كل ما تحتاج لمعرفته حول التحليل الفني للرسم البياني

تعد دراسة السوق المحتمل أمرًا حيويًا سواء كنت مستثمرًا أو صاحب عمل أو تاجرًا. ولكن إذا كنت جديدًا على النظام البيئي الذي يدرس السوق ، فإن إحدى الكلمات الطنانة التي يتم طرحها أكثر من غيرها هي "التحليل الفني".

ومع ذلك ، على عكس العبارات الطنانة الأخرى التي قد لا تحمل الكثير من الماء ، فإن التحليل الفني أمر بالغ الأهمية للنجاح في أسواق الأسهم والعملات المشفرة وصرف العملات الأجنبية. يشبه مفهوم التحليل الفني لمتداولي الأسهم والفوركس مفهوم تحليل الاتجاه الذي يقوم به المستثمرون.

تربط هذه العمليات النقاط بالعكس للعثور على نمط يتنبأ بالاحتمالات المستقبلية. وهذا ما يسمى "التخطيط". علاوة على ذلك ، هناك عامل آخر مشترك لتحليل الاتجاه والتحليل الفني وهو أنهم يتعاملون مباشرة مع الأسعار. ومن ثم ، سوف نشير إلى كل من تحليل الاتجاه والتحليل الفني على أنه تحليل فني للرسم البياني لهذه القطعة.

ما هو التحليل الفني؟

تم تصميم التحليل الفني للرسم البياني للتنبؤ بحركة السعر المستقبلية للأوراق المالية. يعتمد توقع هذه الإمكانية المستقبلية على فحص البيانات التاريخية - السعر والحجم. بفضل التحليل الفني للرسم البياني ، يفهم المستثمرون والمتداولون الفجوة بين القيمة الجوهرية وسعر السوق. مفاهيم الاختبار الشائعة التي قد يستخدمونها في مثل هذه الحالات هي الاقتصاد السلوكي والتحليل الإحصائي.

يجب أن تلاحظ أن المستثمرين لا يستفيدون من البصيرة من تحليل الرسم البياني الفني بمعزل عن غيرها. تتحد مع التحليل الأساسي قبل اتخاذ القرارات. كل تحليل معقد ، خاصة إذا كنت جديدًا في المشهد. أنت بحاجة إلى كل المعرفة التي يمكنك الحصول عليها.

أحد أهم العناصر التي يجب فهمها هو خط الاتجاه إذا قمت بإجراء تحليل فني.

اتجاهات في التحليل الفني

تُستخدم خطوط الاتجاه في تحديد حركات الأسعار وأنماطها بصريًا. تمتد الخطوط المستقيمة من نقطة سعر إلى أخرى (القمم الهابطة أو القيعان الصاعدة) ، مما يدل على حركات إيجابية أو سلبية أو محايدة. تعد معرفة كيفية رسم خطوط الاتجاه مهارة مهمة يجب تعلمها كمستثمر أو متداول. باستخدام خط الاتجاه المرسوم بشكل صحيح ، يصبح تحديد مناطق المقاومة والدعم أمرًا سهلاً.

عندما تنحني خطوط الاتجاه لأعلى ، يطلق عليها خط الاتجاه الصاعد. في هذه الحالة ، تكون الارتفاعات أعلى والقيعان أعلى. على نفس المنوال ، يطلق عليه خط الاتجاه الهابط عندما يكون خط الاتجاه مائلًا لأسفل. في هذه الحالة ، تكون الارتفاعات أقل والأدنى انخفاضًا.

علاوة على ذلك ، كمستثمر ، عليك أن تفهم أن خطوط الاتجاه تختلف. من المحددات الهامة للاختلاف شريط السعر بين النقاط المتصلة. كما يرسم بعض الناس خطوطهم حول أسعار الإغلاق ، وليس الارتفاعات والانخفاضات. ومن ثم ، فإن الأمر كله يتعلق بفهم عملية واستراتيجية التخطيط الخاصة بك.

