Alles, was Sie über die technische Analyse von Charts wissen müssen

Die Untersuchung Ihres potenziellen Marktes ist von entscheidender Bedeutung, unabhängig davon, ob Sie Investor, Geschäftsinhaber oder Händler sind. Aber wenn Sie neu im Marktforschungs-Ökosystem sind, ist ein Schlagwort, mit dem am häufigsten um sich geworfen wird, „technische Analyse“.

Im Gegensatz zu anderen Schlagworten, die möglicherweise nicht viel Wasser enthalten, ist die technische Analyse jedoch entscheidend für den Erfolg auf den Aktien-, Krypto- und Devisenmärkten. Das Konzept der technischen Analyse für Aktien- und Devisenhändler ähnelt der Trendanalyse, die Investoren durchführen.

Diese Prozesse verbinden die Punkte rückwärts, um ein Muster zu finden, das zukünftige Möglichkeiten vorhersagt. Dies wird als „Charting“ bezeichnet. Darüber hinaus ist ein weiterer gemeinsamer Faktor der Trendanalyse und der technischen Analyse, dass sie sich direkt mit Preisen befassen. Daher bezeichnen wir in diesem Artikel sowohl die Trendanalyse als auch die technische Analyse als charttechnische Analyse.

WAS IST TECHNISCHE ANALYSE?

Die technische Chartanalyse dient dazu, die zukünftige Preisbewegung eines Wertpapiers vorherzusagen. Die Vorhersage dieses zukünftigen Potenzials basiert auf der Untersuchung historischer Daten – Preis und Volumen. Dank der technischen Chartanalyse verstehen Anleger und Händler die Lücke zwischen innerem Wert und Marktpreis. Gängige Untersuchungskonzepte, die sie in solchen Fällen verwenden können, sind Verhaltensökonomie und statistische Analyse.

Sie sollten beachten, dass Anleger Erkenntnisse aus der technischen Chartanalyse nicht isoliert nutzen. Sie werden mit Fundamentalanalysen kombiniert, bevor sie Entscheidungen treffen. Jede Analyse ist kompliziert, besonders wenn Sie neu in der Szene sind. Sie brauchen alle Kenntnisse, die Sie bekommen können.

Eines der wichtigsten Elemente, die es zu verstehen gilt, ist die Trendlinie, wenn Sie technische Analysen durchführen.

TRENDLINIEN IN DER TECHNISCHEN ANALYSE

Trendlinien werden zur visuellen Identifizierung von Preisbewegungen und -mustern verwendet. Die geraden Linien erstrecken sich von einem Preispunkt zum anderen (absteigende Hochs oder aufsteigende Tiefs) und zeigen positive, negative oder neutrale Bewegungen. Zu wissen, wie man Trendlinien zeichnet, ist eine entscheidende Fähigkeit, die man sich als Investor oder Trader aneignen muss. Mit einer richtig gezeichneten Trendlinie wird es einfach, Widerstands- und Unterstützungsbereiche zu identifizieren.

Wenn Trendlinien nach oben abgewinkelt sind, spricht man von einer Aufwärtstrendlinie. In diesem Fall sind die Höhen höher und die Tiefen höher. In gleicher Weise wird es als Abwärtstrendlinie bezeichnet, wenn eine Trendlinie nach unten abgewinkelt ist. In diesem Fall sind die Höhen niedriger und die Tiefen niedriger.

Darüber hinaus müssen Sie als Anleger verstehen, dass sich Trendlinien unterscheiden. Eine wesentliche Determinante des Unterschieds ist der Preisbalken zwischen verbundenen Punkten. Einige Leute ziehen ihre Grenzen auch nach Schlusskursen, nicht nach Hochs und Tiefs. Daher geht es darum, Ihren spezifischen Charting-Prozess und Ihre Strategie zu verstehen.

