse. De plus, l’expérience et la maîtrise de Python et d’autres technologies liées au trading sont plus qu’utiles.
3. Trouver des investisseurs : établissez des liens avec des investisseurs potentiels ou des institutions financières désireux de soutenir vos activités de trading. Cela implique de présenter de solides antécédents, de démontrer des prouesses commerciales et de démontrer une compréhension de la dynamique du marché, de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale.
4. Évaluez votre passion pour le trading : réfléchissez à votre intérêt pour le trading et les marchés financiers. Pratiquer le prop trading uniquement pour des gains monétaires sans un véritable intérêt peut être écrasant, insatisfaisant et entraîner beaucoup de stress.
5. Évaluez les offres des sociétés de trading propriétaires : Enquêtez sur diverses sociétés de trading d'accessoires, en donnant la priorité à celles qui sont réglementées et entièrement enregistrées, ainsi qu'à celles qui offrent les meilleures conditions et récompenses possibles.
6. Préparez-vous aux entretiens de trading : soyez prêt à discuter en toute confiance de votre expérience, de vos compétences en trading, de votre connaissance du marché et de vos stratégies de prop trading préférées au cours du processus d'entretien avec des entreprises potentielles.
7. Préparez-vous aux examens de licence : préparez-vous à passer et à réussir l'examen Securities Industry Essentials (SIE) et la série 57 – Securities Trader Representative Exam pour devenir un prop trader agréé.
8. Recherchez du mentorat et des conseils : contactez des traders expérimentés pour obtenir des conseils, des informations et des conseils sur la navigation dans le paysage du prop trading et l'amélioration de vos compétences en trading.
9. Participez au trading sur papier : Avant de vous lancer dans le trading en direct, entraînez-vous avec un compte démo pour renforcer votre confiance et acquérir une expérience pratique sans risquer de l'argent réel.
10. Commencez le trading en direct avec du capital réel : Une fois que vous avez réussi les examens nécessaires et rempli les autres exigences réglementaires, commencez à trader en direct avec du capital réel sur le marché réel.

Avant de vous engager dans la sphère du prop trading, il est également important de garder certaines considérations à l’esprit.

Pour commencer, il est essentiel que vous évaluiez votre tolérance au risque, car la capacité à naviguer sur des marchés très volatils et risqués nécessite une capacité à résister aux pertes financières. Comme le dit le proverbe, n’échangez jamais avec ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

En raison du risque élevé impliqué, la gestion du stress et les compétences en calcul mental deviennent essentielles à la capacité de faire face correctement aux pressions et aux incertitudes constantes inhérentes au trading pour compte propre.

Emballer

Devenir un prop trader, et plus encore bâtir une carrière réussie, nécessite un engagement fort envers la planification stratégique, la gestion des risques et la recherche sans fin de connaissances. Seuls les traders à la tête froide, ceux qui ne sont pas trop fiers de s’adapter et de changer leur approche et leur stratégie au fil du temps, ont une chance d’assurer véritablement leur avenir financier.