ومع ذلك ، هناك إجماع على أن خطوط الاتجاه تتمتع بصلاحية متزايدة كلما زادت نقاط السعر المتاحة للاتصال. بقدر ما تبدو خطوط الاتجاه بسيطة ، هناك مفهومان فرعيان حيويان. هؤلاء هم؛ أنماط الانعكاس وأنماط الاستمرارية.

أنماط الاستمرارية

تحدث الأنماط المستمرة عندما يصور الرسم البياني لنقطة السعر اضطرابًا مؤقتًا في الاتجاه. يُطلق على مفهوم نمط الاستمرارية أحيانًا اسم "توقف مؤقت". خلال هذه الفترة ، أخذ المستثمرون في السوق الصاعد أو السوق الهابط قسطا من الراحة.

نتيجة لذلك ، من الضروري الانتباه إلى خطوط الاتجاه على الرسم البياني. يجب أيضًا الانتباه إلى التفاصيل مثل ما إذا كان السعر في نقطة معينة أعلى أو أسفل منطقة الاستمرارية. النظرية الرئيسية لأنماط الاستمرارية هي أن "كل اتجاه سيستمر حتى يتم تأكيد الانعكاس.

باختصار ، أنماط الاستمرارية هي عندما يستمر السعر في اتجاهه.

هناك أنواع من أنماط الاستمرارية التي يجب ملاحظتها:

• الرايات : يتم تكوين الراية عندما يتقارب في النهاية خطان من خطوط الاتجاه لربط نقاط السعر. وراء التقارب المميز ، تتحرك خطوط الاتجاه الراعية في اتجاهين.
• الأعلام: يتم تشكيل الأعلام أيضًا باستخدام خطي اتجاه ، يمكن أن يكون لهما منحدرات صاعدة أو جانبية أو لأسفل. عندما تتشكل العلامات ، ينخفض ​​الحجم بعد ذلك خلال فترة زمنية محددة.
• الأوتاد: الأوتاد لها أوجه تشابه مع الشعارات - يوجد خطان متقاربان. الفرق بين الأوتاد والرايات هو أن خطوط الاتجاه السابقة تتحرك في نفس الاتجاه. تتشابه الأوتاد أيضًا مع الأعلام - فهناك انخفاض لاحق في الحجم ، يزداد عندما يخرج السعر عن النموذج.

أنماط الانعكاس

تشير أنماط الانعكاس إلى موقف تصور فيه أنماط الأسعار تغيرًا في الاتجاه. على سبيل المثال ، تشير أنماط الانعكاس إلى الفترات التي ينتهي فيها اتجاه السوق الحالي (صعودي أو هابط). في هذه اللحظات ، يتجه الاتجاه الذي تم تأسيسه حتى الآن في اتجاه جديد.

عندما تحدث أنماط الانعكاس في الجزء العلوي من السوق ، فإنها تسمى أنماط التوزيع. في هذه الحالة ، هناك مبيعات أكثر من شراء كيان معين. ومع ذلك ، إذا حدثت أنماط الانعكاس في قاع السوق ، فإنها تسمى أنماط التراكم. في هذه الحالة ، يكون شراء الكيانات التجارية أكثر من المبيعات.

هناك أنواع من أنماط الانعكاس التي يجب ملاحظتها:

• الرؤوس والأكتاف: هذا هو الموقف الذي يوجد فيه تحولاان صغيران في الأسعار حول حركة ماكرو. يمكن أن يحدث وضع الرأس والكتفين إما في قاع السوق أو قمته. تحدث الرأس والكتف ، في معظم الأوقات ، في ثلاث نوبات. الدفعة الأولى هي إما قاع أو قمة. ثم يتبع هذا النشاط نشاط ثانٍ يكون دائمًا أكبر. أخيرًا ، يكون نشاط الرأس والكتفين الثالث مشابهًا دائمًا للنشاط الأول.
• القمم المزدوجة: يصور هذا الموقف المرتفع المتأرجح قصير المدى حيث حاول السوق مرتين اختراق مستوى مقاومة معين ، لكنه فشل. دائمًا ما يبدو خط الاتجاه من القمة المزدوجة مثل الحرف "M." تؤدي القمم المزدوجة إلى انعكاس الاتجاه ، بعد محاولتي كسر المقاومة غير المجدية.
• القاع المزدوج: هذا مشابه للقمم المزدوجة. القاع المزدوج هو حالة تأرجح منخفضة قصيرة المدى حيث يحاول اتجاه السوق الاختراق إلى ما دون نفس مستوى الدعم ولكنه يفشل. سيناريو القاع المزدوج يؤدي أيضًا إلى انعكاس الاتجاه.