Ein Konsens besteht jedoch darin, dass Trendlinien eine umso größere Aussagekraft haben, je mehr Preispunkte miteinander verbunden werden müssen. So einfach die Trendlinien auch erscheinen mögen, es gibt zwei wichtige Unterkonzepte. Diese sind; Umkehrmuster und Fortsetzungsmuster.

Fortsetzungsmuster

Fortsetzungsmuster treten auf, wenn ein Preispunktdiagramm eine vorübergehende Trendunterbrechung darstellt. Das Konzept des Fortsetzungsmusters wird manchmal als „Pause“ bezeichnet. Während dieser Zeit ruhen sich Anleger entweder im Bullen- oder im Bärenmarkt aus.

Aus diesem Grund ist es wichtig, auf die Chart-Trendlinien zu achten. Sie sollten auch auf Details achten, z. B. ob der Preis an einem bestimmten Punkt über oder unter der Fortsetzungszone liegt. Die Haupttheorie der Fortsetzungsmuster ist, dass „jeder Trend so lange anhalten wird, bis die Umkehrung bestätigt wird.

Zusammenfassend sind Fortsetzungsmuster, wenn der Preis seinen Trend fortsetzt.

Es gibt Arten von Fortsetzungsmustern, die zu beachten sind:

• Wimpel: Ein Wimpel entsteht, wenn zwei Trendlinien zur Verbindung von Preispunkten schließlich zusammenlaufen. Jenseits der charakteristischen Konvergenz bewegen sich die Wimpel-Trendlinien in zwei Richtungen.
• Flaggen: Flaggen werden auch durch die Verwendung von zwei Trendlinien gebildet, die nach oben, seitwärts oder nach unten geneigt sein können. Wenn sich Flaggen bilden, nimmt das Volumen anschließend über einen bestimmten Zeitraum ab.
• Keile: Keile haben Ähnlichkeiten mit Wimpel – es treten zwei konvergierende Linien auf. Der Unterschied zwischen Keilen und Wimpel besteht darin, dass sich die Trendlinien der ersteren in die gleiche Richtung bewegen. Wedges haben auch eine Ähnlichkeit mit Flaggen – es gibt eine nachträgliche Volumenreduzierung, die sich erhöht, wenn der Preis das Muster verlässt.

Umkehrmuster

Umkehrmuster informieren über eine Situation, in der Preismuster eine Richtungsänderung darstellen. Beispielsweise zeigen die Umkehrmuster Perioden an, in denen der aktuelle Marktlauf (Hausse oder Baisse) endet. In diesen Momenten geht der bisher etablierte Trend in eine neue Richtung.

Wenn Umkehrmuster an der Spitze des Marktes auftreten, spricht man von Verteilungsmustern. In diesem Fall gibt es mehr Verkäufe als den Kauf eines bestimmten Unternehmens. Wenn jedoch am Boden des Marktes Umkehrmuster auftreten, spricht man von Akkumulationsmustern. In diesem Fall gibt es mehr Käufe von Handelseinheiten als Verkäufe.

Es gibt Arten von Umkehrmustern, die zu beachten sind:

• Heads and Shoulders: Dies ist eine Situation, in der es um eine Makrobewegung herum zwei Mikropreisverschiebungen gibt. Die Heads-and-Shoulders-Situation kann entweder am Boden oder an der Spitze des Marktes eintreten. Kopf und Schulter treten meistens in drei Kämpfen auf. Der erste Stoß ist entweder ein Tief oder ein Höhepunkt. Dann folgt auf diese Aktivität eine zweite, die immer größer ist. Schließlich ist die dritte Kopf-und-Schulter-Aktivität fast immer der ersten ähnlich.
• Double Tops: Dies stellt eine kurzfristige Swing-High-Situation dar, bei der der Markt zweimal versucht hat, ein bestimmtes Widerstandsniveau zu durchbrechen, aber scheitert. Die Trendlinie eines Doppeltops sieht immer wie der Buchstabe „M“ aus. Double Tops führen zu einer Trendumkehr nach den beiden vergeblichen Versuchen, den Widerstand zu durchbrechen.
• Double Bottom: Dies ist ähnlich wie Double Tops. Der Doppelboden ist eine kurzfristige Swing-Low-Situation, in der der Markttrend versucht, unter das gleiche Unterstützungsniveau zu brechen, aber scheitert. Auch das Doppelboden-Szenario führt zu einer Trendwende.

