プロップトレーダーになる方法: 重要なステップと要件

公開: 2023-09-22

常にダイナミックな金融環境において、自己勘定取引は、トレーダーがプロップ企業の資本を利用し、得られた利益を分割して巨額の支払いを得る特殊な分野を表しています。

ただし、外部資本の活用には高いリスクが伴い、巨額の損失が発生する可能性もあります。これが、プロップトレーダーとして成功するためには、市場力学、取引戦略、さまざまな金融商品に関する膨大な知識が依然として最も重要である理由です。

プロップトレーダーとは正確には何ですか?

プロップトレーダーは、企業やファンドの資本を活用して利益を得るために、ETF、CFD、債券、株式、さらにはデジタル通貨などのさまざまな金融市場や商品を取引する専門家です。

これらのトレーダーは、投資銀行、私設取引会社、ヘッジファンドがどのようにビジネスを成長させるかに不可欠な部分を表しており、これら 3 つの異なる金融機関はそれぞれ、プロップ取引のための独自の運用環境と取引哲学を提供しています。

プロップトレーダーは通常、サラリーマンではありませんが、利益分配の取り決めを通じて収入を得ており、一部の企業は集中力を高めるために最低限の月給を提供しています。

プロップ取引にはリスクと資産管理の専門性が必要であり、市場の安定を維持するためにプロップトレーダーは不可欠です。独自のトレーダーはマーケットメイクに従事し、買い手と売り手の両方として機能することで市場の流動性を確保します。

利益分配率は、企業の口座オプションに応じて、通常 50% ～ 90% の範囲です。

どうすれば資金トレーダーになれるのでしょうか?

資金提供トレーダーになるということは、企業または個人から提供された資金で取引することを意味し、取引能力の強化と利益の共有が可能になります。資金提供トレーダーになる方法は次のとおりです。

合法的なプロップ会社を選択する: 潜在的な落とし穴を回避し、スムーズな取引体験を確保するには、強力な実績、規制遵守、公平性への取り組みを備えたプロップ会社とのみ協力することを選択することが極めて重要です。
アカウントを開く: 利用可能な場合はデモまたは無料トライアルのオプションを試し、評価プロセスの準備をしてください。
取引プラットフォームを理解する: 使用される取引プラットフォームに精通していることは、効率的な取引操作にとって非常に重要です。ほとんどのプロップ会社は、業務に MetaTrader 4 または MetaTrader 5 プラットフォームを使用しています。
実績を維持する: 多くの場合、取引スキルと市場知識を示す実証済みの実績が求められます。
検証と資金調達を取得する: ほとんどのプロップ会社はあなたのトレーディング洞察力を検証し、検証プロセスを完了するには特定の検査とライセンスが必要です。その後、資金を受け取り、完全に資金が供給された取引口座を続行できます。

プロップトレーダーはいくら稼いでいますか?

プロップトレーディングにおける金銭的報酬は有利ですが、トレーダーのスキルレベル、取引会社の方針、市場状況、基本給などの複数の要因によって影響を受け、変動します。

プロップトレーダーの給与は変動する可能性があり、ボーナスやその他のインセンティブが報酬の重要な部分を占めることがよくあります。

初心者レベルの自己トレーダーの仕事の平均給与は約90,000 ドルですが、最も熟練したトレーダーの年収は最大500,000 ドルになります。

ただし、プロップファームへの挑戦による失敗率は非常に高いことに注意する必要があるため、キャリアの選択肢としてプロップトレーディングを評価する際には、これらの統計も考慮することが重要です。

自己勘定取引でキャリアを築く

自己勘定取引の世界に足を踏み入れようと考えているのであれば、下調べをして市場の内外をよく理解し、取引業界を隅々まで理解する必要があります。

包括的な理解の獲得：プロップ取引が何を伴うのか、そのメカニズム、金融市場における役割を理解します。
広範な調査を実施する: 市場調査を深く掘り下げ、取引全体を理解します。数学、金融、経済学、物理学、コンピュータサイエンスの背景、または修士号を取得していると有利となる場合があります。さらに、Python やその他の取引関連テクノロジーの経験と熟練度があれば、十分役に立ちます。
投資家を見つける: 取引活動を支援してくれる潜在的な投資家や金融機関とのつながりを確立します。これには、確かな実績を提示し、取引能力を実証し、市場力学、テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析の理解を示すことが含まれます。
トレーディングに対するあなたの情熱を評価する: トレーディングと金融市場に対するあなたの関心を振り返ってください。真の利益を持たずに金銭的利益のみを目的としてプロップ取引を追求することは、圧倒され、達成感がなく、多大なストレスにつながる可能性があります。
プロップ取引会社のオファーを評価する: さまざまなプロップ取引会社を調査し、規制を受け完全に登録されているもの、および可能な限り最高の条件と報酬を提供するものを優先します。
トレーディング面接の準備: 潜在的な企業との面接プロセス中に、自分の経験、トレーディングスキル、市場の知識、好みのプロップトレーディング戦略について自信を持って話せるように準備してください。
ライセンス試験の準備をする: ライセンスを受けたプロップトレーダーになるために、Securities Industry Essentials (SIE) およびシリーズ 57 証券トレーダー代表者試験を受験し、合格する準備をしてください。
メンターシップとガイダンスを求める: プロップ取引環境をナビゲートし、取引スキルを向上させるためのアドバイス、洞察、ガイダンスについて、経験豊富なトレーダーに連絡してください。
ペーパー取引に参加する: ライブ取引に入る前に、デモ口座で練習して自信を築き、リアルマネーを危険にさらさずに実践的な経験を積みましょう。
実物資本でライブ取引を開始する: 必要な試験に合格し、その他の規制要件を満たしたら、実際の市場で実物資本を使用してライブ取引を開始します。

プロップ取引の分野に取り組む前に、いくつかの考慮事項を心に留めておくことも重要です。

まず、非常に不安定でリスクの高い市場をナビゲートするには、経済的損失に耐える能力が必要であるため、自分のリスク許容度を評価することが重要です。格言にあるように、失うわけにはいかないものとは決して取引しないでください。

高いリスクが伴うため、自己勘定取引に特有の絶え間ないプレッシャーや不確実性に適切に対処するには、ストレス管理と熟達した暗算スキルが極めて重要になります。

まとめ

プロップトレーダーになること、そしてプロップトレーダーから成功したキャリアを築くには、戦略的計画、リスク管理、そして知識の終わりのない追求への強い取り組みが必要です。冷静なトレーダー、つまり時間の経過とともにアプローチや戦略を適応したり変更したりすることをあまり誇りに思っていない人だけが、自分たちの経済的将来を真に確保するチャンスを持っています。