مناهج التحليل الفني للمخطط

التحليل الفني له استراتيجيات مختلفة للاستكشاف. كل من هذه الاستراتيجيات لها مزاياها وعيوبها. ومع ذلك ، تنقسم هذه الاستراتيجيات إلى فئتين رئيسيتين: نهج من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى.

نهج من أعلى إلى أسفل

هذه عملية تحليل للاقتصاد الكلي حيث ينظر المستثمرون في الاقتصاد بأكمله قبل النظر في الأوراق المالية الفردية. مع هذا النهج ، يتم النظر في اقتصاد المنطقة بالكامل ، يليه القطاع الذي تعمل فيه الشركة ، والاقتصاد ، وأسهم الشركة.

يتم استخدام النهج من أعلى إلى أسفل عندما يسعى المستثمر أو المتداول إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل.

النهج التصاعدي

يركز نهج التحليل الفني للمخطط التصاعدي على الأسهم الفردية أو الشركات المعنية قبل تحويل الانتباه إلى الاقتصاد الكلي. يبحث التحليل التصاعدي في العثور على نقاط الدخول والخروج المحتملة. تعتبر القيمة ذات أهمية قصوى للمستثمرين الذين يستخدمون النهج التصاعدي للتحليل ؛ يسعون إلى وجود طويل الأجل في السوق.

نصائح حول تعظيم الرسم البياني الخاص بك استراتيجية التحليل الفني.

توجد العديد من استراتيجيات التحليل الفني. لتعظيم أي من هذه الاستراتيجيات ، اتبع بجد ما يلي:

• اختر استراتيجية: بصفتك متداولًا أو مستثمرًا ، لا تحاول استخدام جميع استراتيجيات التحليل الفني. بدلاً من ذلك ، من الأفضل اختيار استراتيجية واحدة وتكرارها حتى الإتقان. كمبتدئ ، واحدة من أسهل الاستراتيجيات التي يمكنك التحقق منها هي استراتيجية تقاطع المتوسط ​​المتحرك.
• تحديد الأوراق المالية: سواء كنت تتطلع إلى الاستثمار في الأسهم أو في شركة ناشئة ، فإن اختيار معاركك بجد أمر حيوي. لن تتناسب جميع الشركات أو الأسهم مع استراتيجيتك. إما أن تختار الكيان الذي يناسب إستراتيجيتك بشكل أفضل أو إتقان إستراتيجية أخرى للتحليل الفني.
• اعثر على الوسيط المثالي: تأكد من أن لديك حساب تداول لدعم الأمان الذي اخترته.
• التتبع والمراقبة: عملك لا ينتهي عند الحصول على السمسرة الصحيحة. تحتاج إلى مراقبة التداولات التي تخرج من استراتيجيتك. تحدد الإستراتيجية التي تختارها المدة التي يجب أن تظل متيقظًا فيها.
• استخدام البرنامج: العديد من أدوات تحليل الاستثمار والبرامج جاهزة لتحسين أداء التداول الخاص بك. ابحث عن واحد ؛ لا يمكنك أن تكون في أفضل حالاتك طوال الوقت.

خاتمة

عند اتخاذ قرارات الاستثمار ، فإن بذل العناية الواجبة بشأن التحليل الأساسي والفني أمر ملائم. عندما تقوم بعمل ملموس مع التحليل الفني للرسم البياني الخاص بك ، فإنك تقوم بتحسين صفقاتك وعائداتك طويلة الأجل. ومع ذلك ، تعمق في استراتيجيات محددة قبل الالتزام بواحدة. قم بعملك!