ANSÄTZE ZUR CHART-TECHNISCHEN ANALYSE

Die technische Analyse hat verschiedene Strategien zu erforschen. Jede dieser Strategien hat ihre Vor- und Nachteile. Diese Strategien fallen jedoch in zwei Hauptkategorien: Top-Down- und Bottom-Up-Ansätze.

Top-Down-Ansatz

Dies ist ein makroökonomischer Analyseprozess, bei dem Anleger die gesamte Wirtschaft betrachten, bevor sie sich einzelne Wertpapiere ansehen. Bei diesem Ansatz wird die Wirtschaft der gesamten Region betrachtet, gefolgt von der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, der Wirtschaftlichkeit und den Aktien des Unternehmens.

Der Top-Down-Ansatz wird am häufigsten verwendet, wenn der Investor oder Trader auf kurzfristige Gewinne aus ist.

Bottom-up-Ansatz

Der technische Analyseansatz des Bottom-up-Charts konzentriert sich auf die einzelnen Aktien oder Unternehmen, bevor er sich der Makroökonomie zuwendet. Die Bottom-up-Analyse sucht nach potenziellen Ein- und Ausstiegspunkten. Der Wert ist für Anleger, die den Bottom-up-Ansatz für die Analyse verwenden, von größter Bedeutung; sie streben eine langfristige Marktpräsenz an.

TIPPS ZUR MAXIMIERUNG IHRER CHART-TECHNISCHEN ANALYSESTRATEGIE.

Es gibt mehrere technische Analysestrategien. Um eine dieser Strategien zu maximieren, befolgen Sie diese sorgfältig:

• Wählen Sie eine Strategie: Versuchen Sie als Trader oder Investor nicht, alle technischen Analysestrategien anzuwenden. Stattdessen ist es am besten, eine Strategie auszuwählen und sie bis zur Beherrschung zu wiederholen. Als Anfänger ist eine der einfachsten Strategien, die Sie überprüfen können, die Moving-Average-Crossover-Strategie.
• Identifizieren von Wertpapieren: Entweder Sie möchten in Aktien oder ein Startup investieren, es ist wichtig, dass Sie Ihre Schlachten sorgfältig auswählen. Nicht alle Unternehmen oder Aktien passen zu Ihrer Strategie. Wählen Sie entweder die Entität aus, die am besten zu Ihrer Strategie passt, oder beherrschen Sie eine andere technische Analysestrategie.
• Finden Sie das perfekte Brokerage: Stellen Sie sicher, dass Sie ein Handelskonto haben, um das von Ihnen gewählte Wertpapier zu unterstützen.
• Verfolgen und Überwachen: Ihre Arbeit endet nicht damit, das richtige Maklergeschäft zu finden. Sie müssen die Trades überwachen, die sich aus Ihrer Strategie ergeben. Die von Ihnen gewählte Strategie bestimmt, wie lange Sie wachsam bleiben sollten.
• Verwenden Sie Software: Mehrere Anlageanalyse-Tools und Software stehen bereit, um Ihre Handelsleistung zu verbessern. Einen finden; Du kannst nicht immer in Bestform sein.

FAZIT

Wenn Sie Anlageentscheidungen treffen, ist es wichtig, Ihre Due Diligence der Fundamental- und technischen Analyse durchzuführen. Wenn Sie mit Ihrer charttechnischen Analyse konkret arbeiten, optimieren Sie Ihre langfristigen Positionen und Renditen. Tauchen Sie jedoch tiefer in bestimmte Strategien ein, bevor Sie sich auf eine festlegen. Mach die Arbeit!